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00920 / 富邦ESG綠色電力
全球ESG綠色電力ETF基金

資料日期：2026/09/17

基金淨資產(新台幣)

500,183,705
基金在外流通單位數(單位)

20,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.66

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
BE US	BLOOM ENERGY CORP	6,093	54,539,602	10.9039
GEV US	GE VERNOVA INC	1,602	47,240,766	9.4446
IBE SQ	IBERDROLA SA	58,457	43,903,720	8.7775
2308	台達電	25,556	43,061,860	8.6092
6762 JP	TDK Corp	56,000	32,188,447	6.4353
3017	奇鋐	9,220	29,365,700	5.8709
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,150	24,866,095	4.9713
RWE GY	RWE AG	10,839	24,048,755	4.8079
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,772	22,039,253	4.4062
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,936	18,829,693	3.7645
TRN IM	TERNA SPA	47,463	16,364,153	3.2716
NXT US	NEXPOWER INC	4,234	11,252,633	2.2497
EDP PL	EDP SA	58,331	10,358,757	2.0709
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	1,143	9,626,834	1.9246
AES US	AES CORP/THE	17,081	8,086,960	1.6167
VER AV	VERBUND AG	3,445	7,836,422	1.5667
ELE SQ	Endesa	4,832	7,732,048	1.5458
ORSTED DC	ORSTED AS	11,180	7,441,701	1.4877
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	906	7,349,234	1.4693
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	17,969	7,189,740	1.4374
051910 KS	LG CHEM LTD	1,106	6,839,656	1.3674
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,733	6,480,160	1.2955
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	2,592	6,231,604	1.2458
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,270	5,670,887	1.1337
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,683	5,224,622	1.0445
ENS US	ENERSYS	875	4,900,901	0.9798
NDX1 GY	NORDEX SE	3,025	4,461,880	0.892
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,697	4,245,596	0.8488
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,205	4,003,145	0.8003
VICR US	VICOR CORP	577	3,980,692	0.7958
ENIC US	ENEL CHILE SA	22,504	3,099,482	0.6196
CPX CN	CAPITAL POWER CORP	2,034	2,861,418	0.572
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,247	2,114,853	0.4228
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	709	1,887,915	0.3774
股票合計			495,325,184	99.0271

項目	金額
現金 (TWD)	23,807,427
現金 (USD)	6,181,968
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,933,520
應收(付)證券款 (CAD)	-5,393.7
應收(付)證券款 (DKK)	-164,083.91
應收(付)證券款 (EUR)	-86,160.6
應收(付)證券款 (ILS)	-14,677.98
應收(付)證券款 (JPY)	-3,652,177
應收(付)證券款 (KRW)	-40,316,321
應收(付)證券款 (TWD)	-1,812,784
應收(付)證券款 (USD)	-136,352.4

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39830 CAD 更新時間：20260917
1 USD = 6.51170 DKK 更新時間：20260917
1 USD = 0.8711 EUR 更新時間：20260917
1 USD = 3.03680 ILS 更新時間：20260917
1 USD = 155.640 JPY 更新時間：20260917
1 USD = 1381.66 KRW 更新時間：20260917
1 USD = 31.8820 TWD 更新時間：20260917

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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