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00920 / 富邦ESG綠色電力
全球ESG綠色電力ETF基金

資料日期：2026/08/11

基金淨資產(新台幣)

500,283,128
基金在外流通單位數(單位)

20,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.67

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,604	52,400,348	10.4741
2308	台達電	25,578	46,168,290	9.2284
IBE SQ	IBERDROLA SA	58,507	44,870,185	8.9689
BE US	BLOOM ENERGY CORP	6,099	41,588,562	8.313
6762 JP	TDK Corp	56,100	34,640,218	6.9241
3017	奇鋐	9,228	25,469,280	5.0909
RWE GY	RWE AG	10,848	23,241,397	4.6456
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,939	22,858,894	4.5691
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,171	21,316,725	4.2609
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,773	18,557,958	3.7094
TRN IM	TERNA SPA	47,503	17,449,369	3.4878
NXT US	NEXPOWER INC	4,238	14,350,083	2.8683
EDP PL	EDP SA	58,381	9,833,220	1.9655
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	907	9,592,653	1.9174
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	1,144	9,238,005	1.8465
AES US	AES CORP/THE	17,096	8,113,582	1.6217
ORSTED DC	ORSTED AS	11,190	7,992,458	1.5975
ELE SQ	Endesa	4,836	7,468,085	1.4927
VER AV	VERBUND AG	3,448	7,320,417	1.4632
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	2,594	6,942,448	1.3877
051910 KS	LG CHEM LTD	1,107	6,909,301	1.381
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,743	6,705,249	1.3402
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	17,984	6,299,656	1.2592
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,684	6,222,954	1.2438
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,271	6,192,229	1.2377
ENS US	ENERSYS	876	5,266,328	1.0526
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,700	5,052,925	1.01
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,209	4,727,528	0.9449
NDX1 GY	NORDEX SE	3,028	4,348,971	0.8693
VICR US	VICOR CORP	591	4,023,682	0.8042
ENIC US	ENEL CHILE SA	22,524	3,250,527	0.6497
CPX CN	CAPITAL POWER CORP	2,035	3,084,107	0.6164
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,251	2,148,493	0.4294
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	710	1,829,433	0.3656
股票合計			495,473,560	99.0367

項目	金額
現金 (TWD)	175,177
現金 (USD)	5,691,039
應收(付)證券款 (JPY)	-3,290,087

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39320 CAD 更新時間：20260811
1 USD = 6.47960 DKK 更新時間：20260811
1 USD = 0.8668 EUR 更新時間：20260811
1 USD = 3.00250 ILS 更新時間：20260811
1 USD = 159.210 JPY 更新時間：20260811
1 USD = 1417.31 KRW 更新時間：20260811
1 USD = 32.2850 TWD 更新時間：20260811

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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