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00666R / 富邦恒生國企反1
恒生國企單日反向一倍基金

資料日期：2024/11/22

  • 基金淨資產(新台幣)

    118,380,446

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.97

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIX4F 2024/11H股指數期貨 -82 117,938,100 99.6263
期貨合計 117,938,100 99.6263
項目 金額
保證金 (HKD) 57,933,956
保證金 (TWD) 2,022,939
附買回債券 44,824,286
現金 (HKD) 5,747
現金 (TWD) 13,700,017
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 2,113,112
A05111 105央債甲11 25,415,571
HB1202 112高市債2 17,295,603
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.78240 HKD 更新時間：20241122
    1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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