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00666R / 富邦恒生國企反1
恒生國企單日反向一倍基金

資料日期：2024/05/03

  • 基金淨資產(新台幣)

    117,878,250

  • 基金在外流通單位數(單位)

    8,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    14.51

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIK4F 2024/05H股指數期貨 -86 116,770,981 99.0606
期貨合計 116,770,981 99.0606
項目 金額
保證金 (HKD) 45,358,162
保證金 (TWD) 2,017,113
附買回債券 50,478,661
現金 (HKD) 5,564
現金 (TWD) 20,110,312
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 8,060,341
A03113 103央債甲13 25,240,355
HB1202 112高市債2 17,177,965
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.81620 HKD 更新時間：20240503
    1 USD = 32.3760 TWD 更新時間：20240503

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

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    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

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