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00666R / 富邦恒生國企反1
恒生國企單日反向一倍基金

資料日期：2025/08/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    126,072,582

  • 基金在外流通單位數(單位)

    14,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.93

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIQ5F 2025/08H股指數期貨 -73 126,374,753 100.2396
期貨合計 126,374,753 100.2396
項目 金額
保證金 (HKD) 28,815,351
保證金 (TWD) 12,036,079
附買回債券 60,013,814
現金 (HKD) 7,333,066
現金 (TWD) 17,960,991
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,594,296
A12111 112央甲11 17,419,518
A14103 114央債甲3 17,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.82120 HKD 更新時間：20250815
    1 USD = 30.0050 TWD 更新時間：20250815

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金