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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2025/07/01

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,279,927,419

  • 基金在外流通單位數(單位)

    200,012,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.40

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVU5F 2025/09迷你醫療保健精選行業期貨 15 60,864,007 4.7552
期貨合計 60,864,007 4.7552
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 55,805 59,806,413 4.6726
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 3,572 55,719,791 4.3533
MRNA US MODERNA INC 64,157 53,677,453 4.1937
MRK US MERCK & CO INC 22,309 53,223,545 4.1583
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 59,250 52,844,479 4.1287
EXEL US EXELIXIS INC 40,943 52,081,397 4.069
ROG SE Roche Holding AG 5,408 51,905,694 4.0553
INCY US INCYTE CORP 25,618 51,346,267 4.0116
BNTX US BIONTECH SE 16,239 50,912,620 3.9777
AZN LN AstraZeneca PLC 12,080 50,344,984 3.9334
SAN FP SANOFI 17,497 49,926,776 3.9007
ACLX US ARCELLX INC 25,870 48,803,491 3.8129
GSK LN GSK PLC 86,084 48,717,313 3.8062
6160 HK 百濟神州 88,590 48,641,481 3.8003
GMAB DC GENMAB A/S 7,982 48,307,166 3.7742
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 42,876 46,125,408 3.6037
BCRX US BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 159,580 41,883,048 3.2722
JANX US JANUX THERAPEUTICS INC 49,342 33,411,523 2.6104
NVAX US NOVAVAX INC 146,892 28,315,023 2.2122
302440 KS SK BIOSCIENCE CO LTD 25,714 26,772,241 2.0916
GERN US GERON CORP 600,498 24,166,177 1.888
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 222,876 22,683,290 1.7722
VERV US VERVE THERAPEUTICS INC 65,441 21,526,644 1.6818
IMNM US IMMUNOME INC 76,434 18,868,217 1.4741
XNCR US XENCOR INC 66,487 15,646,873 1.2224
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 63,579 15,500,199 1.211
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 270,272 13,714,109 1.0714
KURA US KURA ONCOLOGY INC 81,886 13,372,573 1.0447
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 88,660 13,211,920 1.0322
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 36,716 12,163,289 0.9503
ORIC US ORIC PHARMACEUTICALS INC 39,721 11,745,606 0.9176
VLA FP VALNEVA SE 141,753 11,559,491 0.9031
MREO US MEREO BIOPHARMA GROUP PLC 143,161 11,522,617 0.9002
CELC US CELCUITY INC 30,699 11,181,600 0.8736
PACB US PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR 262,885 9,889,466 0.7726
RIGL US RIGEL PHARMACEUTICALS INC 17,291 9,434,333 0.737
ARCT US ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS 24,712 9,361,261 0.7313
IBRX US IMMUNITYBIO INC 91,376 6,848,296 0.535
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 3,168 4,481,607 0.3501
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 13,400 4,187,316 0.3271
LGND US LIGAND PHARMACEUTICALS INC 720 2,363,382 0.1846
BEAM US BEAM THERAPEUTICS INC 3,429 1,752,938 0.1369
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 3,730 1,074,690 0.0839
股票合計 1,219,022,007 95.2391
項目 金額
保證金 (TWD) 159
保證金 (USD) 9,650,746
現金 (HKD) 5
現金 (TWD) 2,983,094
現金 (USD) 53,071,399
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.79210 CHF 更新時間：20250701
    1 USD = 6.33400 DKK 更新時間：20250701
    1 USD = 0.8490 EUR 更新時間：20250701
    1 USD = 0.7279 GBP 更新時間：20250701
    1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250701
    1 USD = 143.670 JPY 更新時間：20250701
    1 USD = 1355.65 KRW 更新時間：20250701
    1 USD = 29.1620 TWD 更新時間：20250701

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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