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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/06/05

基金淨資產(新台幣)

1,485,761,858
基金在外流通單位數(單位)

153,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.71

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	29,216,223	1.9664
期貨合計			29,216,223	1.9664

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,261	104,706,403	7.0473
MRNA US	MODERNA INC	64,002	95,699,717	6.4411
IPN FP	IPSEN	12,486	72,174,475	4.8577
MRK US	MERCK & CO INC	17,778	67,684,047	4.5555
EXEL US	EXELIXIS INC	39,965	66,383,915	4.468
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	30,314	66,137,424	4.4514
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	62,450	60,623,665	4.0803
BAYN GY	Bayer AG	45,699	60,532,473	4.0741
GSK LN	GSK PLC	73,614	60,412,150	4.066
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,586	59,978,486	4.0368
INCY US	INCYTE CORP	17,293	55,803,045	3.7558
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,892	54,813,507	3.6892
BNTX US	BIONTECH SE	18,419	51,134,709	3.4416
SAN FP	SANOFI	17,906	51,129,082	3.4412
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,468	49,430,952	3.3269
GMAB DC	GENMAB A/S	5,595	43,421,550	2.9225
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,584	38,862,654	2.6156
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	172,061	37,528,480	2.5258
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	59,986	31,177,622	2.0984
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,965	28,480,517	1.9168
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	62,300	27,317,025	1.8385
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,139	26,370,238	1.7748
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,211	23,093,420	1.5543
NVAX US	NOVAVAX INC	77,147	23,075,849	1.5531
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	119,956	21,248,619	1.4301
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,434	18,904,210	1.2723
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	48,874	13,324,976	0.8968
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,886	12,089,542	0.8136
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,800	11,915,196	0.8019
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,982	11,783,048	0.793
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,798	10,443,939	0.7029
PSNL US	PERSONALIS INC	27,611	9,355,414	0.6296
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,191	8,670,455	0.5835
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,422	8,288,674	0.5578
6887 HK	東陽光藥	55,800	7,889,052	0.5309
VLA FP	VALNEVA SE	75,619	6,492,947	0.437
OCGN US	OCUGEN INC	160,662	6,481,799	0.4362
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	141,434	6,463,895	0.435
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	66,772	6,313,760	0.4249
ALVO US	ALVOTECH SA	55,159	6,154,490	0.4142
2696 HK	復宏漢霖	24,600	5,958,274	0.401
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,047	5,712,073	0.3844
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,327	5,480,604	0.3688
174900 KS	ABCLON INC	7,915	5,425,858	0.3651
XNCR US	XENCOR INC	11,901	4,415,017	0.2971
VSTM US	VERASTEM INC	34,047	3,981,302	0.2679
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,621,679	0.1091
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	35,600	1,432,316	0.0964
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	698,209	0.0469
股票合計			1,456,516,753	98.0291

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	16,715,437
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	5,314,667
現金 (USD)	10,793,045
應付受益權單位買回款 (TWD)	4,948,038

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78830 CHF 更新時間：20260605
1 USD = 6.43110 DKK 更新時間：20260605
1 USD = 0.8604 EUR 更新時間：20260605
1 USD = 0.7443 GBP 更新時間：20260605
1 USD = 7.83400 HKD 更新時間：20260605
1 USD = 159.940 JPY 更新時間：20260605
1 USD = 1540.28 KRW 更新時間：20260605
1 USD = 31.5190 TWD 更新時間：20260605

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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