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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/05/22

基金淨資產(新台幣)

1,499,630,504
基金在外流通單位數(單位)

153,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.77

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	28,642,184	1.9099
期貨合計			28,642,184	1.9099

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,349	106,680,318	7.1137
MRNA US	MODERNA INC	64,255	94,871,583	6.3263
IPN FP	IPSEN	12,535	73,421,504	4.8959
MRK US	MERCK & CO INC	17,849	68,813,302	4.5886
BAYN GY	Bayer AG	45,880	64,600,124	4.3077
EXEL US	EXELIXIS INC	40,123	63,373,246	4.2259
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	62,650	63,357,950	4.2249
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,604	61,654,375	4.1113
GSK LN	GSK PLC	73,904	59,835,687	3.99
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	30,433	58,055,578	3.8713
BNTX US	BIONTECH SE	18,492	53,662,846	3.5784
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,908	53,481,790	3.5663
INCY US	INCYTE CORP	17,361	53,125,601	3.5425
SAN FP	SANOFI	17,977	50,532,061	3.3696
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,478	49,861,141	3.3248
GMAB DC	GENMAB A/S	5,617	47,368,246	3.1586
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,756	40,102,571	2.6741
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	172,740	39,280,022	2.6193
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	62,600	30,761,515	2.0512
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	60,223	29,494,048	1.9667
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	39,119	28,866,999	1.9249
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,203	25,699,387	1.7137
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,895	22,509,742	1.501
NVAX US	NOVAVAX INC	77,452	22,466,420	1.4981
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	120,430	19,723,302	1.3152
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,925	18,570,901	1.2383
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	44,059	15,610,930	1.0409
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	49,067	14,201,906	0.947
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	101,200	13,626,477	0.9086
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,093	12,847,137	0.8566
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,916	11,881,197	0.7922
6887 HK	東陽光藥	55,800	8,894,984	0.5931
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,227	8,430,433	0.5621
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	66,772	7,907,220	0.5272
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,499	7,737,925	0.5159
PSNL US	PERSONALIS INC	27,720	7,394,661	0.493
2696 HK	復宏漢霖	24,600	6,995,517	0.4664
VLA FP	VALNEVA SE	75,619	6,842,937	0.4563
OCGN US	OCUGEN INC	160,662	6,780,467	0.4521
174900 KS	ABCLON INC	7,915	6,663,869	0.4443
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,047	5,839,654	0.3894
ALVO US	ALVOTECH SA	55,159	5,802,357	0.3869
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,327	5,640,981	0.3761
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	141,434	5,434,446	0.3623
VSTM US	VERASTEM INC	34,047	4,546,596	0.3031
XNCR US	XENCOR INC	11,901	4,239,236	0.2826
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	35,600	1,738,539	0.1159
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,572,784	0.1048
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	619,935	0.0413
股票合計			1,471,420,447	98.1164

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	16,150,917
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	1,639,239
現金 (USD)	9,657,545

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78670 CHF 更新時間：20260522
1 USD = 6.43680 DKK 更新時間：20260522
1 USD = 0.8614 EUR 更新時間：20260522
1 USD = 0.7449 GBP 更新時間：20260522
1 USD = 7.83580 HKD 更新時間：20260522
1 USD = 159.110 JPY 更新時間：20260522
1 USD = 1516.90 KRW 更新時間：20260522
1 USD = 31.4950 TWD 更新時間：20260522

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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