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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/04/16

基金淨資產(新台幣)

1,625,646,154
基金在外流通單位數(單位)

159,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	5	23,468,257	1.4436
期貨合計			23,468,257	1.4436

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	63,276	109,115,866	6.7121
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,008	103,603,276	6.373
ACLX US	ARCELLX INC	22,237	80,718,280	4.9653
IPN FP	IPSEN	12,344	74,718,137	4.5962
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	61,750	69,242,871	4.2594
BAYN GY	Bayer AG	45,181	68,437,338	4.2098
GSK LN	GSK PLC	72,779	66,157,681	4.0696
MRK US	MERCK & CO INC	17,577	64,002,462	3.937
BNTX US	BIONTECH SE	18,210	58,646,369	3.6075
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,534	57,411,598	3.5316
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,440	57,404,908	3.5312
EXEL US	EXELIXIS INC	39,512	55,301,472	3.4018
SAN FP	SANOFI	17,703	53,281,503	3.2775
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	29,970	53,146,566	3.2692
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,848	52,868,034	3.2521
INCY US	INCYTE CORP	17,097	51,395,409	3.1615
GMAB DC	GENMAB A/S	5,531	49,317,141	3.0336
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,089	44,177,767	2.7175
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	170,109	38,894,274	2.3925
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	59,305	38,154,157	2.347
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	61,600	30,487,792	1.8754
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,523	28,659,488	1.7629
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,956	28,038,547	1.7247
NVAX US	NOVAVAX INC	76,272	20,782,570	1.2784
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	171,247	20,522,343	1.2624
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	99,700	19,800,347	1.2179
NUVB US	NUVATION BIO INC	123,022	18,661,573	1.1479
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	48,319	15,741,229	0.9683
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	118,595	14,324,699	0.8811
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,460	13,973,364	0.8595
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,665	13,252,836	0.8152
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,388	12,232,846	0.7524
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	65,755	10,140,468	0.6237
6887 HK	東陽光藥	55,000	9,943,660	0.6116
174900 KS	ABCLON INC	7,794	9,663,080	0.5944
OCGN US	OCUGEN INC	158,215	9,629,979	0.5923
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,087	9,104,542	0.56
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,202	8,574,921	0.5274
2696 HK	復宏漢霖	24,200	8,096,284	0.498
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	139,280	7,159,731	0.4404
VLA FP	VALNEVA SE	74,467	7,068,929	0.4348
VSTM US	VERASTEM INC	33,528	6,703,741	0.4123
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,079	6,343,614	0.3902
ALVO US	ALVOTECH SA	54,319	6,201,271	0.3814
PSNL US	PERSONALIS INC	27,298	5,733,574	0.3526
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	21,711	5,443,364	0.3348
XNCR US	XENCOR INC	11,720	4,601,690	0.283
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	34,700	2,921,504	0.1797
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,391	1,897,107	0.1166
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	727,829	0.0447
股票合計			1,602,428,031	98.5694

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,400,171
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	26,274,067
現金 (USD)	16,657,728
應付受益權單位買回款 (TWD)	55,367,387

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78080 CHF 更新時間：20260416
1 USD = 6.33110 DKK 更新時間：20260416
1 USD = 0.8472 EUR 更新時間：20260416
1 USD = 0.7365 GBP 更新時間：20260416
1 USD = 7.82870 HKD 更新時間：20260416
1 USD = 158.790 JPY 更新時間：20260416
1 USD = 1472.80 KRW 更新時間：20260416
1 USD = 31.5370 TWD 更新時間：20260416

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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