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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2024/05/02

基金淨資產(新台幣)

2,066,364,564
基金在外流通單位數(單位)

257,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	27,821,545	1.3464
期貨合計			27,821,545	1.3464

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	93,462	119,102,480	5.7638
MRNA US	MODERNA INC	28,684	117,140,007	5.6688
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	27,118	115,189,012	5.5744
MRK US	MERCK & CO INC	22,133	92,308,563	4.4671
GSK LN	GSK PLC	126,224	88,844,424	4.2995
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,810	85,672,023	4.146
SAN FP	SANOFI	24,636	78,898,621	3.8182
EXEL US	EXELIXIS INC	104,368	75,069,401	3.6329
INCY US	INCYTE CORP	42,389	73,177,298	3.5413
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	81,100	69,982,990	3.3867
BNTX US	BIONTECH SE	23,037	69,096,442	3.3438
GMAB DC	GENMAB A/S	7,301	66,384,068	3.2126
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	156,707	65,631,862	3.1761
6160 HK	百濟神州	158,340	64,154,262	3.1046
ROG SE	Roche Holding AG	8,337	63,683,646	3.0819
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	29,489	62,644,533	3.0316
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	38,333	54,034,655	2.6149
ACLX US	ARCELLX INC	27,843	48,247,211	2.3348
GERN US	GERON CORP	361,248	46,399,470	2.2454
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	43,708	45,494,310	2.2016
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	54,245	40,075,460	1.9394
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	101,369	38,631,649	1.8695
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	38,120	31,459,729	1.5224
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	12,987	30,540,612	1.4779
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	103,580	30,211,955	1.462
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,423	29,306,304	1.4182
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,043,838	29,227,870	1.4144
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	28,335	24,305,719	1.1762
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	47,700	23,005,474	1.1133
MGNX US	MACROGENICS INC	46,369	22,948,423	1.1105
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	157,352	22,922,435	1.1093
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	69,670	20,796,917	1.0064
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	156,782	19,627,609	0.9498
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,791	19,323,564	0.9351
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,160	19,233,155	0.9307
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	19,269	16,616,638	0.8041
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	34,952	14,468,080	0.7001
298380 KS	ABLBIO INC	23,186	14,140,162	0.6843
NVAX US	NOVAVAX INC	87,278	13,367,068	0.6468
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	64,187	11,729,887	0.5676
OABI US	OMNIAB INC	74,637	11,164,069	0.5402
VLA FP	VALNEVA SE	83,028	9,779,688	0.4732
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,416	9,394,822	0.4546
199800 KS	TOOLGEN INC	4,534	7,116,368	0.3443
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	57,383	6,791,959	0.3286
CVAC US	CUREVAC NV	72,545	6,534,280	0.3162
XNCR US	XENCOR INC	8,398	6,452,827	0.3122
QURE US	UNIQURE NV	33,670	5,123,886	0.2479
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,300	3,272,975	0.1583
股票合計			2,038,724,862	98.6595

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,264,531
現金 (TWD)	4,108,366
現金 (USD)	13,270,728
應付受益權單位買回款 (TWD)	28,085,197

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.91140 CHF 更新時間：20240502
1 USD = 6.95940 DKK 更新時間：20240502
1 USD = 0.9331 EUR 更新時間：20240502
1 USD = 0.7985 GBP 更新時間：20240502
1 USD = 7.81690 HKD 更新時間：20240502
1 USD = 155.440 JPY 更新時間：20240502
1 USD = 1375.63 KRW 更新時間：20240502
1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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