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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/03/06

基金淨資產(新台幣)

1,695,469,660
基金在外流通單位數(單位)

171,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.89

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	3	14,657,378	0.8645
期貨合計			14,657,378	0.8645

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	68,698	114,348,945	6.7443
ACLX US	ARCELLX INC	24,143	87,481,212	5.1597
IPN FP	IPSEN	13,402	79,358,972	4.6806
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	66,950	76,498,923	4.5119
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	23,894	74,515,618	4.3949
MRK US	MERCK & CO INC	19,083	70,029,504	4.1303
GSK LN	GSK PLC	79,015	68,224,995	4.0239
ROG SE	Roche Holding AG	4,923	68,198,317	4.0223
BAYN GY	Bayer AG	49,053	65,692,835	3.8746
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,649	63,793,862	3.7626
BNTX US	BIONTECH SE	19,771	63,600,134	3.7511
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,178	60,471,854	3.5666
EXEL US	EXELIXIS INC	42,897	56,481,866	3.3313
INCY US	INCYTE CORP	18,562	56,440,108	3.3288
SAN FP	SANOFI	19,220	54,033,148	3.1869
GMAB DC	GENMAB A/S	6,005	51,128,692	3.0156
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	184,686	50,747,706	2.9931
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	46,782	49,209,549	2.9024
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	32,538	48,405,788	2.855
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	64,387	37,935,074	2.2374
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	66,900	33,886,013	1.9986
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	17,323	31,019,508	1.8295
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	185,921	30,227,983	1.7828
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,824	29,307,425	1.7285
NVAX US	NOVAVAX INC	82,808	26,191,851	1.5448
NUVB US	NUVATION BIO INC	133,564	19,429,671	1.1459
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,984	16,010,900	0.9443
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	52,460	15,877,971	0.9364
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	128,757	14,078,400	0.8303
VLA FP	VALNEVA SE	80,848	13,585,498	0.8012
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	47,106	13,376,657	0.7889
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,036	13,174,724	0.777
174900 KS	ABCLON INC	8,462	12,132,891	0.7156
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	108,200	11,003,193	0.6489
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	71,390	10,588,796	0.6245
6887 HK	東陽光藥	59,700	10,260,364	0.6051
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,866	9,027,162	0.5324
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,848	8,880,288	0.5237
OCGN US	OCUGEN INC	171,772	8,764,792	0.5169
ALVO US	ALVOTECH SA	58,974	7,494,943	0.442
PSNL US	PERSONALIS INC	29,637	7,363,998	0.4343
VSTM US	VERASTEM INC	36,401	7,360,331	0.4341
2696 HK	復宏漢霖	26,300	7,352,289	0.4336
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	151,215	6,613,591	0.39
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,456	5,559,992	0.3279
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	23,571	4,855,732	0.2863
XNCR US	XENCOR INC	12,724	4,564,923	0.2692
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	37,700	3,693,307	0.2178
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,007	2,288,491	0.1349
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	77,699	970,477	0.0572
股票合計			1,681,539,263	99.1759

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	7,131,057
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	32,550,040
現金 (USD)	4,855,331
應付受益權單位買回款 (TWD)	30,494,730

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78060 CHF 更新時間：20260306
1 USD = 6.43400 DKK 更新時間：20260306
1 USD = 0.8612 EUR 更新時間：20260306
1 USD = 0.7481 GBP 更新時間：20260306
1 USD = 7.82250 HKD 更新時間：20260306
1 USD = 157.740 JPY 更新時間：20260306
1 USD = 1469.92 KRW 更新時間：20260306
1 USD = 31.6930 TWD 更新時間：20260306

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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