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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/04/08

基金淨資產(新台幣)

1,618,890,683
基金在外流通單位數(單位)

164,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.84

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	4	19,324,000	1.1936
期貨合計			19,324,000	1.1936

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	65,688	108,700,515	6.7145
ACLX US	ARCELLX INC	23,149	84,400,328	5.2134
IPN FP	IPSEN	12,815	77,652,404	4.7966
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	64,050	74,447,736	4.5986
MRK US	MERCK & CO INC	18,247	71,390,350	4.4098
BAYN GY	Bayer AG	46,903	70,538,052	4.3571
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,847	70,208,226	4.3368
GSK LN	GSK PLC	75,553	68,495,048	4.2309
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,533	62,393,828	3.8541
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,707	59,592,796	3.681
EXEL US	EXELIXIS INC	41,018	57,584,366	3.557
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,995	56,328,649	3.4794
BNTX US	BIONTECH SE	18,904	55,287,488	3.4151
SAN FP	SANOFI	18,378	55,216,392	3.4107
INCY US	INCYTE CORP	17,748	54,054,342	3.3389
GMAB DC	GENMAB A/S	5,742	51,056,881	3.1538
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	31,112	50,565,137	3.1234
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	44,732	43,987,280	2.7171
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	176,594	39,150,671	2.4183
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	61,566	38,151,011	2.3566
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	64,000	32,722,952	2.0213
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	39,992	28,770,616	1.7771
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,564	27,231,234	1.682
NVAX US	NOVAVAX INC	79,179	21,175,318	1.308
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	177,775	19,593,319	1.2102
NUVB US	NUVATION BIO INC	127,712	18,375,440	1.135
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	50,299	15,209,122	0.9394
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	103,500	14,938,951	0.9227
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	30,667	14,493,793	0.8952
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	123,455	13,449,640	0.8307
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,799	13,290,792	0.8209
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,166	12,609,804	0.7789
6887 HK	東陽光藥	57,200	10,098,544	0.6237
OCGN US	OCUGEN INC	164,698	9,729,917	0.601
174900 KS	ABCLON INC	8,114	9,344,212	0.5771
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	68,450	9,239,963	0.5707
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,459	8,931,985	0.5517
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,989	8,805,933	0.5439
2696 HK	復宏漢霖	25,200	8,101,653	0.5004
VLA FP	VALNEVA SE	77,519	7,747,164	0.4785
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	144,987	6,769,463	0.4181
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,738	6,735,782	0.416
ALVO US	ALVOTECH SA	56,545	6,429,617	0.3971
VSTM US	VERASTEM INC	34,902	6,041,638	0.3731
PSNL US	PERSONALIS INC	28,417	5,713,337	0.3529
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,600	4,938,610	0.305
XNCR US	XENCOR INC	12,200	4,746,831	0.2932
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	36,100	3,098,822	0.1914
PRME US	PRIME MEDICINE INC	17,318	1,947,192	0.1202
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	74,727	757,615	0.0467
股票合計			1,600,240,759	98.8452

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,901,372
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	7,039,699
現金 (USD)	9,366,865
應付受益權單位買回款 (TWD)	4,694,109

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78800 CHF 更新時間：20260408
1 USD = 6.38860 DKK 更新時間：20260408
1 USD = 0.8549 EUR 更新時間：20260408
1 USD = 0.7445 GBP 更新時間：20260408
1 USD = 7.82950 HKD 更新時間：20260408
1 USD = 158.190 JPY 更新時間：20260408
1 USD = 1475.55 KRW 更新時間：20260408
1 USD = 31.7620 TWD 更新時間：20260408

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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