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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2025/06/30

基金淨資產(新台幣)

1,272,858,621
基金在外流通單位數(單位)

200,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.36

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	15	60,128,852	4.7239
期貨合計			60,128,852	4.7239

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	55,805	59,980,322	4.7122
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,572	54,786,889	4.3042
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59,250	53,236,205	4.1824
EXEL US	EXELIXIS INC	40,943	52,720,301	4.1418
MRNA US	MODERNA INC	64,157	51,713,227	4.0627
MRK US	MERCK & CO INC	22,309	51,593,119	4.0533
ROG SE	Roche Holding AG	5,408	51,179,435	4.0208
INCY US	INCYTE CORP	25,618	50,968,075	4.0042
BNTX US	BIONTECH SE	16,239	50,511,751	3.9683
ACLX US	ARCELLX INC	25,870	49,768,906	3.91
SAN FP	SANOFI	17,497	49,348,413	3.8769
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,080	49,054,856	3.8539
6160 HK	百濟神州	88,590	48,731,124	3.8284
GMAB DC	GENMAB A/S	7,982	48,267,059	3.792
GSK LN	GSK PLC	86,084	48,014,432	3.7721
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	42,876	46,083,975	3.6205
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	159,580	41,772,682	3.2818
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	49,342	33,299,262	2.6161
NVAX US	NOVAVAX INC	146,892	27,036,134	2.124
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	25,714	26,574,395	2.0877
GERN US	GERON CORP	600,498	24,736,404	1.9433
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	222,876	22,333,836	1.7546
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	65,441	21,470,175	1.6867
IMNM US	IMMUNOME INC	76,434	20,767,080	1.6315
XNCR US	XENCOR INC	66,487	15,267,403	1.1994
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	63,579	15,119,729	1.1878
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	81,886	13,803,568	1.0844
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	270,272	13,581,114	1.0669
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	88,660	13,054,618	1.0256
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	36,716	12,067,402	0.948
CELC US	CELCUITY INC	30,699	11,973,232	0.9406
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	39,721	11,778,557	0.9253
VLA FP	VALNEVA SE	141,753	11,428,390	0.8978
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	143,161	11,334,436	0.8904
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	262,885	9,523,430	0.7481
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,291	9,461,582	0.7433
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	24,712	9,392,714	0.7379
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	91,376	7,047,611	0.5536
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,168	4,501,784	0.3536
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,400	4,241,860	0.3332
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	720	2,391,236	0.1878
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,429	1,704,032	0.1338
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,730	1,022,156	0.0803
股票合計			1,212,642,911	95.2672

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	8,822,512
現金 (EUR)	6
現金 (GBP)	12
現金 (HKD)	5
現金 (TWD)	2,983,094
現金 (USD)	11,965,067

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79770 CHF 更新時間：20250630
1 USD = 6.35320 DKK 更新時間：20250630
1 USD = 0.8516 EUR 更新時間：20250630
1 USD = 0.7281 GBP 更新時間：20250630
1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250630
1 USD = 143.880 JPY 更新時間：20250630
1 USD = 1349.85 KRW 更新時間：20250630
1 USD = 29.2150 TWD 更新時間：20250630

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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