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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2025/09/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,403,700,667

  • 基金在外流通單位數(單位)

    194,012,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    7.24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVU5F 2025/09迷你醫療保健精選行業期貨 5 20,894,292 1.4885
期貨合計 20,894,292 1.4885
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
6160 HK 百濟神州 89,890 69,998,965 4.9867
GMAB DC GENMAB A/S 8,103 68,551,796 4.8836
INCY US INCYTE CORP 26,005 65,456,237 4.6631
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 3,626 62,857,298 4.4779
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 43,523 60,875,838 4.3368
ACLX US ARCELLX INC 26,261 59,787,893 4.2593
AZN LN AstraZeneca PLC 12,262 57,465,484 4.0938
MRK US MERCK & CO INC 22,646 55,547,932 3.9572
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 60,150 55,459,489 3.9509
ROG SE Roche Holding AG 5,490 54,311,731 3.8691
GSK LN GSK PLC 87,383 53,064,370 3.7803
CELC US CELCUITY INC 31,162 51,954,665 3.7012
SAN FP SANOFI 17,761 50,128,669 3.5711
EXEL US EXELIXIS INC 41,560 49,083,513 3.4967
BNTX US BIONTECH SE 16,484 48,847,318 3.4798
MRNA US MODERNA INC 65,126 47,083,949 3.3542
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 56,647 44,109,490 3.1423
BCRX US BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 161,988 37,762,238 2.6901
NVAX US NOVAVAX INC 149,109 36,475,342 2.5985
JANX US JANUX THERAPEUTICS INC 50,086 35,725,292 2.545
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 226,240 29,794,959 2.1226
302440 KS SK BIOSCIENCE CO LTD 26,102 29,538,098 2.1043
GERN US GERON CORP 609,560 23,437,125 1.6696
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 64,539 22,626,373 1.6119
IMNM US IMMUNOME INC 77,588 22,268,299 1.5863
KURA US KURA ONCOLOGY INC 83,122 20,660,617 1.4718
RIGL US RIGEL PHARMACEUTICALS INC 17,552 19,820,728 1.412
VLA FP VALNEVA SE 143,893 19,522,137 1.3907
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 274,351 18,854,567 1.3432
XNCR US XENCOR INC 67,491 17,347,533 1.2358
ARCT US ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS 25,085 13,768,799 0.9808
ORIC US ORIC PHARMACEUTICALS INC 40,321 13,073,892 0.9313
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 89,998 13,051,262 0.9297
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 37,792 11,750,449 0.8371
PACB US PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR 266,852 9,694,733 0.6906
MREO US MEREO BIOPHARMA GROUP PLC 145,321 7,743,284 0.5516
IBRX US IMMUNITYBIO INC 92,755 7,694,352 0.5481
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 3,254 5,698,099 0.4059
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 13,700 4,855,307 0.3458
LGND US LIGAND PHARMACEUTICALS INC 745 3,733,170 0.2659
BEAM US BEAM THERAPEUTICS INC 3,550 2,287,095 0.1629
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 3,862 1,352,788 0.0963
股票合計 1,383,121,175 98.5318
項目 金額
保證金 (TWD) 159
保證金 (USD) 9,347,230
現金 (TWD) 1,660,078
現金 (USD) 9,476,013
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.79690 CHF 更新時間：20250915
    1 USD = 6.36630 DKK 更新時間：20250915
    1 USD = 0.8529 EUR 更新時間：20250915
    1 USD = 0.7374 GBP 更新時間：20250915
    1 USD = 7.77560 HKD 更新時間：20250915
    1 USD = 147.530 JPY 更新時間：20250915
    1 USD = 1388.49 KRW 更新時間：20250915
    1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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