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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/01/22

基金淨資產(新台幣)

1,781,728,726
基金在外流通單位數(單位)

177,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.07

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	5	25,389,279	1.4249
期貨合計			25,389,279	1.4249

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	70,586	115,770,174	6.4976
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	24,551	92,232,515	5.1765
BAYN GY	Bayer AG	50,401	82,272,864	4.6175
BNTX US	BIONTECH SE	20,314	76,096,678	4.2709
ROG SE	Roche Holding AG	5,058	70,006,322	3.9291
IPN FP	IPSEN	13,770	69,216,889	3.8848
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	68,850	68,929,678	3.8686
MRK US	MERCK & CO INC	19,607	67,688,690	3.799
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,722	65,026,474	3.6496
GMAB DC	GENMAB A/S	6,170	64,655,306	3.6287
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,293	63,440,267	3.5606
INCY US	INCYTE CORP	19,072	63,357,130	3.5559
GSK LN	GSK PLC	81,187	62,203,752	3.4912
EXEL US	EXELIXIS INC	44,077	62,020,306	3.4809
SAN FP	SANOFI	19,748	58,216,687	3.2674
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	48,067	55,019,604	3.0879
ACLX US	ARCELLX INC	24,806	53,823,176	3.0208
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,157	53,447,645	2.9997
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	33,432	47,728,961	2.6788
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	189,762	44,042,014	2.4718
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	17,799	34,224,134	1.9208
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	42,974	31,334,801	1.7586
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	68,800	31,021,178	1.741
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,864	26,519,355	1.4884
NVAX US	NOVAVAX INC	85,084	26,230,971	1.4722
NUVB US	NUVATION BIO INC	137,235	25,645,681	1.4393
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	132,296	19,410,046	1.0893
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	191,031	16,248,677	0.9119
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,861	14,773,987	0.8291
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	48,401	13,911,696	0.7807
VLA FP	VALNEVA SE	83,070	13,466,417	0.7558
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	73,352	13,266,912	0.7446
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	155,371	13,117,259	0.7362
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	53,902	12,612,421	0.7078
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	111,200	12,311,712	0.6909
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10,137	12,157,776	0.6823
6887 HK	東陽光藥	61,300	11,510,455	0.646
PSNL US	PERSONALIS INC	30,452	10,832,538	0.6079
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,421	10,769,579	0.6044
174900 KS	ABCLON INC	8,695	10,231,095	0.5742
ALVO US	ALVOTECH SA	60,594	9,905,628	0.5559
OCGN US	OCUGEN INC	176,493	9,208,170	0.5168
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,219	8,194,111	0.4598
VSTM US	VERASTEM INC	37,402	7,911,937	0.444
2696 HK	復宏漢霖	27,000	6,509,785	0.3653
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,936	6,022,988	0.338
XNCR US	XENCOR INC	13,074	5,419,672	0.3041
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	38,700	4,899,986	0.275
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,285	2,702,953	0.1517
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	78,899	1,327,725	0.0745
股票合計			1,756,894,777	98.6038

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	13,197,514
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	21,552,312
現金 (USD)	10,247,756
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,909,172

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79480 CHF 更新時間：20260122
1 USD = 6.39100 DKK 更新時間：20260122
1 USD = 0.8555 EUR 更新時間：20260122
1 USD = 0.7447 GBP 更新時間：20260122
1 USD = 7.79670 HKD 更新時間：20260122
1 USD = 158.770 JPY 更新時間：20260122
1 USD = 1469.93 KRW 更新時間：20260122
1 USD = 31.6200 TWD 更新時間：20260122

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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