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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2024/12/09

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,735,535,827

  • 基金在外流通單位數(單位)

    208,512,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.32

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVZ4F 2024/12迷你醫療保健精選行業期貨 3 14,226,487 0.8197
期貨合計 14,226,487 0.8197
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
EXEL US EXELIXIS INC 97,862 111,738,250 6.4382
GILD US GILEAD SCIENCES INC 33,094 97,329,598 5.608
6160 HK 百濟神州 175,440 90,185,364 5.1963
INCY US INCYTE CORP 36,194 84,732,005 4.8821
BNTX US BIONTECH SE 21,340 83,704,470 4.8229
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 53,079 81,059,786 4.6705
ROG SE Roche Holding AG 7,913 75,083,561 4.3262
SRPT US SAREPTA THERAPEUTICS INC 17,363 72,715,983 4.1898
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 79,300 70,749,180 4.0765
SAN FP SANOFI 21,732 68,305,833 3.9357
ACLX US ARCELLX INC 23,977 64,569,384 3.7204
GSK LN GSK PLC 103,324 59,061,071 3.403
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 33,322 55,874,904 3.2194
MRK US MERCK & CO INC 16,386 55,213,321 3.1813
GMAB DC GENMAB A/S 7,655 54,867,776 3.1614
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2,135 54,618,466 3.147
SWTX US SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC 39,392 53,545,922 3.0852
BEAM US BEAM THERAPEUTICS INC 45,951 41,046,856 2.365
LGND US LIGAND PHARMACEUTICALS INC 10,502 39,665,824 2.2855
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 133,797 38,832,853 2.2375
GERN US GERON CORP 299,581 38,709,071 2.2303
DVAX US DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP 77,897 32,471,411 1.8709
BCRX US BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 118,481 29,733,334 1.7132
BPMC US BLUEPRINT MEDICINES CORP 8,209 25,203,395 1.4521
NVAX US NOVAVAX INC 79,741 23,480,339 1.3529
NRIX US NURIX THERAPEUTICS INC 34,001 22,805,386 1.314
MRNA US MODERNA INC 14,179 21,013,664 1.2107
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 10,856 17,565,612 1.0121
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 45,000 16,648,745 0.9592
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 28,731 16,295,176 0.9389
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 53,134 15,041,959 0.8667
IBRX US IMMUNITYBIO INC 92,427 14,403,084 0.8298
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 123,766 11,853,286 0.6829
298380 KS ABLBIO INC 18,425 11,010,804 0.6344
ARCT US ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS 14,737 9,008,963 0.519
OABI US OMNIAB INC 56,827 7,490,248 0.4315
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 21,035 7,307,043 0.421
QURE US UNIQURE NV 28,516 6,753,506 0.3891
XNCR US XENCOR INC 8,058 6,592,395 0.3798
CVAC US CUREVAC NV 55,865 6,112,025 0.3521
FDMT US 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC 26,107 6,085,508 0.3506
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 12,702 6,028,855 0.3473
VLA FP VALNEVA SE 64,002 4,315,992 0.2486
MGNX US MACROGENICS INC 35,055 3,960,451 0.2281
EDIT US EDITAS MEDICINE INC 49,086 3,553,677 0.2047
199800 KS TOOLGEN INC 3,468 2,946,136 0.1697
4565 JP NXERA PHARMA CO LTD 10,100 2,441,643 0.1406
股票合計 1,721,732,115 99.2021
項目 金額
保證金 (TWD) 159
保證金 (USD) 10,937,599
現金 (KRW) 1
現金 (TWD) 4,655,330
現金 (USD) 6,705,602
應付受益權單位買回款 (TWD) 8,369,059
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.88000 CHF 更新時間：20241209
    1 USD = 7.07270 DKK 更新時間：20241209
    1 USD = 0.9484 EUR 更新時間：20241209
    1 USD = 0.7855 GBP 更新時間：20241209
    1 USD = 7.78070 HKD 更新時間：20241209
    1 USD = 150.140 JPY 更新時間：20241209
    1 USD = 1436.91 KRW 更新時間：20241209
    1 USD = 32.4650 TWD 更新時間：20241209

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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