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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/09/18

基金淨資產(新台幣)

1,806,966,233
基金在外流通單位數(單位)

135,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.33

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	6	32,638,971	1.8062
期貨合計			32,638,971	1.8062

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	34,604	169,560,029	9.3836
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,716	125,978,251	6.9718
GMAB DC	GENMAB A/S	6,662	73,571,412	4.0715
BAYN GY	Bayer AG	39,275	68,996,621	3.8183
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,001	66,821,388	3.6979
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	199,961	65,197,784	3.6081
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	53,450	64,680,387	3.5795
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,583	64,487,381	3.5688
INCY US	INCYTE CORP	16,034	63,913,306	3.537
MRK US	MERCK & CO INC	13,591	63,496,264	3.5139
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	63,123	60,198,120	3.3314
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,674	59,409,666	3.2878
EXEL US	EXELIXIS INC	31,150	57,827,844	3.2002
BNTX US	BIONTECH SE	18,638	56,951,552	3.1517
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,986	54,863,370	3.0362
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,824	52,323,310	2.8956
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	193,884	52,299,977	2.8943
IPN FP	IPSEN	9,000	51,256,090	2.8365
GSK LN	GSK PLC	63,277	50,526,697	2.7962
SAN FP	SANOFI	18,219	49,284,057	2.7274
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	120,888	48,567,999	2.6878
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	43,118	34,618,769	1.9158
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	58,200	28,192,606	1.5602
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,777	26,586,388	1.4713
NVAX US	NOVAVAX INC	80,595	25,919,279	1.4344
NUVB US	NUVATION BIO INC	127,577	23,740,612	1.3138
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,814	23,203,118	1.284
PSNL US	PERSONALIS INC	31,992	16,689,715	0.9236
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	44,354	16,549,866	0.9158
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,538	15,588,026	0.8626
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,234	13,699,733	0.7581
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,616	13,031,188	0.7211
6887 HK	東陽光藥	83,800	12,368,632	0.6844
ALVO US	ALVOTECH SA	58,171	10,861,963	0.6011
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,100	10,512,599	0.5817
VSTM US	VERASTEM INC	42,264	10,002,469	0.5535
XNCR US	XENCOR INC	11,530	9,066,537	0.5017
VLA FP	VALNEVA SE	82,930	8,482,552	0.4694
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,861	8,442,137	0.4671
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	89,380	7,847,171	0.4342
2696 HK	復宏漢霖	32,400	7,843,241	0.434
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	19,440	7,569,049	0.4188
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	148,305	6,463,087	0.3576
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,171	6,058,771	0.3353
OCGN US	OCUGEN INC	171,829	5,793,834	0.3206
174900 KS	ABCLON INC	8,252	3,711,292	0.2053
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,743	1,562,449	0.0864
股票合計			1,774,616,588	98.2073

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	9,163,572
現金 (TWD)	3,155,403
現金 (USD)	25,041,237
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,657,181
應收(付)證券款 (CHF)	2,137.59
應收(付)證券款 (DKK)	22,566.1
應收(付)證券款 (EUR)	7,130.69
應收(付)證券款 (GBP)	1,799.7
應收(付)證券款 (JPY)	238,542
應收(付)證券款 (USD)	48,860.17

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82460 CHF 更新時間：20260918
1 USD = 6.50980 DKK 更新時間：20260918
1 USD = 0.8708 EUR 更新時間：20260918
1 USD = 0.7479 GBP 更新時間：20260918
1 USD = 7.84490 HKD 更新時間：20260918
1 USD = 156.880 JPY 更新時間：20260918
1 USD = 1383.46 KRW 更新時間：20260918
1 USD = 31.8100 TWD 更新時間：20260918

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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