ETF 產品 ETF 產品總覽 基金資產 選擇其他 ETF 前往活動網頁 00897 / 富邦基因免疫生技基因免疫生技ETF基金 基金檔案 指數介紹 淨值走勢 績效走勢 基金資產 參與券商 流動量提供者 檔案下載 資料日期：2026/10/05 基金淨資產(新台幣) 1,859,702,596 基金在外流通單位數(單位) 131,512,000 基金每單位淨值(新台幣) 14.14 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) XAVZ6F 2026/12迷你醫療保健精選行業期貨 5 27,055,903 1.4548 期貨合計 27,055,903 1.4548 股票 股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%) MRNA US MODERNA INC 33,686 217,544,653 11.6978 TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 23,087 150,409,496 8.0878 IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 194,656 87,534,273 4.7068 GMAB DC GENMAB A/S 6,485 73,355,661 3.9444 RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 10,709 70,680,153 3.8006 IBRX US IMMUNITYBIO INC 188,740 62,260,871 3.3478 BAYN GY Bayer AG 38,233 59,774,899 3.2142 CAI US CARIS LIFE SCIENCES INC 61,448 59,346,122 3.1911 4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 51,950 59,050,016 3.1752 MRK US MERCK & CO INC 13,230 58,669,509 3.1547 REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2,515 58,064,349 3.1222 VRTX US VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,576 57,220,399 3.0768 EXEL US EXELIXIS INC 30,324 56,713,552 3.0496 INCY US INCYTE CORP 15,609 56,614,645 3.0442 BNTX US BIONTECH SE 18,143 56,297,715 3.0272 ROP SE ROCHE HOLDING AG 3,880 51,845,749 2.7878 ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 117,680 51,535,414 2.7711 IDYA US IDEAYA BIOSCIENCES INC 41,688 50,423,587 2.7113 GSK LN GSK PLC 61,599 45,518,925 2.4476 SAN FP SANOFI 17,736 44,148,349 2.3739 IPN FP IPSEN 8,761 43,808,843 2.3556 RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 41,974 33,001,521 1.7745 NVAX US NOVAVAX INC 78,338 31,269,145 1.6814 CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 14,363 26,173,195 1.4073 4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 56,700 26,041,408 1.4002 VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 66,887 25,040,379 1.3464 NUVB US NUVATION BIO INC 124,005 19,507,351 1.0489 PSNL US PERSONALIS INC 31,097 16,207,507 0.8715 JANX US JANUX THERAPEUTICS INC 28,711 15,091,684 0.8115 KURA US KURA ONCOLOGY INC 43,112 14,550,455 0.7824 RIGL US RIGEL PHARMACEUTICALS INC 8,975 13,630,927 0.7329 6887 HK 東陽光藥 81,400 13,477,276 0.7247 PACB US PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR 144,072 13,140,605 0.7065 2595 HK 勁方醫藥－Ｂ 97,300 12,405,503 0.667 DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 23,481 11,178,468 0.601 ALVO US ALVOTECH SA 56,543 10,979,282 0.5903 CRVS US CORVUS PHARMACEUTICALS INC 31,703 10,820,779 0.5818 VSTM US VERASTEM INC 41,081 10,444,433 0.5616 XNCR US XENCOR INC 11,251 9,164,181 0.4927 NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 21,332 8,643,619 0.4647 DSGN US DESIGN THERAPEUTICS INC 18,970 7,487,603 0.4026 2696 HK 復宏漢霖 31,600 7,429,441 0.3994 VLA FP VALNEVA SE 80,925 7,347,783 0.3951 CTMX US CYTOMX THERAPEUTICS INC 87,219 7,151,295 0.3845 OCGN US OCUGEN INC 167,676 5,541,893 0.2979 174900 KS ABCLON INC 8,016 5,283,038 0.284 PRME US PRIME MEDICINE INC 15,233 1,553,976 0.0835 股票合計 1,833,379,927 98.582 項目 金額 保證金 (TWD) 509 保證金 (USD) 9,104,646 現金 (TWD) 44,718,203 現金 (USD) 15,095,012 應付受益權單位買回款 (TWD) 42,406,835 特別注意事項 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。