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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/08/17

基金淨資產(新台幣)

1,666,945,850
基金在外流通單位數(單位)

139,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.99

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	26,906,942	1.6141
期貨合計			26,906,942	1.6141

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	24,454	96,852,326	5.8101
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,343	76,554,134	4.5924
MRNA US	MODERNA INC	35,681	73,220,413	4.3924
BAYN GY	Bayer AG	40,498	71,611,398	4.2959
GMAB DC	GENMAB A/S	6,869	71,367,406	4.2813
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,664	68,349,666	4.1002
INCY US	INCYTE CORP	16,534	65,005,447	3.8996
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,788	62,170,680	3.7296
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	55,050	60,776,404	3.6459
MRK US	MERCK & CO INC	14,014	60,661,070	3.639
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,110	57,465,199	3.4473
BNTX US	BIONTECH SE	19,218	56,041,341	3.3619
IPN FP	IPSEN	9,280	55,326,546	3.319
EXEL US	EXELIXIS INC	32,120	53,499,303	3.2094
SAN FP	SANOFI	18,787	53,166,651	3.1894
GSK LN	GSK PLC	65,247	52,145,494	3.1282
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	44,157	51,365,670	3.0814
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	199,919	50,406,218	3.0238
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	206,186	46,603,913	2.7957
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	65,088	44,819,015	2.6886
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	124,651	44,444,563	2.6662
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	44,460	41,838,754	2.5099
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	60,000	28,939,271	1.736
NUVB US	NUVATION BIO INC	131,350	27,096,296	1.6255
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,214	26,289,850	1.5771
NVAX US	NOVAVAX INC	82,978	21,317,750	1.2788
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	70,849	21,178,938	1.2705
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,666	16,398,606	0.9837
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	33,581	15,939,552	0.9562
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,412	15,742,380	0.9443
PSNL US	PERSONALIS INC	32,939	14,565,235	0.8737
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	103,000	13,014,545	0.7807
6887 HK	東陽光藥	86,200	12,857,482	0.7713
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,507	12,847,719	0.7707
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	92,376	10,145,726	0.6086
VSTM US	VERASTEM INC	43,681	9,984,397	0.5989
VLA FP	VALNEVA SE	85,710	9,719,989	0.5831
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	20,092	9,658,395	0.5794
2696 HK	復宏漢霖	33,500	9,352,041	0.561
XNCR US	XENCOR INC	11,916	8,770,476	0.5261
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	22,593	8,695,710	0.5216
OCGN US	OCUGEN INC	177,590	7,773,670	0.4663
ALVO US	ALVOTECH SA	60,121	7,426,134	0.4454
174900 KS	ABCLON INC	8,490	6,185,206	0.371
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	152,590	5,877,820	0.3526
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,869	5,478,596	0.3286
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,198	1,634,653	0.098
股票合計			1,640,582,048	98.4163

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	18,984,955
現金 (TWD)	685,599
現金 (USD)	19,964,694
應付受益權單位買回款 (TWD)	23,764,006
應收(付)證券款 (CHF)	20,917.89
應收(付)證券款 (DKK)	204,516.22
應收(付)證券款 (EUR)	73,633.26
應收(付)證券款 (GBP)	17,302.81
應收(付)證券款 (HKD)	126,993.47
應收(付)證券款 (JPY)	6,643,099
應收(付)證券款 (KRW)	2,934,429
應收(付)證券款 (USD)	127,515.37

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81080 CHF 更新時間：20260817
1 USD = 6.44680 DKK 更新時間：20260817
1 USD = 0.8624 EUR 更新時間：20260817
1 USD = 0.7375 GBP 更新時間：20260817
1 USD = 7.84570 HKD 更新時間：20260817
1 USD = 158.970 JPY 更新時間：20260817
1 USD = 1413.62 KRW 更新時間：20260817
1 USD = 31.8350 TWD 更新時間：20260817

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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