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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/08/06

基金淨資產(新台幣)

1,605,380,041
基金在外流通單位數(單位)

141,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.38

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	26,845,307	1.6722
期貨合計			26,845,307	1.6722

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	24,810	87,236,768	5.434
BAYN GY	Bayer AG	41,087	75,535,828	4.7051
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,508	73,379,673	4.5708
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,703	67,274,875	4.1905
GMAB DC	GENMAB A/S	6,969	65,120,231	4.0563
INCY US	INCYTE CORP	16,774	64,009,237	3.9871
MRNA US	MODERNA INC	36,200	62,849,611	3.9149
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	55,850	61,881,529	3.8546
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,169	60,634,913	3.7769
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,843	59,961,203	3.735
MRK US	MERCK & CO INC	14,218	58,834,183	3.6648
BNTX US	BIONTECH SE	19,498	57,314,559	3.5701
IPN FP	IPSEN	9,415	56,726,866	3.5335
GSK LN	GSK PLC	66,197	55,619,688	3.4645
EXEL US	EXELIXIS INC	32,587	54,833,069	3.4155
SAN FP	SANOFI	19,060	52,709,849	3.2833
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	44,800	52,335,199	3.2599
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	202,829	47,859,572	2.9811
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,035	42,572,765	2.6518
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	209,187	41,874,918	2.6084
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	45,107	41,192,504	2.5659
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	60,900	29,080,370	1.8114
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	126,465	26,620,193	1.6581
NUVB US	NUVATION BIO INC	133,262	26,246,730	1.6349
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,435	25,693,338	1.6004
NVAX US	NOVAVAX INC	84,186	21,004,314	1.3083
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	71,880	20,308,959	1.265
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,855	16,013,236	0.9974
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	34,070	15,221,696	0.9481
PSNL US	PERSONALIS INC	33,418	14,036,297	0.8743
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,500	13,910,047	0.8664
6887 HK	東陽光藥	87,500	12,816,162	0.7983
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,645	12,193,756	0.7595
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	104,500	12,076,577	0.7522
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	93,363	10,142,205	0.6317
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	20,381	9,046,635	0.5635
2696 HK	復宏漢霖	34,000	8,656,303	0.5392
VSTM US	VERASTEM INC	44,309	8,441,257	0.5258
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	22,918	8,303,682	0.5172
XNCR US	XENCOR INC	12,088	7,793,134	0.4854
ALVO US	ALVOTECH SA	60,986	7,470,358	0.4653
OCGN US	OCUGEN INC	180,144	7,200,608	0.4485
VLA FP	VALNEVA SE	86,943	7,186,291	0.4476
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,135	6,886,927	0.4289
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	154,784	5,812,723	0.362
174900 KS	ABCLON INC	8,581	5,295,521	0.3298
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,598,898	0.0995
股票合計			1,578,813,257	98.3427

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	18,823,783
現金 (TWD)	12,590,927
現金 (USD)	12,226,337
應付受益權單位買回款 (TWD)	22,385,447
應收(付)證券款 (CHF)	11,288.74
應收(付)證券款 (DKK)	95,957.85
應收(付)證券款 (EUR)	37,681.14
應收(付)證券款 (GBP)	9,288.74
應收(付)證券款 (HKD)	56,309.47
應收(付)證券款 (JPY)	3,062,000
應收(付)證券款 (KRW)	2,612,937
應收(付)證券款 (USD)	118,105.33

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80830 CHF 更新時間：20260806
1 USD = 6.47510 DKK 更新時間：20260806
1 USD = 0.8662 EUR 更新時間：20260806
1 USD = 0.7429 GBP 更新時間：20260806
1 USD = 7.84360 HKD 更新時間：20260806
1 USD = 157.830 JPY 更新時間：20260806
1 USD = 1426.00 KRW 更新時間：20260806
1 USD = 32.2350 TWD 更新時間：20260806

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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