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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2025/12/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,611,637,687

  • 基金在外流通單位數(單位)

    184,512,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.73

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVZ5F 2025/12迷你醫療保健精選行業期貨 5 23,936,690 1.4852
期貨合計 23,936,690 1.4852
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 41,302 100,345,046 6.2262
CELC US CELCUITY INC 29,572 93,941,038 5.8289
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 3,441 77,955,330 4.837
GMAB DC GENMAB A/S 7,689 74,420,955 4.6177
INCY US INCYTE CORP 24,678 73,267,090 4.5461
MRK US MERCK & CO INC 21,490 65,444,647 4.0607
AZN LN AstraZeneca PLC 11,637 65,317,930 4.0528
ROG SE Roche Holding AG 5,210 64,964,044 4.0309
6160 HK 百濟神州 85,290 64,899,458 4.0269
GSK LN GSK PLC 82,925 62,116,803 3.8542
MRNA US MODERNA INC 61,803 55,970,026 3.4728
ACLX US ARCELLX INC 24,921 55,959,809 3.4722
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 53,757 54,972,171 3.4109
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 57,550 51,372,078 3.1875
SAN FP SANOFI 16,855 50,586,176 3.1388
EXEL US EXELIXIS INC 39,440 50,531,306 3.1354
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 61,246 48,530,007 3.0112
BNTX US BIONTECH SE 15,643 46,718,587 2.8988
IMNM US IMMUNOME INC 73,629 46,627,685 2.8931
BCRX US BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 153,723 36,733,858 2.2792
XNCR US XENCOR INC 64,047 34,285,856 2.1273
NVAX US NOVAVAX INC 141,501 29,752,148 1.846
302440 KS SK BIOSCIENCE CO LTD 24,770 27,495,927 1.706
KURA US KURA ONCOLOGY INC 78,880 26,428,353 1.6398
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 214,696 25,250,165 1.5667
JANX US JANUX THERAPEUTICS INC 47,531 23,101,667 1.4334
GERN US GERON CORP 578,459 23,098,376 1.4332
RIGL US RIGEL PHARMACEUTICALS INC 16,656 21,417,935 1.3289
VLA FP VALNEVA SE 136,551 18,786,104 1.1656
PACB US PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR 253,237 18,722,956 1.1617
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 260,353 18,355,657 1.1389
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 85,406 17,451,333 1.0828
ORIC US ORIC PHARMACEUTICALS INC 38,263 11,936,525 0.7406
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 35,864 10,941,994 0.6789
MREO US MEREO BIOPHARMA GROUP PLC 137,907 9,937,959 0.6166
IBRX US IMMUNITYBIO INC 88,022 6,315,649 0.3918
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 13,100 5,733,397 0.3557
ARCT US ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS 23,805 5,695,902 0.3534
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 3,088 5,547,832 0.3442
LGND US LIGAND PHARMACEUTICALS INC 701 4,024,440 0.2497
BEAM US BEAM THERAPEUTICS INC 3,342 2,856,643 0.1772
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 3,635 1,062,534 0.0659
股票合計 1,588,873,396 98.5856
項目 金額
保證金 (TWD) 159
保證金 (USD) 11,877,305
現金 (TWD) 1,353,009
現金 (USD) 10,027,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.80560 CHF 更新時間：20251210
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    1 USD = 0.8594 EUR 更新時間：20251210
    1 USD = 0.7511 GBP 更新時間：20251210
    1 USD = 7.78130 HKD 更新時間：20251210
    1 USD = 156.670 JPY 更新時間：20251210
    1 USD = 1469.80 KRW 更新時間：20251210
    1 USD = 31.1960 TWD 更新時間：20251210

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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