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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2025/08/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,434,637,186

  • 基金在外流通單位數(單位)

    198,012,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    7.25

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVU5F 2025/09迷你醫療保健精選行業期貨 6 24,809,934 1.7293
期貨合計 24,809,934 1.7293
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
INCY US INCYTE CORP 26,479 69,058,148 4.8136
6160 HK 百濟神州 91,490 67,214,449 4.6851
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 3,692 64,296,926 4.4817
ACLX US ARCELLX INC 26,739 59,434,657 4.1428
AZN LN AstraZeneca PLC 12,486 58,858,715 4.1026
MRK US MERCK & CO INC 23,059 58,263,660 4.0612
GMAB DC GENMAB A/S 8,251 57,982,164 4.0415
BNTX US BIONTECH SE 16,784 57,169,117 3.9849
MRNA US MODERNA INC 66,313 55,751,998 3.8861
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 61,250 55,084,213 3.8395
SAN FP SANOFI 18,085 53,804,774 3.7504
ROG SE Roche Holding AG 5,590 53,253,572 3.7119
GSK LN GSK PLC 88,976 51,560,464 3.5939
CELC US CELCUITY INC 31,730 49,307,118 3.4369
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 57,680 48,666,958 3.3922
EXEL US EXELIXIS INC 42,318 48,644,184 3.3906
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 44,316 48,294,762 3.3663
NVAX US NOVAVAX INC 151,827 43,642,352 3.042
BCRX US BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC 164,941 41,423,588 2.8873
JANX US JANUX THERAPEUTICS INC 50,999 38,423,950 2.6783
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 230,364 31,726,410 2.2114
GERN US GERON CORP 620,672 27,003,732 1.8822
302440 KS SK BIOSCIENCE CO LTD 26,578 26,779,521 1.8666
VLA FP VALNEVA SE 146,717 24,540,514 1.7105
IMNM US IMMUNOME INC 79,002 24,368,277 1.6985
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 279,352 21,373,989 1.4898
RIGL US RIGEL PHARMACEUTICALS INC 17,872 21,187,212 1.4768
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 65,806 20,515,149 1.4299
KURA US KURA ONCOLOGY INC 84,753 18,665,721 1.301
XNCR US XENCOR INC 68,816 15,857,849 1.1053
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 38,534 15,238,883 1.0622
ARCT US ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS 25,542 14,929,233 1.0406
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 91,765 12,445,408 0.8674
ORIC US ORIC PHARMACEUTICALS INC 41,112 11,916,243 0.8306
PACB US PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR 272,090 10,694,919 0.7454
MREO US MEREO BIOPHARMA GROUP PLC 148,565 7,756,385 0.5406
IBRX US IMMUNITYBIO INC 94,825 7,255,321 0.5057
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 3,326 5,960,852 0.4154
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 14,000 4,878,923 0.34
LGND US LIGAND PHARMACEUTICALS INC 750 3,399,867 0.2369
BEAM US BEAM THERAPEUTICS INC 3,574 1,910,979 0.1332
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 3,887 1,281,758 0.0893
股票合計 1,409,822,914 98.2681
項目 金額
保證金 (TWD) 159
保證金 (USD) 9,218,929
現金 (TWD) 2,072,448
現金 (USD) 13,524,912
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.80630 CHF 更新時間：20250815
    1 USD = 6.39400 DKK 更新時間：20250815
    1 USD = 0.8568 EUR 更新時間：20250815
    1 USD = 0.7378 GBP 更新時間：20250815
    1 USD = 7.82120 HKD 更新時間：20250815
    1 USD = 147.100 JPY 更新時間：20250815
    1 USD = 1389.20 KRW 更新時間：20250815
    1 USD = 30.0050 TWD 更新時間：20250815

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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