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00897 / 富邦基因免疫生技
基因免疫生技ETF基金

資料日期：2026/07/22

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,581,676,032

  • 基金在外流通單位數(單位)

    143,012,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
XAVU6F 2026/09迷你醫療保健精選行業期貨 5 26,194,613 1.6561
期貨合計 26,194,613 1.6561
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
TWST US TWIST BIOSCIENCE CORP 25,206 76,855,782 4.8591
BAYN GY Bayer AG 41,743 72,417,177 4.5785
RVMD US REVOLUTION MEDICINES INC 11,692 69,260,672 4.3789
MRNA US MODERNA INC 36,778 69,121,881 4.3701
GMAB DC GENMAB A/S 7,081 66,856,430 4.2269
INCY US INCYTE CORP 17,042 63,865,633 4.0378
4502 JP Takeda Pharmaceutical Co Ltd 56,750 62,526,426 3.9531
VRTX US VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,905 59,725,913 3.7761
MRK US MERCK & CO INC 14,444 59,589,683 3.7675
EXEL US EXELIXIS INC 33,107 58,911,513 3.7246
BNTX US BIONTECH SE 19,808 58,870,920 3.722
REGN US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2,746 57,873,160 3.6589
IPN FP IPSEN 9,565 57,337,779 3.6251
ROP SE ROCHE HOLDING AG 4,236 56,087,904 3.5461
GSK LN GSK PLC 67,252 55,639,596 3.5177
SAN FP SANOFI 19,364 54,956,593 3.4745
IDYA US IDEAYA BIOSCIENCES INC 45,514 51,557,122 3.2596
IBRX US IMMUNITYBIO INC 206,064 50,086,153 3.1666
RCUS US ARCUS BIOSCIENCES INC 45,826 44,450,260 2.8103
IOVA US IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 212,523 35,560,847 2.2483
CAI US CARIS LIFE SCIENCES INC 67,088 33,394,642 2.1113
4528 JP ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 61,900 29,542,960 1.8678
NUVB US NUVATION BIO INC 135,387 28,700,791 1.8145
CRSP US CRISPR THERAPEUTICS AG 15,681 23,975,035 1.5157
ABCL US ABCELLERA BIOLOGICS INC 128,482 23,827,174 1.5064
VIR US VIR BIOTECHNOLOGY INC 73,026 22,098,598 1.3971
NVAX US NOVAVAX INC 85,529 21,896,036 1.3843
2595 HK 勁方醫藥－Ｂ 106,200 16,125,265 1.0195
KURA US KURA ONCOLOGY INC 47,070 16,056,853 1.0151
JANX US JANUX THERAPEUTICS INC 31,347 15,847,203 1.0019
CRVS US CORVUS PHARMACEUTICALS INC 34,613 15,672,294 0.9908
PSNL US PERSONALIS INC 33,951 13,702,337 0.8663
RIGL US RIGEL PHARMACEUTICALS INC 9,799 11,988,067 0.7579
6887 HK 東陽光藥 88,900 11,824,912 0.7476
CTMX US CYTOMX THERAPEUTICS INC 94,851 10,222,609 0.6463
VSTM US VERASTEM INC 44,852 8,550,130 0.5405
NTLA US INTELLIA THERAPEUTICS INC 23,199 8,356,801 0.5283
2696 HK 復宏漢霖 34,400 8,250,974 0.5216
DSGN US DESIGN THERAPEUTICS INC 20,630 7,865,388 0.4972
XNCR US XENCOR INC 12,236 7,726,314 0.4884
OCGN US OCUGEN INC 182,348 7,613,184 0.4813
PACB US PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR 156,679 6,997,864 0.4424
VLA FP VALNEVA SE 88,007 6,962,642 0.4402
DNA US GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 25,536 6,471,280 0.4091
ALVO US ALVOTECH SA 61,732 6,373,480 0.4029
174900 KS ABCLON INC 8,776 3,778,475 0.2388
PRME US PRIME MEDICINE INC 16,814 1,681,532 0.1063
股票合計 1,557,054,284 98.4412
項目 金額
保證金 (TWD) 509
保證金 (USD) 18,140,738
現金 (TWD) 1,229,577
現金 (USD) 6,639,575
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.81250 CHF 更新時間：20260722
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    1 USD = 0.8763 EUR 更新時間：20260722
    1 USD = 0.7474 GBP 更新時間：20260722
    1 USD = 7.83980 HKD 更新時間：20260722
    1 USD = 163.090 JPY 更新時間：20260722
    1 USD = 1477.88 KRW 更新時間：20260722
    1 USD = 32.3650 TWD 更新時間：20260722

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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