富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2024/12/09

基金淨資產(新台幣)

2,733,742,944
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.7686

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	110,847,457	4.0547
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	105,479,759	3.8584
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	100,465,377	3.675
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	98,628,021	3.6078
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	89,950,127	3.2903
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	88,285,905	3.2294
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	84,539,314	3.0924
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	70,154,268	2.5662
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	61,487,412	2.2492
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	59,977,983	2.1939
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	58,040,148	2.1231
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	56,854,266	2.0797
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	56,229,899	2.0568
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	52,438,929	1.9182
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	1,600,000	49,858,968	1.8238
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	49,821,439	1.8224
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	48,073,069	1.7585
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	48,027,163	1.7568
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	46,119,454	1.687
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	44,682,878	1.6344
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	44,508,736	1.6281
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	43,666,853	1.5973
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	42,747,055	1.5636
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	42,441,332	1.5524
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	1,200,000	41,811,674	1.5294
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	40,971,350	1.4987
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	40,229,979	1.4716
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,825,595	1.4568
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	39,355,371	1.4396
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	36,092,022	1.3202
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	36,049,785	1.3186
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	1,100,000	35,484,732	1.298
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	35,213,681	1.2881
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	34,572,628	1.2646
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	34,333,036	1.2558
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	34,053,512	1.2456
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,990,531	1.2433
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,636,013	1.2304
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,561,668	1.2276
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,429,535	1.2228
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,085,730	1.2102
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,000,000	32,224,434	1.1787
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	30,846,605	1.1283
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	28,837,036	1.0548
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	28,157,869	1.03
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	28,096,834	1.0277
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	27,933,536	1.0218
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,644,597	1.0112
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,755,056	0.9786
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,732,979	0.9778
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,449,183	0.9309
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,787,611	0.9067
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,508,621	0.8599
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,971,338	0.8037
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	21,201,528	0.7755
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	600,000	20,179,660	0.7381
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	20,144,013	0.7368
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	20,102,718	0.7353
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	20,000,648	0.7316
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,969,092	0.7304
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	17,231,611	0.6303
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	13,805,937	0.505
債券合計			2,674,603,560	97.8338

項目	金額
現金 (EUR)	276,849
現金 (TWD)	38,078,176
現金 (USD)	17,038,679

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	73	-11
持債比重(%)	97.83	100.00	-2.17
平均到期殖利率(%)	5.39	5.45	-0.06
平均票息率(%)	6.08	6.05	0.03
平均有效存續期間(年)	6.50	6.70	-0.20
平均到期日(年)	8.53	8.81	-0.28

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9484 EUR 更新時間：20241209
1 USD = 32.4650 TWD 更新時間：20241209

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

00846B / 富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

債券

特別注意事項

富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信
將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金