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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2025/04/17

基金淨資產(新台幣)

2,687,762,167
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.1501

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	108,583,782	4.0399
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	102,916,837	3.829
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	97,922,462	3.6432
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	97,061,676	3.6112
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	87,633,151	3.2604
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	86,417,324	3.2152
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	82,087,197	3.0541
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	67,652,268	2.517
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	60,253,350	2.2417
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	58,479,833	2.1757
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	56,183,538	2.0903
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	55,964,051	2.0821
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	54,451,045	2.0258
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	50,793,325	1.8897
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	48,924,823	1.8202
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	47,306,982	1.76
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	46,825,943	1.7421
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	44,235,526	1.6458
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	44,028,781	1.6381
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	43,675,365	1.6249
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,965,413	1.5985
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	41,107,442	1.5294
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	1,200,000	40,776,261	1.5171
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,471,606	1.5057
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	40,138,474	1.4933
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,141,809	1.4562
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	38,962,761	1.4496
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	38,859,778	1.4458
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	38,804,386	1.4437
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	38,438,878	1.4301
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	35,090,007	1.3055
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	1,100,000	34,648,139	1.2891
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	34,578,411	1.2865
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	33,446,777	1.2444
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,195,174	1.235
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,068,721	1.2303
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	32,809,315	1.2206
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	32,800,539	1.2203
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	32,785,910	1.2198
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	32,770,632	1.2192
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,742,026	1.2181
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	32,584,041	1.2123
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	32,353,567	1.2037
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,000,000	32,151,699	1.1962
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,000,000	31,140,405	1.1585
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	30,435,130	1.1323
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,181,054	1.0112
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,222,747	0.9756
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,123,666	0.9719
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,546,081	0.9504
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,131,292	0.935
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,006,420	0.8931
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,029,779	0.8568
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,498,115	0.7998
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	20,902,066	0.7776
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	19,976,982	0.7432
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	19,802,419	0.7367
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	19,713,480	0.7334
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	600,000	19,695,926	0.7328
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	19,690,075	0.7325
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,532,481	0.7267
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,646,348	0.6193
債券合計			2,622,363,491	97.5636

項目	金額
現金 (EUR)	310,183
現金 (TWD)	8,076,151
現金 (USD)	15,048,575

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	73	-11
持債比重(%)	97.56	100.00	-2.44
平均到期殖利率(%)	5.75	5.82	-0.07
平均票息率(%)	6.32	6.28	0.04
平均有效存續期間(年)	6.38	6.62	-0.24
平均到期日(年)	8.46	8.74	-0.28

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8804 EUR 更新時間：20250417
1 USD = 32.5070 TWD 更新時間：20250417

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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