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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2024/05/02

基金淨資產(新台幣)

2,624,392,724
基金在外流通單位數(單位)

73,850,000
基金每單位淨值(新台幣)

35.5368

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	106,926,301	4.0743
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	100,641,416	3.8348
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	96,851,071	3.6904
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	94,789,331	3.6118
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	87,769,366	3.3443
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	84,432,602	3.2172
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	81,309,214	3.0982
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	67,606,094	2.576
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	2,000,000	66,935,594	2.5505
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	2,100,000	64,170,120	2.4451
USH3698DDH47	UBS 3.091 05/14/32	2,300,000	62,419,731	2.3784
US404280CT42	HSBC 2.804 05/24/32	2,000,000	53,487,213	2.038
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	50,589,461	1.9276
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	48,002,408	1.829
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	1,600,000	47,513,840	1.8104
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	45,974,485	1.7518
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	44,340,344	1.6895
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	43,128,468	1.6433
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	42,719,534	1.6277
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,071,405	1.603
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	40,691,448	1.5505
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	40,545,317	1.5449
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	1,500,000	39,868,118	1.5191
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	39,378,607	1.5004
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	38,298,523	1.4593
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	37,884,517	1.4435
XS2358287824	STANLN 2.678 06/29/32	1,400,000	36,962,594	1.4084
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	34,783,110	1.3253
US06738EBV65	BACR 2.894 11/24/32	1,300,000	34,486,002	1.314
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	33,838,816	1.2893
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	33,801,779	1.2879
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,000,000	33,438,206	1.2741
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,350,086	1.2707
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	33,127,995	1.2623
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,000,000	33,089,624	1.2608
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	32,788,842	1.2493
XS2348714713	UCGIM 3.127 06/03/32	1,200,000	32,512,968	1.2388
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,390,834	1.2342
US251526CK32	DB 3.035 05/28/32	1,200,000	32,345,961	1.2325
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	32,065,664	1.2218
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	32,057,535	1.2215
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32	1,200,000	31,604,573	1.2042
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	29,851,004	1.1374
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	800,000	27,587,423	1.0511
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	27,018,376	1.0295
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	26,805,714	1.0214
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	26,592,728	1.0132
US05971KAL35	SANTAN 3.225 11/22/32	1,000,000	26,496,803	1.0096
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,455,571	1.008
US05578UAF12	BPCEGP 3.116 10/19/32	1,000,000	26,280,239	1.0013
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	26,213,580	0.9988
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	25,977,961	0.9898
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	800,000	25,754,245	0.9813
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,780,723	0.9061
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,690,655	0.8646
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	20,360,259	0.7758
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	19,289,930	0.735
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	19,112,972	0.7282
XS0130337735	STANLN 8 05/30/31	500,000	17,566,009	0.6693
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,670,165	0.6352
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	500,000	16,646,102	0.6342
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	13,210,356	0.5033
債券合計			2,565,349,932	97.7472

項目	金額
現金 (EUR)	243,321
現金 (TWD)	5,905,052
現金 (USD)	15,478,862

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	76	-14
持債比重(%)	97.75	100.00	-2.25
平均到期殖利率(%)	6.02	6.10	-0.08
平均票息率(%)	5.63	5.82	-0.19
平均有效存續期間(年)	6.61	6.82	-0.21
平均到期日(年)	8.71	9.16	-0.45

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9331 EUR 更新時間：20240502
1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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