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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2026/05/14

基金淨資產(新台幣)

2,678,508,553
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.0257

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	73,621,247	2.7485
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	66,855,291	2.4959
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	61,842,515	2.3088
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	59,492,283	2.221
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	59,207,105	2.2104
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,800,000	58,470,788	2.1829
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	58,290,397	2.1762
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,800,000	58,162,760	2.1714
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	57,067,929	2.1305
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	56,264,108	2.1005
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	56,060,395	2.0929
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	54,994,935	2.0531
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	54,941,487	2.0511
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	54,700,964	2.0422
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	53,502,543	1.9974
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	52,744,008	1.9691
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	51,774,355	1.9329
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	51,755,193	1.9322
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	1,600,000	51,617,536	1.927
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	51,379,534	1.9182
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	51,224,229	1.9124
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	50,655,793	1.8911
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	46,425,439	1.7332
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	45,219,172	1.6882
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	44,924,885	1.6772
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,428,014	1.584
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	41,274,187	1.5409
US22536PAU57	ACAFP 5.261 01/12/37	1,300,000	40,139,458	1.4985
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,061,742	1.4956
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,123,855	1.4606
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	38,846,271	1.4502
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	38,560,367	1.4396
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	38,474,899	1.4364
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,038,857	1.4201
US83368TCL08	SOCGEN 5.439 10/03/36	1,200,000	37,149,756	1.3869
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	36,694,427	1.3699
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	36,668,837	1.369
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,291,186	1.2429
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,255,573	1.2415
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	32,909,539	1.2286
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	32,803,018	1.2246
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	32,790,412	1.2242
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,760,157	1.223
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	32,575,165	1.2161
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	32,283,966	1.2052
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,021,131	1.1954
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	31,885,931	1.1904
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	31,738,441	1.1849
US404280FB07	HSBC 5.741 09/10/36	1,000,000	31,691,169	1.1831
US06738EDK82	BACR 5.207 02/24/37	1,000,000	30,568,605	1.1412
US53944YBE23	LLOYDS 4.943 11/04/36	1,000,000	30,420,484	1.1357
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,962,469	1.0066
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,121,901	0.9752
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,089,378	0.974
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,503,198	0.9521
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,139,894	0.9385
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,828,649	0.8896
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,718,345	0.8481
US83368TCP12	SOCGEN 5.4 04/10/37	700,000	21,505,458	0.8028
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,461,715	0.8012
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,025,198	0.7476
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	19,764,254	0.7378
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,215,136	0.7173
US05946KAU51	BBVASM 5.127 03/03/36	600,000	18,351,184	0.6851
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,290,865	0.6828
債券合計			2,614,627,982

項目	金額
現金 (EUR)	347,606
現金 (TWD)	3,177,184
現金 (USD)	24,964,026

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	65	86	-21
持債比重(含息)(%)	98.96	100.00	-1.04
平均到期殖利率(%)	5.38	5.45	-0.07
平均票息率(%)	5.92	5.80	0.12
平均有效存續期間(年)	6.37	6.79	-0.42
平均到期日(年)	8.24	8.80	-0.56

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8534 EUR 更新時間：20260514
1 USD = 31.5150 TWD 更新時間：20260514

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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