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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2025/12/08

基金淨資產(新台幣)

2,682,443,686
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.0786

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	101,617,547	3.7882
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	86,274,727	3.2162
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	74,744,298	2.7864
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	67,334,500	2.5101
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	62,382,591	2.3255
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	60,190,240	2.2438
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	59,629,981	2.2229
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	58,926,908	2.1967
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	57,776,425	2.1538
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	56,956,174	2.1232
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	56,782,555	2.1168
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	55,597,934	2.0726
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	55,560,556	2.0712
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,269,011	2.0603
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	54,285,638	2.0237
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	53,371,725	1.9896
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	52,495,095	1.9569
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	52,470,176	1.956
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	52,220,494	1.9467
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	51,924,962	1.9357
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,371,307	1.915
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	47,433,296	1.7682
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	46,897,800	1.7483
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	45,772,297	1.7063
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	45,395,968	1.6923
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,730,820	1.5929
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	41,796,380	1.5581
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,362,201	1.5046
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	40,050,846	1.493
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,528,681	1.4736
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,451,310	1.4707
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	39,048,005	1.4556
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	38,897,374	1.45
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,410,343	1.4319
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	37,072,973	1.382
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	37,041,855	1.3808
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,622,397	1.2534
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,506,838	1.2491
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,403,115	1.2452
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,205,014	1.2378
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,143,030	1.2355
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,989,469	1.2298
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	32,850,550	1.2246
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,000,000	32,822,517	1.2236
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	32,812,238	1.2232
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	32,590,153	1.2149
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,407,936	1.2081
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	32,332,558	1.2053
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	32,077,767	1.1958
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,125,174	1.0112
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,439,918	0.9856
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,276,952	0.9795
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,736,222	0.9594
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,367,678	0.9456
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,097,775	0.8983
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,875,901	0.8528
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,760,304	0.8112
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,278,282	0.7559
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	20,043,738	0.7472
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	19,655,945	0.7327
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,499,894	0.7269
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,572,556	0.6923
債券合計			2,622,566,914

項目	金額
現金 (EUR)	328,853
現金 (TWD)	35,751,101
現金 (USD)	19,651,979

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	74	-12
持債比重(含息)(%)	99.17	100.00	-0.83
平均到期殖利率(%)	5.04	5.10	-0.06
平均票息率(%)	6.01	6.03	-0.02
平均有效存續期間(年)	6.49	6.70	-0.21
平均到期日(年)	8.41	8.64	-0.23

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8576 EUR 更新時間：20251208
1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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