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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2026/01/29

基金淨資產(新台幣)

2,709,585,406
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.4437

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	101,670,018	3.7522
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	74,838,211	2.7619
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	67,713,045	2.499
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	62,638,572	2.3117
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	60,385,413	2.2285
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	59,756,612	2.2053
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	59,066,038	2.1798
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	57,923,156	2.1377
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	57,178,507	2.1102
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	56,959,268	2.1021
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	55,871,273	2.0619
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	55,738,090	2.057
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,285,969	2.0403
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	54,348,853	2.0057
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	53,405,385	1.9709
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	52,691,904	1.9446
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	1,600,000	52,515,662	1.9381
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	52,512,658	1.938
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	52,276,834	1.9293
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	52,149,158	1.9246
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,551,306	1.9025
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	47,783,347	1.7634
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	47,013,602	1.735
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	1,400,000	46,594,338	1.7196
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	45,986,253	1.6971
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	45,391,748	1.6752
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,900,825	1.5832
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	41,921,104	1.5471
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,530,944	1.4958
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	40,299,627	1.4872
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,684,156	1.4645
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,574,880	1.4605
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	39,122,383	1.4438
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,029,631	1.4404
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,616,939	1.4251
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	37,187,725	1.3724
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	37,104,485	1.3693
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,925,367	1.252
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,578,641	1.2392
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,450,026	1.2345
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,300,133	1.2289
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,218,771	1.2259
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,099,858	1.2215
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,060,741	1.2201
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	32,913,352	1.2147
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,000,000	32,821,663	1.2113
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	32,690,859	1.2064
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,478,692	1.1986
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	32,472,120	1.1984
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	32,209,885	1.1887
US53944YBE23	LLOYDS 4.943 11/04/36	1,000,000	30,879,619	1.1396
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,222,407	1.0046
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,520,192	0.9787
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,480,888	0.9773
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,795,947	0.952
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,443,963	0.939
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,190,459	0.8927
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,895,430	0.8449
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,829,309	0.8056
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,298,329	0.7491
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	20,103,812	0.7419
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,475,761	0.7187
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,650,190	0.6883
債券合計			2,654,224,333

項目	金額
現金 (EUR)	342,837
現金 (TWD)	1,316,804
現金 (USD)	17,000,232

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	63	74	-11
持債比重(含息)(%)	99.36	100.00	-0.64
平均到期殖利率(%)	5.06	5.13	-0.07
平均票息率(%)	6.01	5.90	0.11
平均有效存續期間(年)	6.44	6.80	-0.36
平均到期日(年)	8.32	8.75	-0.43

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8344 EUR 更新時間：20260129
1 USD = 31.2930 TWD 更新時間：20260129

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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