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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2024/11/20

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,690,233,857

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.1834

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 109,282,904 4.0622
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 104,174,666 3.8723
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 99,259,302 3.6896
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 97,304,423 3.6169
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 88,853,069 3.3028
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 87,201,249 3.2414
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 83,372,230 3.099
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 69,453,024 2.5816
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,679,812 2.2555
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,370,589 2.1325
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,285,999 2.0922
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,429,961 2.0604
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,590,619 1.9177
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 49,170,191 1.8277
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 49,145,030 1.8267
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 47,698,098 1.773
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,311,309 1.7586
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 45,553,589 1.6932
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 44,146,718 1.6409
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 43,941,508 1.6333
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,096,508 1.6019
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 42,057,596 1.5633
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,051,655 1.5631
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 41,259,249 1.5336
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,324,647 1.4989
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,635,869 1.4733
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,200,000 39,267,326 1.4596
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,110,326 1.4537
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 38,994,620 1.4494
US06738EBV65 BACR 2.894 11/24/32 1,300,000 35,887,752 1.334
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 35,557,291 1.3217
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 35,355,034 1.3141
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 34,988,699 1.3005
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 34,681,937 1.2891
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 33,964,559 1.2625
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,785,352 1.2558
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,550,954 1.2471
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,375,319 1.2406
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,193,515 1.2338
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,107,483 1.2306
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 32,869,513 1.2218
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,780,235 1.2184
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 30,479,056 1.1329
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,415,316 1.0562
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 27,839,711 1.0348
US05971KAL35 SANTAN 3.225 11/22/32 1,000,000 27,836,140 1.0347
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 27,600,769 1.0259
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,569,603 1.0248
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,249,563 1.0129
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,626,494 0.9897
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,302,364 0.9776
US404280CY37 HSBC 2.871 11/22/32 900,000 24,847,704 0.9236
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,392,188 0.9066
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,251,823 0.8643
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,659,285 0.8051
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 20,931,549 0.778
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 19,862,542 0.7383
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 19,855,334 0.738
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 19,824,362 0.7369
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,712,164 0.7327
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,658,402 0.7307
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 16,997,863 0.6318
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,574,786 0.5045
債券合計 2,650,606,747 98.5243
項目 金額
現金 (EUR) 268,965
現金 (TWD) 26,349,116
現金 (USD) 13,449,850
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 63 72 -9
持債比重(%) 98.52 100.00 -1.48
平均到期殖利率(%) 5.62 5.66 -0.04
平均票息率(%) 6.03 6.06 -0.03
平均有效存續期間(年) 6.52 6.71 -0.19
平均到期日(年) 8.54 8.86 -0.32
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9445 EUR 更新時間：20241120
    1 USD = 32.4650 TWD 更新時間：20241120

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