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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2025/12/16

基金淨資產(新台幣)

2,720,185,900
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.5862

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	102,893,865	3.7826
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	87,469,325	3.2155
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	75,858,569	2.7887
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	68,202,366	2.5072
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	63,179,000	2.3225
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	61,025,416	2.2434
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	60,486,438	2.2236
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	59,761,029	2.1969
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	58,457,225	2.149
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	57,721,032	2.1219
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	57,513,475	2.1143
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	56,301,560	2.0697
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	56,292,983	2.0694
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,994,293	2.0584
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	54,922,468	2.019
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	54,004,372	1.9853
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	53,176,919	1.9549
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	53,089,634	1.9516
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	52,865,111	1.9434
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	52,536,149	1.9313
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,970,554	1.9105
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	48,106,315	1.7684
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	47,504,142	1.7463
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	46,234,016	1.6996
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	45,961,625	1.6896
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	43,357,610	1.5939
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	42,281,418	1.5543
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,899,472	1.5035
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	40,614,530	1.493
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	40,074,921	1.4732
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,937,937	1.4682
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	39,586,396	1.4552
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,332,863	1.4459
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,968,078	1.4325
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	37,541,479	1.3801
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	37,527,478	1.3795
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	34,016,041	1.2505
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,941,621	1.2477
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,825,260	1.2434
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,619,343	1.2359
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,547,762	1.2332
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,461,358	1.2301
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	33,287,605	1.2237
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,265,216	1.2229
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,000,000	33,228,322	1.2215
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	33,014,522	1.2136
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,795,045	1.2056
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	32,767,610	1.2046
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	32,585,028	1.1978
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,467,123	1.0097
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,772,113	0.9842
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,655,059	0.9798
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	26,087,447	0.959
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,697,435	0.9446
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,428,854	0.898
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,167,557	0.8516
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	22,049,266	0.8105
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,530,337	0.7547
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	20,294,967	0.746
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	19,945,318	0.7332
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,751,573	0.7261
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,797,985	0.691
債券合計			2,656,649,830

項目	金額
現金 (EUR)	335,555
現金 (TWD)	2,888,410
現金 (USD)	22,186,807

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	74	-12
持債比重(含息)(%)	99.10	100.00	-0.90
平均到期殖利率(%)	5.02	5.09	-0.07
平均票息率(%)	6.01	6.03	-0.02
平均有效存續期間(年)	6.47	6.69	-0.22
平均到期日(年)	8.38	8.62	-0.24

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8508 EUR 更新時間：20251216
1 USD = 31.5340 TWD 更新時間：20251216

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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