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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2025/09/15

基金淨資產(新台幣)

2,627,344,511
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

35.3375

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	99,602,328	3.7909
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	95,475,240	3.6339
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	85,695,931	3.2616
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	84,635,155	3.2213
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	80,570,373	3.0666
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	58,974,368	2.2446
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	58,577,766	2.2295
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	57,618,653	2.193
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	56,598,507	2.1542
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	55,489,958	2.112
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	54,466,420	2.073
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	54,185,468	2.0623
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	53,089,347	2.0206
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	51,412,762	1.9568
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	51,028,150	1.9421
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	50,616,409	1.9265
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	49,904,250	1.8994
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	46,381,058	1.7653
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	45,984,334	1.7502
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	44,368,618	1.6887
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	42,530,804	1.6187
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	41,927,000	1.5957
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	41,008,578	1.5608
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	1,200,000	39,884,164	1.518
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	39,496,523	1.5032
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	39,284,355	1.4952
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	38,677,645	1.4721
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	38,673,285	1.4719
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	38,030,971	1.4475
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	38,023,341	1.4472
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	37,567,399	1.4298
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	36,335,025	1.3829
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,000,000	34,054,228	1.2961
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	32,888,338	1.2517
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	32,766,632	1.2471
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	32,725,156	1.2455
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	32,715,468	1.2451
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,000,000	32,690,945	1.2442
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	32,449,956	1.235
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	32,388,195	1.2327
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,234,095	1.2268
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,000,000	32,154,472	1.2238
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	32,146,903	1.2235
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	32,041,546	1.2195
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	31,976,152	1.217
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	31,752,420	1.2085
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	31,669,769	1.2053
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	31,350,974	1.1932
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,000,000	30,908,656	1.1764
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,653,142	1.0144
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	25,858,726	0.9842
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	25,622,823	0.9752
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,260,975	0.9614
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	24,876,604	0.9468
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,604,842	0.8984
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,504,528	0.8565
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,172,034	0.8058
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	19,779,142	0.7528
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	19,680,325	0.749
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	600,000	19,342,819	0.7362
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	19,265,617	0.7332
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	600,000	19,241,821	0.7323
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,111,578	0.7274
債券合計			2,567,003,066

項目	金額
現金 (EUR)	303,042
現金 (TWD)	8,667,376
現金 (USD)	19,881,844

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	63	71	-8
持債比重(含息)(%)	98.93	100.00	-1.07
平均到期殖利率(%)	4.92	5.00	-0.08
平均票息率(%)	6.29	6.26	0.03
平均有效存續期間(年)	6.45	6.67	-0.22
平均到期日(年)	8.37	8.63	-0.26

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8529 EUR 更新時間：20250915
1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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