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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2025/07/08

基金淨資產(新台幣)

2,448,113,316
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

32.9269

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	94,051,783	3.8418
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	92,391,461	3.7739
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	89,251,376	3.6457
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	80,035,006	3.2692
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	78,807,385	3.2191
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	2,600,000	76,740,742	3.1346
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	75,275,621	3.0748
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	62,144,552	2.5384
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	54,806,308	2.2387
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	53,209,260	2.1734
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	51,488,976	2.1032
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	50,751,753	2.073
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	50,126,089	2.0475
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	46,037,106	1.8805
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	44,837,840	1.8315
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	43,198,174	1.7645
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	42,786,972	1.7477
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	40,724,048	1.6634
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	39,591,136	1.6172
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	39,044,145	1.5948
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	37,757,374	1.5423
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	1,200,000	37,088,364	1.5149
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	36,694,768	1.4988
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	36,573,098	1.4939
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	35,886,309	1.4658
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	35,854,235	1.4645
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	35,519,904	1.4509
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	35,366,510	1.4446
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	35,136,418	1.4352
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,000,000	31,806,420	1.2992
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	31,661,451	1.2933
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	1,100,000	31,609,186	1.2911
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	31,490,625	1.2863
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	30,564,447	1.2484
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	30,345,104	1.2395
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	30,329,707	1.2389
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	30,274,217	1.2366
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	30,189,967	1.2331
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	30,014,783	1.226
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	29,887,826	1.2208
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	29,850,349	1.2193
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	29,768,713	1.2159
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	29,502,015	1.205
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,000,000	29,434,615	1.2023
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	29,349,202	1.1988
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,000,000	28,645,563	1.1701
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	27,484,695	1.1226
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	24,631,912	1.0061
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	23,993,001	0.98
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	23,741,759	0.9697
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	23,416,377	0.9565
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	23,026,847	0.9405
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	22,009,679	0.899
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	21,042,073	0.8595
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	19,687,495	0.8041
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	18,359,237	0.7499
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	18,216,650	0.7441
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	17,939,494	0.7327
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	600,000	17,926,944	0.7322
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	17,898,705	0.7311
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	17,863,668	0.7296
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	15,332,920	0.6263
債券合計			2,378,472,359

項目	金額
現金 (EUR)	291,096
現金 (TWD)	7,801,032
現金 (USD)	22,767,712

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	76	-14
持債比重(含息)(%)	98.76	100.00	-1.24
平均到期殖利率(%)	5.38	5.49	-0.11
平均票息率(%)	6.32	6.24	0.08
平均有效存續期間(年)	6.29	6.61	-0.32
平均到期日(年)	8.25	8.64	-0.39

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8516 EUR 更新時間：20250708
1 USD = 29.0520 TWD 更新時間：20250708

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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