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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2025/12/01

基金淨資產(新台幣)

2,710,418,394
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.4549

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	102,771,007	3.7917
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	87,270,541	3.2198
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	75,494,065	2.7853
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	68,058,725	2.511
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	63,070,136	2.3269
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	60,861,116	2.2454
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	60,315,629	2.2253
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	59,645,536	2.2006
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	58,451,935	2.1565
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	57,516,977	2.122
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	57,370,331	2.1166
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	56,284,199	2.0765
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	56,245,462	2.0751
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,897,336	2.0623
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	54,897,119	2.0254
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	54,058,104	1.9944
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	53,176,219	1.9619
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	53,121,385	1.9598
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	52,858,781	1.9502
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	52,471,416	1.9359
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,955,233	1.9168
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	47,944,397	1.7688
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	47,449,625	1.7506
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	46,312,180	1.7086
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	45,816,528	1.6903
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	43,271,864	1.5965
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	42,202,207	1.557
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,849,949	1.5071
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	40,600,929	1.4979
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,965,549	1.4745
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,941,779	1.4736
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	39,412,421	1.4541
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,322,245	1.4507
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,914,380	1.4357
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	37,512,318	1.384
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	37,492,132	1.3832
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,969,937	1.2533
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,878,441	1.2499
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,753,616	1.2453
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,559,933	1.2381
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,528,177	1.237
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,326,948	1.2295
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,000,000	33,226,019	1.2258
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	33,176,655	1.224
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,121,317	1.222
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	33,040,825	1.219
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,779,542	1.2093
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	32,732,694	1.2076
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	32,443,113	1.1969
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,457,670	1.013
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,766,198	0.9875
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,600,435	0.9814
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	26,057,117	0.9613
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,631,267	0.9456
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,374,970	0.8993
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,144,865	0.8539
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	22,041,157	0.8132
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,493,078	0.756
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	20,297,823	0.7488
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	19,872,790	0.7332
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,757,335	0.7289
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,735,218	0.6912
債券合計			2,652,566,895

項目	金額
現金 (EUR)	330,135
現金 (TWD)	21,340,410
現金 (USD)	33,196,987

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	74	-12
持債比重(含息)(%)	99.24	100.00	-0.76
平均到期殖利率(%)	5.01	5.07	-0.06
平均票息率(%)	6.02	6.03	-0.01
平均有效存續期間(年)	6.51	6.72	-0.21
平均到期日(年)	8.43	8.66	-0.23

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8623 EUR 更新時間：20251201
1 USD = 31.4420 TWD 更新時間：20251201

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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