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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2026/02/11

基金淨資產(新台幣)

2,729,371,108
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.7098

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	102,270,944	3.747
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	75,293,301	2.7586
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	68,056,146	2.4934
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	62,999,512	2.3082
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	60,821,287	2.2283
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	60,168,664	2.2044
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,800,000	59,594,347	2.1834
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,800,000	59,419,506	2.177
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	59,398,570	2.1762
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	58,313,308	2.1365
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	57,372,899	2.102
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	57,175,487	2.0948
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	56,171,579	2.058
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	56,149,448	2.0572
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,531,814	2.0346
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	54,638,525	2.0018
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	53,755,358	1.9695
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	53,004,440	1.942
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	52,887,753	1.9377
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	1,600,000	52,814,824	1.935
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	52,414,970	1.9204
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	52,374,231	1.9189
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,920,089	1.9022
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	47,289,871	1.7326
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	46,113,510	1.6895
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	45,577,921	1.6699
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	43,121,905	1.5799
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	42,090,585	1.5421
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,792,571	1.4945
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	40,439,870	1.4816
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,871,022	1.4608
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,862,347	1.4604
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	39,311,228	1.4403
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,192,781	1.4359
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,839,703	1.423
US83368TCL08	SOCGEN 5.439 10/03/36	1,200,000	38,033,584	1.3934
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	37,329,220	1.3676
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	37,300,645	1.3666
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	34,181,790	1.2523
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,787,595	1.2379
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,677,259	1.2338
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,532,029	1.2285
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,345,934	1.2217
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,321,100	1.2208
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,250,686	1.2182
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	32,930,049	1.2065
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	32,632,674	1.1956
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,632,045	1.1955
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	32,371,763	1.186
US53944YBE23	LLOYDS 4.943 11/04/36	1,000,000	31,011,884	1.1362
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,382,400	1.0032
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,746,910	0.9799
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,608,847	0.9749
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,878,046	0.9481
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,552,632	0.9362
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,284,166	0.8897
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,078,540	0.8455
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,906,486	0.8026
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,448,907	0.7492
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	20,156,562	0.7385
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,632,226	0.7192
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,719,543	0.6858
債券合計			2,664,783,838

項目	金額
現金 (EUR)	342,427
現金 (TWD)	9,074,602
現金 (USD)	14,323,109

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	62	79	-17
持債比重(含息)(%)	99.14	100.00	-0.86
平均到期殖利率(%)	5.04	5.12	-0.08
平均票息率(%)	5.97	5.89	0.08
平均有效存續期間(年)	6.46	6.79	-0.33
平均到期日(年)	8.35	8.74	-0.39

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8393 EUR 更新時間：20260211
1 USD = 31.4350 TWD 更新時間：20260211

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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