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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2025/08/21

基金淨資產(新台幣)

2,584,059,268
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

34.7553

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,000,000	98,502,033	3.8119
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	94,601,222	3.6609
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	84,842,726	3.2833
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	83,625,973	3.2362
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	79,963,447	3.0944
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	65,927,425	2.5513
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	57,961,922	2.243
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	56,612,782	2.1908
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	54,829,371	2.1218
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	53,890,881	2.0855
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	53,560,799	2.0727
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	1,600,000	50,170,127	1.9415
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	1,500,000	49,910,663	1.9314
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	49,117,805	1.9008
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	47,673,998	1.8449
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	1,400,000	46,012,050	1.7806
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	45,451,068	1.7589
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	43,573,722	1.6862
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	42,049,653	1.6272
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	41,418,663	1.6028
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	40,430,247	1.5646
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	1,200,000	39,423,153	1.5256
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	38,965,382	1.5079
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	38,793,260	1.5012
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	38,075,844	1.4734
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	38,048,744	1.4724
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	37,535,675	1.4525
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	37,410,796	1.4477
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,000,000	33,630,225	1.3014
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	33,613,440	1.3007
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	1,100,000	33,566,107	1.2989
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	33,548,652	1.2982
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	32,527,000	1.2587
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,000,000	32,302,083	1.25
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	32,252,643	1.2481
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	32,233,722	1.2474
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	32,224,566	1.247
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	32,002,091	1.2384
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	31,920,302	1.2352
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	31,859,266	1.2329
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,000,000	31,754,590	1.2288
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	31,616,648	1.2235
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,000,000	31,559,885	1.2213
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	31,514,413	1.2195
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,000,000	31,351,141	1.2132
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	31,245,855	1.2091
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	31,196,110	1.2072
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,000,000	30,525,019	1.1812
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,311,155	1.0182
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	25,631,946	0.9919
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	25,250,349	0.9771
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	24,864,846	0.9622
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	24,460,300	0.9465
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,373,035	0.9045
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,323,276	0.8638
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,059,617	0.8149
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	19,411,279	0.7511
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	19,333,276	0.7481
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	600,000	19,127,644	0.7402
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	19,037,922	0.7367
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	600,000	19,030,597	0.7364
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	18,917,803	0.732
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	600,000	18,835,954	0.7289
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	600,000	18,500,317	0.7159
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,308,362	0.6311
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	500,000	15,877,600	0.6144
債券合計			2,528,478,467

項目	金額
現金 (EUR)	302,934
現金 (TWD)	42,257,429
現金 (USD)	8,010,421

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	66	75	-9
持債比重(含息)(%)	99.33	100.00	-0.67
平均到期殖利率(%)	5.24	5.32	-0.08
平均票息率(%)	6.35	6.27	0.08
平均有效存續期間(年)	6.36	6.66	-0.30
平均到期日(年)	8.34	8.69	-0.35

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8598 EUR 更新時間：20250821
1 USD = 30.5180 TWD 更新時間：20250821

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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