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00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2026/03/31

基金淨資產(新台幣)

2,703,239,412
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.3583

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	75,058,727	2.7766
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	67,414,548	2.4938
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	62,798,590	2.323
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	60,368,186	2.2331
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	60,047,559	2.2213
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,800,000	59,480,028	2.2003
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	59,340,857	2.1951
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,800,000	58,935,468	2.1801
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	57,949,139	2.1436
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	57,134,320	2.1135
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	56,745,102	2.0991
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	56,127,588	2.0763
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	55,907,377	2.0681
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,383,799	2.0487
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	54,379,375	2.0116
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	53,712,455	1.9869
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	1,600,000	52,651,439	1.9477
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	52,617,560	1.9464
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	52,584,195	1.9452
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	51,986,699	1.9231
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	51,977,460	1.9227
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,325,104	1.8986
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	47,120,566	1.7431
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	45,662,182	1.6891
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	45,544,056	1.6847
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	43,170,181	1.5969
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	41,964,411	1.5523
US22536PAU57	ACAFP 5.261 01/12/37	1,300,000	40,830,762	1.5104
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,606,957	1.5021
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,770,002	1.4711
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,404,652	1.4576
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	39,140,553	1.4479
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,070,101	1.4453
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,680,497	1.4308
US83368TCL08	SOCGEN 5.439 10/03/36	1,200,000	37,642,196	1.3924
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	37,224,809	1.377
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	37,175,980	1.3752
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,697,970	1.2465
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,670,701	1.2455
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,375,867	1.2346
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,365,601	1.2342
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,358,222	1.234
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,262,618	1.2304
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,103,170	1.2245
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	32,807,374	1.2136
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,513,823	1.2027
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	32,451,264	1.2004
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	32,143,597	1.189
US404280FB07	HSBC 5.741 09/10/36	1,000,000	32,106,704	1.1877
US06738EDK82	BACR 5.207 02/24/37	1,000,000	31,042,543	1.1483
US53944YBE23	LLOYDS 4.943 11/04/36	1,000,000	30,951,431	1.1449
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,408,550	1.0139
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,557,992	0.9824
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,487,926	0.9798
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,993,349	0.9615
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,483,888	0.9427
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,247,704	0.8969
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,122,588	0.8553
US83368TCP12	SOCGEN 5.4 04/10/37	700,000	21,727,984	0.8037
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,717,140	0.8033
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,234,952	0.7485
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	20,140,053	0.745
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,587,986	0.7246
US05946KAU51	BBVASM 5.127 03/03/36	600,000	18,710,800	0.6921
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,576,826	0.6872
債券合計			2,654,782,103

項目	金額
現金 (EUR)	346,285
現金 (TWD)	6,077,207
現金 (USD)	34,667,638

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	65	83	-18
持債比重(含息)(%)	99.39	100.00	-0.61
平均到期殖利率(%)	5.45	5.50	-0.05
平均票息率(%)	5.95	5.82	0.13
平均有效存續期間(年)	6.47	6.79	-0.32
平均到期日(年)	8.39	8.78	-0.39

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8717 EUR 更新時間：20260331
1 USD = 32.0820 TWD 更新時間：20260331

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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