富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期：2026/06/29

基金淨資產(新台幣)

2,709,956,488
基金在外流通單位數(單位)

74,350,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.4486

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	2,200,000	74,873,831	2.7629
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	2,000,000	68,073,499	2.5119
US404280FG93	HSBC 5.133 11/06/36	2,000,000	63,048,760	2.3265
XS3145651009	STANLN 5.4 08/12/36	1,900,000	60,628,376	2.2372
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,800,000	60,136,874	2.2191
US22536PAN15	ACAFP 5.862 01/09/36	1,800,000	59,425,552	2.1928
US53944YAX13	LLOYDS 5.679 01/05/35	1,800,000	59,208,538	2.1848
USF1886DAB85	BPCEGP 6.027 05/28/36	1,800,000	59,090,272	2.1804
US404280ES41	HSBC 5.45 03/03/36	1,800,000	58,075,245	2.143
US06738ECV56	BACR 5.335 09/10/35	1,800,000	57,304,790	2.1146
US404280EC98	HSBC 7.399 11/13/34	1,600,000	56,982,332	2.1027
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	1,600,000	55,859,628	2.0612
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	1,600,000	55,761,135	2.0576
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,600,000	55,557,517	2.0501
US404280EX36	HSBC 5.79 05/13/36	1,650,000	54,509,209	2.0114
USF11494CJ27	BPCEGP 6.293 01/14/36	1,600,000	53,519,810	1.9749
US404280EE54	HSBC 5.719 03/04/35	1,600,000	52,640,019	1.9424
US09659X2W15	BNP 5.738 02/20/35	1,600,000	52,626,750	1.9419
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	1,600,000	52,608,889	1.9413
US404280EL97	HSBC 5.874 11/18/35	1,600,000	52,459,876	1.9358
US06738ECZ60	BACR 5.785 02/25/36	1,600,000	52,220,535	1.9269
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,948,343	1.9169
US539439BE84	LLOYDS 6.068 06/13/36	1,400,000	46,147,089	1.7028
US09660V2D44	BNP 5.906 11/19/35	1,400,000	45,703,685	1.6865
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,874,535	1.5821
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	42,015,284	1.5504
US22536PAU57	ACAFP 5.261 01/12/37	1,300,000	40,974,231	1.5119
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	1,200,000	40,645,839	1.4998
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	1,200,000	39,806,874	1.4689
USG84228GH56	STANLN 5.905 05/14/35	1,200,000	39,595,219	1.4611
US539439BA62	LLOYDS 5.59 11/26/35	1,200,000	39,233,147	1.4477
US456837BM48	INTNED 5.55 03/19/35	1,200,000	39,125,597	1.4437
USE2428RAM72	CABKSM 5.581 07/03/36	1,200,000	38,797,588	1.4316
US83368TCL08	SOCGEN 5.439 10/03/36	1,200,000	37,883,222	1.3979
USH42097FL63	UBS 5.01 03/23/37	1,200,000	37,450,726	1.3819
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	1,100,000	37,292,016	1.3761
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	34,202,284	1.262
US05964HBD61	SANTAN 6.35 03/14/34	1,000,000	33,832,940	1.2484
USE2428RAH87	CABKSM 6.037 06/15/35	1,000,000	33,399,168	1.2324
USG84228GC69	STANLN 6.097 01/11/35	1,000,000	33,395,022	1.2323
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	33,295,510	1.2286
US05946KAR23	BBVASM 6.033 03/13/35	1,000,000	33,277,648	1.2279
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	33,192,488	1.2248
USF11494CF05	BPCEGP 5.936 05/30/35	1,000,000	32,811,024	1.2107
USH42097FD48	UBS 5.58 05/09/36	1,000,000	32,635,283	1.2042
US456837BS18	INTNED 5.525 03/25/36	1,000,000	32,533,538	1.2005
US63861WAN56	NWIDE 5.537 07/14/36	1,000,000	32,287,628	1.1914
US404280FB07	HSBC 5.741 09/10/36	1,000,000	32,247,759	1.1899
USE2428RAP04	CABKSM 5.402 04/22/37	1,000,000	31,722,767	1.1706
US06738EDK82	BACR 5.207 02/24/37	1,000,000	31,205,430	1.1515
US53944YBE23	LLOYDS 4.943 11/04/36	1,000,000	31,104,642	1.1477
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	27,358,000	1.0095
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	26,617,271	0.9822
USG0R4HJAF38	AIB 5.871 03/28/35	800,000	26,512,655	0.9783
US00084EAK47	ABNANV 5.515 12/03/35	800,000	25,997,997	0.9593
US251526CY36	DB 5.403 09/11/35	800,000	25,657,869	0.9468
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	24,206,168	0.8932
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	23,130,477	0.8535
US83368TCP12	SOCGEN 5.4 04/10/37	700,000	22,009,910	0.8121
US05946KAN19	BBVASM 7.883 11/15/34	600,000	21,833,595	0.8056
XS2979655904	STANLN 6.228 01/21/36	600,000	20,258,236	0.7475
US05964HBK05	SANTAN 6.033 01/17/35	600,000	20,149,922	0.7435
US22535EAK38	ACAFP 5.365 03/11/34	600,000	19,645,470	0.7249
US05946KAU51	BBVASM 5.127 03/03/36	600,000	18,704,887	0.6902
US80281LAY11	SANUK 5.136 09/22/36	600,000	18,693,787	0.6898
債券合計			2,646,024,207

項目	金額
現金 (EUR)	343,479
現金 (TWD)	10,074,622
現金 (USD)	14,771,098

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	65	86	-21
持債比重(含息)(%)	99.12	100.00	-0.88
平均到期殖利率(%)	5.30	5.37	-0.07
平均票息率(%)	5.92	5.76	0.16
平均有效存續期間(年)	6.33	6.78	-0.45
平均到期日(年)	8.17	8.80	-0.63

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8763 EUR 更新時間：20260629
1 USD = 31.8950 TWD 更新時間：20260629

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

00846B / 富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

債券

特別注意事項

00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金