資料日期:2025/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    237,560,928,796

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,113,040,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    112.43

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXN5F 2025/07台股指數期貨 625 2,768,000,000 1.1651
期貨合計 2,768,000,000 1.1651
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 130,924,064 138,779,507,840 58.4184
2317 鴻海 65,207,679 10,498,436,319 4.4192
2454 聯發科 7,860,042 9,825,052,500 4.1358
2308 台達電 10,325,581 4,264,464,953 1.7951
2382 廣達 14,108,301 3,872,728,625 1.6302
2881 富邦金 43,525,799 3,799,802,253 1.5995
2891 中信金 85,421,506 3,732,919,812 1.5713
2882 國泰金 50,060,200 3,143,780,560 1.3233
2412 中華電 20,404,072 2,754,549,720 1.1595
2303 聯電 62,314,891 2,754,318,182 1.1594
2884 玉山金 81,245,433 2,668,912,474 1.1234
2886 兆豐金 63,149,130 2,592,271,787 1.0912
3711 日月光投控 17,539,577 2,587,087,608 1.089
2357 華碩 3,651,657 2,351,667,108 0.9899
1216 統一 26,326,765 2,132,467,965 0.8976
2345 智邦 2,651,000 1,935,230,000 0.8146
2885 元大金 56,562,045 1,931,593,837 0.813
3231 緯創 14,871,000 1,821,697,500 0.7668
3034 聯詠 3,076,698 1,676,800,410 0.7058
2892 第一金 56,602,527 1,644,303,409 0.6921
2379 瑞昱 2,599,728 1,474,045,776 0.6204
6669 緯穎 554,000 1,401,620,000 0.59
2890 永豐金 57,078,439 1,381,298,224 0.5814
5880 合庫金 54,320,262 1,344,426,485 0.5659
2880 華南金 49,248,690 1,339,564,368 0.5638
3661 世芯-KY 425,000 1,315,375,000 0.5537
2383 台光電 1,482,000 1,307,124,000 0.5502
3017 奇鋐 1,733,000 1,287,619,000 0.542
2883 凱基金 83,485,000 1,248,100,750 0.5253
3008 大立光 513,468 1,222,053,840 0.5144
2301 光寶科 10,524,000 1,162,902,000 0.4895
2603 長榮 5,810,000 1,156,190,000 0.4866
2002 中鋼 60,511,307 1,137,612,572 0.4788
2327 國巨 2,075,432 1,006,584,520 0.4237
5871 中租-KY 7,810,838 988,071,007 0.4159
2887 台新金 62,128,500 978,523,875 0.4119
5876 上海商銀 20,332,359 943,421,458 0.3971
1101 台泥 35,712,835 910,677,293 0.3833
3045 台灣大 7,557,368 869,097,320 0.3658
4904 遠傳 9,484,506 849,811,738 0.3577
2207 和泰車 1,497,044 844,332,816 0.3554
2395 研華 2,455,538 834,882,920 0.3514
4938 和碩 10,296,000 790,732,800 0.3328
1301 台塑 22,432,117 781,759,277 0.329
6446 藥華藥 1,365,000 748,020,000 0.3148
2912 統一超 2,843,576 729,377,244 0.307
1303 南亞 26,343,502 719,177,605 0.3027
2615 萬海 7,530,000 670,170,000 0.2821
2609 陽明 9,371,000 666,278,100 0.2804
6505 台塑化 6,366,203 229,183,308 0.0964
股票合計 235,105,626,158 98.9645
項目 金額
保證金 (TWD) 507,215,350
附買回債券 216,172,179
現金 (TWD) 25,320,154
應付受益權單位買回款 (TWD) 285,443,934
附買回債券
代號 名稱 金額
B618C7 P09台積7B 15,155,004
B66302 P10矽格1 15,000,000
B69904 P13環球晶1 42,315,000
B712FX P09塑化1A 31,084,000
B86003 P09力麒1 20,029,175
B98904 P08國泰金1B 92,589,000
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF