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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2024/04/30

基金淨資產(新台幣)

1,519,973,863
基金在外流通單位數(單位)

140,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.83

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	87	35,604,541	2.3424
WOKFK4F	2024/05富邦深100ETF期貨	280	30,604,000	2.0134
期貨合計			66,208,541	4.3558

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	132,443,129	8.7135
000333 CH	美的集團	279,900	87,861,470	5.7804
000858 CH	五糧液	105,400	71,324,653	4.6924
000651 CH	格力電器	257,300	48,752,035	3.2074
002594 CH	比亞迪股份	49,200	48,359,427	3.1815
300059 CH	東方財富	727,319	42,697,264	2.809
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	41,927,761	2.7584
000568 CH	瀘州老窖	43,100	36,081,804	2.3738
000725 CH	京東方	1,831,400	35,919,832	2.3631
002475 CH	立訊精密	265,333	34,852,884	2.2929
300308 CH	中際旭創	36,300	30,423,376	2.0015
300124 CH	匯川技術	111,230	29,771,691	1.9586
002714 CH	牧原股份	143,554	28,168,619	1.8532
300498 CH	溫氏股份	313,260	27,028,264	1.7782
300274 CH	陽光電源	58,100	27,011,656	1.7771
000001 CH	平安銀行	490,100	23,788,702	1.565
000063 CH	中興通訊	184,300	23,769,368	1.5638
000338 CH	濰柴動力	298,700	23,366,809	1.5373
002371 CH	北方華創	16,000	22,960,179	1.5105
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	22,611,138	1.4876
002352 CH	順豐控股	132,100	21,541,475	1.4172
002230 CH	科大訊飛	105,100	21,327,510	1.4031
002142 CH	寧波銀行	200,444	20,675,771	1.3602
002027 CH	分眾傳媒	584,640	17,094,897	1.1246
000792 CH	鹽湖股份	224,000	16,717,026	1.0998
000625 CH	長安汽車	245,476	16,254,794	1.0694
002304 CH	洋河股份	34,600	14,797,359	0.9735
300015 CH	愛爾眼科	248,403	14,414,884	0.9483
000425 CH	徐工機械	402,000	12,712,940	0.8363
300014 CH	億緯鋰能	73,100	12,157,140	0.7998
000002 CH	萬科企業	355,100	11,836,777	0.7787
002050 CH	三花智控	119,500	11,778,091	0.7748
000538 CH	雲南白藥	45,020	11,594,328	0.7627
000166 CH	申萬宏源	523,000	11,057,684	0.7274
002466 CH	天齊鋰業	59,400	10,557,427	0.6945
300122 CH	智飛生物	65,650	10,365,887	0.6819
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	10,252,936	0.6745
002311 CH	海大集團	45,200	10,140,104	0.6671
000596 CH	古井貢酒	8,300	10,127,364	0.6662
002241 CH	歌爾股份	141,300	10,043,009	0.6607
002049 CH	紫光國微	37,740	9,931,672	0.6534
000157 CH	中聯重科	259,100	9,918,855	0.6525
000776 CH	廣發証券	164,000	9,745,660	0.6411
000938 CH	紫光股份	100,472	9,468,772	0.6229
300408 CH	三環集團	71,200	8,942,522	0.5883
000661 CH	長春高新	17,500	8,900,443	0.5855
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,855,125	0.5825
002920 CH	德賽西威	14,800	8,380,087	0.5513
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	8,360,402	0.55
002236 CH	大華股份	101,200	8,189,856	0.5388
300347 CH	泰格醫藥	30,600	8,136,675	0.5353
002129 CH	中環股份	169,975	7,975,060	0.5246
300782 CH	卓勝微	19,432	7,934,589	0.522
000786 CH	北新建材	52,900	7,793,483	0.5127
002001 CH	新和成	89,944	7,768,515	0.511
300896 CH	愛美客	7,980	7,710,841	0.5073
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,489,463	0.4927
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,473,134	0.4916
002271 CH	東方雨虹	111,298	7,334,822	0.4825
300433 CH	藍思科技	112,195	7,222,337	0.4751
002459 CH	晶澳科技	104,212	6,666,255	0.4385
000983 CH	山西焦煤	140,700	6,645,811	0.4372
002709 CH	天賜材料	69,300	6,546,619	0.4307
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,505,081	0.4279
002736 CH	國信證券	158,800	6,422,067	0.4225
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,417,046	0.4221
002555 CH	三七互娛	85,000	6,385,574	0.4201
300033 CH	同花順	11,500	6,254,962	0.4115
300142 CH	沃森生物	94,200	6,233,446	0.4101
001979 CH	招商蛇口	163,463	6,228,271	0.4097
300661 CH	聖邦股份	17,360	6,003,040	0.3949
002180 CH	納思達	52,200	5,945,643	0.3911
300450 CH	先導智能	57,400	5,758,129	0.3788
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,521,847	0.3632
300316 CH	晶盛機電	35,400	5,401,616	0.3553
000876 CH	新希望	123,300	4,947,577	0.3255
300759 CH	康龍化成	53,200	4,726,540	0.3109
002821 CH	凱萊英	12,540	4,662,352	0.3067
300999 CH	金龍魚	32,600	4,604,812	0.3029
002916 CH	深南電路	10,900	4,580,691	0.3013
300751 CH	邁為股份	8,160	4,206,679	0.2767
300628 CH	億聯網路	26,380	4,193,783	0.2759
300919 CH	中偉股份	17,300	4,081,842	0.2685
002410 CH	廣聯達	79,420	4,040,705	0.2658
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	3,876,770	0.255
000617 CH	中油資本	144,820	3,824,117	0.2515
002603 CH	以嶺藥業	44,900	3,803,306	0.2502
300413 CH	芒果超媒	35,810	3,775,952	0.2484
301269 CH	華大九天	10,100	3,552,980	0.2337
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,425,012	0.2253
300454 CH	深信服	13,800	3,398,197	0.2235
002841 CH	視源股份	20,600	3,107,173	0.2044
300979 CH	華利集團	8,800	2,659,026	0.1749
001965 CH	招商公路	53,100	2,646,664	0.1741
000877 CH	天山股份	80,600	2,334,992	0.1536
300957 CH	貝泰妮	7,700	1,979,919	0.1302
001289 CH	龍源電力	8,000	656,777	0.0432
股票合計			1,454,121,050	95.6628

項目	金額
保證金 (TWD)	17,106,610
保證金 (USD)	6,518,675
現金 (CNY)	11,044,586
現金 (TWD)	32,051,431
現金 (USD)	142,455

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24380 CNY 更新時間：20240430
1 USD = 32.5860 TWD 更新時間：20240430

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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