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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2026/08/14

基金淨資產(新台幣)

1,655,510,174
基金在外流通單位數(單位)

96,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFQ6F	2026/08富邦深100ETF期貨	400	68,280,000	4.1244
SFCQ6F	2026/08富時中國A50指數	60	28,643,829	1.7302
期貨合計			96,923,829	5.8546

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	90,920	170,001,969	10.2688
300308 CH	中際旭創	30,240	135,353,725	8.1759
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	92,414,963	5.5822
000333 CH	美的集團	168,400	66,367,199	4.0088
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	48,839,558	2.9501
002475 CH	立訊精密	164,323	44,130,444	2.6656
002384 CH	東山精密	43,900	42,752,471	2.5824
300059 CH	東方財富	446,819	41,292,848	2.4942
002594 CH	比亞迪股份	88,300	37,259,715	2.2506
000725 CH	京東方	1,134,600	31,289,286	1.89
300274 CH	陽光電源	51,460	28,509,554	1.7221
000651 CH	格力電器	149,000	28,218,683	1.7045
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	27,572,776	1.6655
002463 CH	滬電股份	47,200	27,168,940	1.6411
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	27,099,495	1.6369
300408 CH	三環集團	43,600	26,715,075	1.6137
000338 CH	濰柴動力	175,300	24,670,771	1.4902
000858 CH	五糧液	62,900	22,018,604	1.33
300124 CH	匯川技術	69,930	20,313,480	1.227
000063 CH	中興通訊	110,300	18,350,195	1.1084
002142 CH	寧波銀行	118,444	18,102,816	1.0934
000100 CH	TCL 集團	666,450	16,259,531	0.9821
002714 CH	牧原股份	85,854	16,011,044	0.9671
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	15,818,835	0.9555
002028 CH	思源電氣	19,900	15,726,935	0.9499
000001 CH	平安銀行	293,300	15,466,899	0.9342
000792 CH	鹽湖股份	114,900	15,417,823	0.9313
002916 CH	深南電路	8,530	15,304,446	0.9244
000988 CH	華工科技	29,300	15,268,054	0.9222
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	15,069,581	0.9102
002353 CH	杰瑞股份	20,700	14,834,463	0.896
000938 CH	紫光股份	73,972	14,026,607	0.8472
002602 CH	世紀華通	199,100	13,796,766	0.8333
002050 CH	三花智控	74,500	13,543,407	0.818
002230 CH	科大訊飛	67,200	13,326,286	0.8049
300014 CH	億緯鋰能	49,700	13,314,374	0.8042
002352 CH	順豐控股	82,900	12,882,694	0.7781
300498 CH	溫氏股份	193,160	12,349,872	0.7459
300433 CH	藍思科技	67,495	11,449,943	0.6916
000425 CH	徐工機械	292,900	11,108,151	0.6709
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	10,992,859	0.664
300033 CH	同花順	9,900	10,820,004	0.6535
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	10,436,776	0.6304
000776 CH	廣發証券	104,900	10,341,631	0.6246
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	10,319,963	0.6233
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	9,927,509	0.5996
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	9,251,498	0.5588
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,087,262	0.5489
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	8,992,112	0.5431
000807 CH	雲鋁股份	72,100	8,866,577	0.5355
002422 CH	科倫藥業	39,800	8,521,836	0.5147
002027 CH	分眾傳媒	349,940	8,437,902	0.5096
002466 CH	天齊鋰業	35,600	8,234,239	0.4973
300442 CH	潤澤科技	24,100	8,109,884	0.4898
000630 CH	銅陵有色	262,300	8,092,168	0.4888
002625 CH	光啟技術	55,800	8,058,927	0.4867
002049 CH	紫光國微	22,640	7,295,575	0.4406
000975 CH	銀泰資源	58,900	7,204,548	0.4351
002648 CH	衛星石化	60,000	7,193,852	0.4345
002001 CH	新和成	53,544	7,131,364	0.4307
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	6,974,643	0.4212
002600 CH	領益智造	110,000	6,625,681	0.4002
300015 CH	愛爾眼科	155,003	6,408,180	0.387
300418 CH	昆侖萬維	30,700	6,356,260	0.3839
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,237,686	0.3767
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,131,450	0.3703
002311 CH	海大集團	26,400	5,631,363	0.3401
000625 CH	長安汽車	165,976	5,624,961	0.3397
000157 CH	中聯重科	169,200	5,565,461	0.3361
002493 CH	榮盛石化	90,600	5,414,143	0.327
002236 CH	大華股份	65,600	5,128,308	0.3097
002736 CH	國信證券	96,000	4,556,680	0.2752
000301 CH	東方盛虹	75,800	4,536,925	0.274
002920 CH	德賽西威	10,200	4,388,232	0.265
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,320,301	0.2609
001979 CH	招商蛇口	117,263	4,230,111	0.2555
300866 CH	安克創新	7,700	4,230,135	0.2555
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	4,025,632	0.2431
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	3,984,210	0.2406
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,724,173	0.2249
000002 CH	萬科企業	232,700	3,457,148	0.2088
301269 CH	華大九天	7,100	3,231,786	0.1952
000617 CH	中油資本	90,820	2,965,799	0.1791
001965 CH	招商公路	64,800	2,829,697	0.1709
000999 CH	華潤三九	21,930	2,572,098	0.1553
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,476,802	0.1496
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,358,088	0.1424
300999 CH	金龍魚	19,500	2,304,691	0.1392
000708 CH	中信特鋼	29,300	1,917,831	0.1158
300979 CH	華利集團	6,500	1,063,145	0.0642
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,047,997	0.0633
001872 CH	招商港口	7,400	750,257	0.0453
001289 CH	龍源電力	5,200	385,286	0.0232
股票合計			1,558,189,924	94.1168

項目	金額
保證金 (TWD)	47,468,515
保證金 (USD)	25,107,763
現金 (CNH)	8,140,156
現金 (CNY)	4,994,371
現金 (TWD)	29,638,402
現金 (USD)	375,123
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,109,788

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.74480 CNH 更新時間：20260814
1 USD = 6.74380 CNY 更新時間：20260814
1 USD = 32.0100 TWD 更新時間：20260814

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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