富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2025/08/18

基金淨資產(新台幣)

2,248,366,272
基金在外流通單位數(單位)

180,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.43

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCQ5F	2025/08富時中國A50指數	147	63,170,192	2.8096
WOKFQ5F	2025/08富邦深100ETF期貨	400	49,240,000	2.19
期貨合計			112,410,192	4.9996

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	188,020	222,492,842	9.8957
000333 CH	美的集團	362,900	109,013,059	4.8485
300059 CH	東方財富	923,719	107,569,976	4.7843
002594 CH	比亞迪股份	188,200	85,281,445	3.793
000858 CH	五糧液	134,100	69,390,478	3.0862
300308 CH	中際旭創	63,740	69,296,430	3.082
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	64,880	66,273,877	2.9476
000651 CH	格力電器	321,200	63,997,774	2.8464
002475 CH	立訊精密	345,323	57,165,872	2.5425
300274 CH	陽光電源	107,960	43,057,038	1.915
300124 CH	匯川技術	146,330	41,484,043	1.845
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	28,130	40,841,267	1.8164
000725 CH	京東方	2,446,400	40,406,402	1.7971
300760 CH	邁瑞醫療	40,600	40,174,898	1.7868
000063 CH	中興通訊	235,100	37,660,908	1.675
002714 CH	牧原股份	185,054	35,849,801	1.5944
002352 CH	順豐控股	161,700	31,629,785	1.4067
000001 CH	平安銀行	625,300	31,585,034	1.4047
002230 CH	科大訊飛	143,200	29,824,954	1.3265
002142 CH	寧波銀行	252,444	29,556,236	1.3145
000568 CH	瀘州老窖	55,300	28,864,839	1.2838
300498 CH	溫氏股份	393,360	28,537,509	1.2692
000100 CH	TCL 集團	1,341,750	25,583,645	1.1378
300033 CH	同花順	15,100	25,565,087	1.137
002027 CH	分眾傳媒	745,940	24,859,263	1.1056
000338 CH	濰柴動力	376,000	24,196,438	1.0761
002463 CH	滬電股份	99,300	23,235,548	1.0334
000425 CH	徐工機械	614,000	22,259,371	0.99
002241 CH	歌爾股份	180,400	21,355,157	0.9498
000792 CH	鹽湖股份	264,000	21,283,218	0.9466
002050 CH	三花智控	155,900	18,852,366	0.8384
300014 CH	億緯鋰能	93,200	18,480,056	0.8219
000776 CH	廣發証券	207,900	18,177,516	0.8084
300015 CH	愛爾眼科	321,203	17,755,635	0.7897
000625 CH	長安汽車	320,676	17,498,519	0.7782
300408 CH	三環集團	92,900	17,049,334	0.7582
002049 CH	紫光國微	48,140	16,272,656	0.7237
300433 CH	藍思科技	143,495	15,462,412	0.6877
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	31,900	14,818,004	0.659
000938 CH	紫光股份	133,772	14,800,456	0.6582
002028 CH	思源電氣	42,000	14,748,604	0.6559
002311 CH	海大集團	57,600	14,152,402	0.6294
002466 CH	天齊鋰業	76,000	14,128,919	0.6284
000166 CH	申萬宏源	603,400	14,078,803	0.6261
002460 CH	贛鋒鋰業	82,640	13,594,051	0.6046
000002 CH	萬科企業	496,100	13,483,685	0.5997
002422 CH	科倫藥業	85,400	13,233,947	0.5886
000538 CH	雲南白藥	55,120	13,100,521	0.5826
002304 CH	洋河股份	44,500	12,995,377	0.5779
002736 CH	國信證券	202,300	11,986,484	0.5331
300347 CH	泰格醫藥	39,100	11,362,865	0.5053
000157 CH	中聯重科	360,700	11,311,590	0.5031
002916 CH	深南電路	18,230	11,171,911	0.4968
002001 CH	新和成	114,744	11,025,620	0.4903
002236 CH	大華股份	140,500	10,686,477	0.4752
002938 CH	鵬鼎控股	48,200	10,560,983	0.4697
002252 CH	上海萊士	361,900	10,501,856	0.467
000963 CH	華東醫藥	56,100	10,368,388	0.4611
002648 CH	衛星石化	128,000	10,115,736	0.4499
300418 CH	昆侖萬維	63,100	9,799,362	0.4358
002600 CH	領益智造	208,800	9,717,401	0.4321
000661 CH	長春高新	22,300	9,603,425	0.4271
001979 CH	招商蛇口	253,263	9,583,990	0.4262
000975 CH	銀泰資源	125,800	9,521,057	0.4234
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	29,648	9,475,124	0.4214
002920 CH	德賽西威	19,900	9,320,293	0.4145
300759 CH	康龍化成	69,200	8,952,572	0.3981
300442 CH	潤澤科技	35,900	8,533,939	0.3795
300782 CH	卓勝微	25,132	8,426,992	0.3748
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	113,200	8,354,441	0.3715
000895 CH	雙匯發展	78,800	8,280,276	0.3682
300122 CH	智飛生物	83,650	8,237,263	0.3663
300896 CH	愛美客	10,080	7,749,935	0.3446
002493 CH	榮盛石化	201,600	7,721,663	0.3434
000786 CH	北新建材	66,200	7,421,318	0.33
000617 CH	中油資本	193,520	7,153,171	0.3181
002459 CH	晶澳科技	132,912	6,685,854	0.2973
000596 CH	古井貢酒	10,600	6,578,916	0.2926
001965 CH	招商公路	140,000	6,456,982	0.2871
301269 CH	華大九天	13,200	6,428,532	0.2859
000876 CH	新希望	156,400	6,369,738	0.2833
000301 CH	東方盛虹	170,800	6,342,013	0.282
300832 CH	新產業	24,700	6,083,229	0.2705
000999 CH	華潤三九	46,730	5,924,481	0.2635
300316 CH	晶盛機電	45,400	5,634,389	0.2505
000983 CH	山西焦煤	185,700	5,629,559	0.2503
300999 CH	金龍魚	41,600	5,620,277	0.2499
300628 CH	億聯網路	34,880	5,126,530	0.228
300413 CH	芒果超媒	45,710	5,055,493	0.2248
000708 CH	中信特鋼	62,400	3,256,314	0.1448
000877 CH	天山股份	102,800	2,463,059	0.1095
300979 CH	華利集團	11,400	2,457,319	0.1092
001872 CH	招商港口	17,200	1,467,185	0.0652
001289 CH	龍源電力	10,600	737,982	0.0328
股票合計			2,136,237,441	95.0079

項目	金額
保證金 (TWD)	30,172,894
保證金 (USD)	22,523,158
現金 (CNH)	20,339,526
現金 (CNY)	22,317,905
現金 (TWD)	19,408,864
現金 (USD)	331,809
應付受益權單位買回款 (TWD)	36,317,598

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.18400 CNH 更新時間：20250818
1 USD = 7.18170 CNY 更新時間：20250818
1 USD = 30.0300 TWD 更新時間：20250818

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

00639 / 富邦深100深証100基金

期貨

股票

特別注意事項

00639 / 富邦深100
深証100基金