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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2024/11/22

基金淨資產(新台幣)

2,750,099,292
基金在外流通單位數(單位)

228,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCX4F	2024/11富時中國A50指數	284	120,746,020	4.3906
WOKFZ4F	2024/12富邦深100ETF期貨	400	47,960,000	1.7439
期貨合計			168,706,020	6.1345

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	237,220	276,159,215	10.0417
000333 CH	美的集團	452,700	143,173,383	5.2061
300059 CH	東方財富	1,166,319	135,724,403	4.9352
000858 CH	五糧液	169,800	110,539,355	4.0194
002594 CH	比亞迪股份	79,300	99,225,573	3.608
000651 CH	格力電器	411,900	76,433,311	2.7792
002475 CH	立訊精密	433,933	73,405,480	2.6691
300760 CH	邁瑞醫療	49,400	58,443,354	2.1251
000725 CH	京東方	2,963,300	56,452,386	2.0527
002371 CH	北方華創	26,000	49,359,610	1.7948
300308 CH	中際旭創	81,040	48,165,319	1.7514
300274 CH	陽光電源	132,960	47,970,846	1.7443
300124 CH	匯川技術	181,030	47,371,021	1.7225
002714 CH	牧原股份	232,554	42,798,110	1.5562
000568 CH	瀘州老窖	69,700	42,681,296	1.5519
000063 CH	中興通訊	297,200	41,328,561	1.5028
000001 CH	平安銀行	790,600	40,068,836	1.4569
300498 CH	溫氏股份	505,060	39,167,387	1.4242
002352 CH	順豐控股	206,000	38,096,353	1.3852
002230 CH	科大訊飛	173,300	38,091,304	1.385
000100 CH	TCL 集團	1,696,250	34,981,898	1.272
002142 CH	寧波銀行	319,444	34,417,929	1.2515
000792 CH	鹽湖股份	361,700	29,788,717	1.0831
002027 CH	分眾傳媒	943,140	29,662,997	1.0786
000338 CH	濰柴動力	474,300	28,790,506	1.0468
300015 CH	愛爾眼科	402,503	25,824,871	0.939
300014 CH	億緯鋰能	117,600	25,499,723	0.9272
002241 CH	歌爾股份	227,900	25,250,979	0.9181
000625 CH	長安汽車	400,876	25,216,158	0.9169
000425 CH	徐工機械	715,200	24,325,637	0.8845
300033 CH	同花順	18,600	23,365,518	0.8496
000002 CH	萬科企業	572,900	21,673,634	0.7881
002304 CH	洋河股份	55,900	21,223,126	0.7717
002050 CH	三花智控	192,800	20,608,306	0.7493
002463 CH	滬電股份	125,000	20,578,149	0.7482
000166 CH	申萬宏源	824,500	19,559,845	0.7112
000776 CH	廣發証券	264,600	19,128,756	0.6955
002460 CH	贛鋒鋰業	102,940	19,000,080	0.6908
000538 CH	雲南白藥	71,620	18,689,675	0.6796
300408 CH	三環集團	117,400	18,583,245	0.6757
000938 CH	紫光股份	162,172	18,092,285	0.6578
002049 CH	紫光國微	60,940	17,731,689	0.6447
002466 CH	天齊鋰業	96,100	17,189,229	0.625
300433 CH	藍思科技	181,095	16,403,549	0.5964
001979 CH	招商蛇口	320,263	15,152,210	0.5509
002311 CH	海大集團	72,800	14,935,099	0.543
300418 CH	昆侖萬維	77,700	14,927,928	0.5428
002252 CH	上海萊士	432,200	14,467,113	0.526
002001 CH	新和成	144,044	14,044,159	0.5106
000661 CH	長春高新	28,300	13,935,990	0.5067
300347 CH	泰格醫藥	49,600	13,667,701	0.4969
002920 CH	德賽西威	23,400	13,646,818	0.4962
300122 CH	智飛生物	105,750	13,408,439	0.4875
300782 CH	卓勝微	31,432	13,102,893	0.4764
000157 CH	中聯重科	418,400	13,008,840	0.473
002736 CH	國信證券	255,800	12,998,821	0.4726
002648 CH	衛星石化	161,800	12,976,500	0.4718
002236 CH	大華股份	175,200	12,933,393	0.4702
002129 CH	中環股份	274,175	12,503,590	0.4546
002459 CH	晶澳科技	168,112	12,198,658	0.4435
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	145,300	11,960,020	0.4348
002709 CH	天賜材料	111,800	11,945,229	0.4343
002493 CH	榮盛石化	278,400	11,808,155	0.4293
300896 CH	愛美客	12,780	11,746,639	0.4271
000596 CH	古井貢酒	13,400	11,258,674	0.4093
000963 CH	華東醫藥	71,000	11,200,309	0.4072
000786 CH	北新建材	85,400	11,066,084	0.4023
300661 CH	聖邦股份	28,460	10,971,424	0.3989
000895 CH	雙匯發展	99,600	10,843,103	0.3942
002271 CH	東方雨虹	177,298	10,634,717	0.3867
002180 CH	納思達	87,700	10,418,421	0.3788
300759 CH	康龍化成	86,400	10,372,681	0.3771
300450 CH	先導智能	91,300	10,025,656	0.3645
002555 CH	三七互娛	137,100	9,911,385	0.3604
000999 CH	華潤三九	45,200	9,278,983	0.3374
000301 CH	東方盛虹	231,900	9,137,790	0.3322
300316 CH	晶盛機電	57,100	8,748,454	0.3181
301269 CH	華大九天	16,500	8,740,546	0.3178
000983 CH	山西焦煤	234,800	8,724,578	0.3172
000876 CH	新希望	198,800	8,440,905	0.3069
300832 CH	新產業	30,100	8,368,693	0.3043
002938 CH	鵬鼎控股	59,700	8,352,833	0.3037
002812 CH	恩捷股份	45,400	7,920,709	0.288
002916 CH	深南電路	17,800	7,877,657	0.2864
300999 CH	金龍魚	52,500	7,810,149	0.2839
000617 CH	中油資本	233,620	7,778,020	0.2828
002821 CH	凱萊英	20,340	7,676,638	0.2791
001965 CH	招商公路	141,300	7,313,672	0.2659
300413 CH	芒果超媒	57,810	7,140,334	0.2596
300628 CH	億聯網路	42,480	7,111,614	0.2585
002603 CH	以嶺藥業	73,000	5,520,111	0.2007
300979 CH	華利集團	14,200	4,425,893	0.1609
000708 CH	中信特鋼	78,900	4,154,755	0.151
000877 CH	天山股份	130,000	3,580,508	0.1301
001289 CH	龍源電力	13,000	1,006,397	0.0365
股票合計			2,581,421,492	93.8616

項目	金額
保證金 (TWD)	33,905,256
保證金 (USD)	45,361,698
現金 (CNY)	56,580,791
現金 (TWD)	307,488,666
現金 (USD)	88,069,458
應付受益權單位買回款 (TWD)	362,530,203

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24720 CNY 更新時間：20241122
1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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期貨

股票

特別注意事項

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