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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2025/12/09

基金淨資產(新台幣)

2,173,608,538
基金在外流通單位數(單位)

143,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	200	95,399,010	4.3889
WOKFZ5F	2025/12富邦深100ETF期貨	400	59,920,000	2.7567
期貨合計			155,319,010	7.1456

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	147,420	251,895,877	11.5888
300308 CH	中際旭創	49,540	132,348,837	6.0888
000333 CH	美的集團	282,100	99,739,936	4.5886
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	50,480	93,273,764	4.2911
300059 CH	東方財富	718,119	73,700,541	3.3906
002475 CH	立訊精密	270,123	72,164,823	3.32
300274 CH	陽光電源	83,960	68,845,813	3.1673
002594 CH	比亞迪股份	146,300	61,935,919	2.8494
000858 CH	五糧液	104,200	50,934,524	2.3433
000651 CH	格力電器	249,700	44,417,402	2.0434
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	21,830	44,024,942	2.0254
300124 CH	匯川技術	114,030	36,421,050	1.6756
000725 CH	京東方	1,901,900	34,963,523	1.6085
000063 CH	中興通訊	182,800	34,144,909	1.5708
002714 CH	牧原股份	143,854	30,440,689	1.4004
300760 CH	邁瑞醫療	31,500	27,594,545	1.2695
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	24,800	26,255,870	1.2079
002463 CH	滬電股份	77,200	25,133,851	1.1563
002050 CH	三花智控	121,200	24,557,037	1.1297
000001 CH	平安銀行	486,100	24,494,193	1.1268
002142 CH	寧波銀行	196,244	24,379,715	1.1216
002230 CH	科大訊飛	111,300	23,861,260	1.0977
300014 CH	億緯鋰能	74,100	23,350,385	1.0742
000568 CH	瀘州老窖	43,000	23,149,784	1.065
000425 CH	徐工機械	475,400	22,823,308	1.05
000792 CH	鹽湖股份	205,300	22,744,299	1.0463
002028 CH	思源電氣	32,700	22,598,233	1.0396
300498 CH	溫氏股份	305,760	22,456,743	1.0331
000338 CH	濰柴動力	292,300	22,189,816	1.0208
002352 CH	順豐控股	125,700	20,786,129	0.9562
000100 CH	TCL 集團	1,043,050	20,554,359	0.9456
002241 CH	歌爾股份	140,300	18,815,163	0.8656
002027 CH	分眾傳媒	579,940	17,973,377	0.8268
002460 CH	贛鋒鋰業	64,240	17,700,179	0.8143
300033 CH	同花順	11,700	16,727,809	0.7695
000776 CH	廣發証券	161,600	15,074,687	0.6935
300433 CH	藍思科技	111,595	14,394,956	0.6622
300408 CH	三環集團	72,200	14,227,741	0.6545
002466 CH	天齊鋰業	59,100	13,613,354	0.6263
000625 CH	長安汽車	249,276	12,868,544	0.592
002916 CH	深南電路	14,130	12,800,424	0.5889
002049 CH	紫光國微	37,440	12,715,790	0.585
300015 CH	愛爾眼科	249,703	12,439,241	0.5722
002600 CH	領益智造	179,900	12,158,082	0.5593
000938 CH	紫光股份	103,972	11,679,112	0.5373
000166 CH	申萬宏源	469,100	10,836,472	0.4985
000538 CH	雲南白藥	42,820	10,497,628	0.4829
000157 CH	中聯重科	280,400	10,494,974	0.4828
002311 CH	海大集團	44,800	10,455,706	0.481
002422 CH	科倫藥業	66,400	9,498,915	0.437
002001 CH	新和成	89,144	9,498,641	0.4369
002304 CH	洋河股份	34,600	9,470,866	0.4357
000975 CH	銀泰資源	97,800	9,287,010	0.4272
002236 CH	大華股份	109,300	9,174,420	0.422
002736 CH	國信證券	157,300	8,945,605	0.4115
300418 CH	昆侖萬維	49,000	8,852,360	0.4072
002938 CH	鵬鼎控股	37,500	8,728,840	0.4015
000002 CH	萬科企業	385,700	8,110,718	0.3731
002252 CH	上海萊士	281,300	8,110,401	0.3731
000963 CH	華東醫藥	43,600	8,022,876	0.3691
001979 CH	招商蛇口	194,363	7,574,557	0.3484
002920 CH	德賽西威	15,400	7,402,883	0.3405
000661 CH	長春高新	17,400	7,378,539	0.3394
002648 CH	衛星石化	99,500	7,237,665	0.3329
000895 CH	雙匯發展	61,300	7,150,585	0.3289
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	88,000	6,897,721	0.3173
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	23,048	6,849,345	0.3151
002493 CH	榮盛石化	156,800	6,553,091	0.3014
300442 CH	潤澤科技	27,900	6,174,474	0.284
000617 CH	中油資本	150,420	6,007,967	0.2764
300759 CH	康龍化成	44,800	5,747,317	0.2644
300122 CH	智飛生物	64,950	5,669,381	0.2608
000786 CH	北新建材	51,500	5,535,185	0.2546
000596 CH	古井貢酒	8,200	5,429,683	0.2498
000301 CH	東方盛虹	132,800	5,421,260	0.2494
300347 CH	泰格醫藥	24,400	5,352,563	0.2462
300782 CH	卓勝微	16,532	5,043,400	0.232
300832 CH	新產業	19,200	5,019,372	0.2309
300896 CH	愛美客	7,880	4,904,455	0.2256
000876 CH	新希望	121,600	4,835,390	0.2224
301269 CH	華大九天	10,400	4,835,199	0.2224
300316 CH	晶盛機電	28,800	4,607,555	0.2119
001965 CH	招商公路	107,300	4,588,416	0.211
000999 CH	華潤三九	36,330	4,486,113	0.2063
002459 CH	晶澳科技	85,812	4,335,345	0.1994
300628 CH	億聯網路	27,180	4,121,935	0.1896
300999 CH	金龍魚	32,300	4,113,776	0.1892
300413 CH	芒果超媒	35,510	3,788,410	0.1742
000983 CH	山西焦煤	119,400	3,426,714	0.1576
000708 CH	中信特鋼	48,500	3,198,630	0.1471
300979 CH	華利集團	8,800	2,232,640	0.1027
000877 CH	天山股份	65,900	1,606,577	0.0739
001872 CH	招商港口	12,200	1,058,464	0.0486
001289 CH	龍源電力	8,000	545,243	0.025
股票合計			2,018,485,817	92.8585

項目	金額
保證金 (TWD)	40,437,694
保證金 (USD)	24,342,124
現金 (CNH)	10,382,649
現金 (CNY)	10,389,401
現金 (TWD)	70,204,805
現金 (USD)	340,384
應付受益權單位買回款 (TWD)	59,583,202

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.06920 CNH 更新時間：20251209
1 USD = 7.07000 CNY 更新時間：20251209
1 USD = 31.1680 TWD 更新時間：20251209

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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