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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2024/12/10

基金淨資產(新台幣)

2,820,288,976
基金在外流通單位數(單位)

227,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.40

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ4F	2024/12富時中國A50指數	340	149,820,929	5.3122
WOKFZ4F	2024/12富邦深100ETF期貨	400	49,760,000	1.7643
期貨合計			199,580,929	7.0765

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	234,020	283,785,274	10.0622
000333 CH	美的集團	446,600	147,797,689	5.2405
300059 CH	東方財富	1,150,419	144,368,125	5.1189
000858 CH	五糧液	167,400	111,863,998	3.9664
002594 CH	比亞迪股份	78,300	99,154,930	3.5157
002475 CH	立訊精密	428,033	78,442,532	2.7813
000651 CH	格力電器	406,300	78,265,520	2.775
300760 CH	邁瑞醫療	48,700	57,399,607	2.0352
000725 CH	京東方	2,922,900	56,984,987	2.0205
300124 CH	匯川技術	178,630	50,269,217	1.7824
300274 CH	陽光電源	131,060	46,116,080	1.6351
002371 CH	北方華創	25,600	45,704,822	1.6205
300308 CH	中際旭創	79,940	44,122,062	1.5644
000568 CH	瀘州老窖	68,800	43,690,285	1.5491
002230 CH	科大訊飛	171,000	41,776,258	1.4812
000001 CH	平安銀行	779,800	41,205,413	1.461
000063 CH	中興通訊	293,200	40,907,254	1.4504
002714 CH	牧原股份	229,354	40,860,219	1.4487
300498 CH	溫氏股份	498,160	38,469,042	1.364
002352 CH	順豐控股	203,200	37,648,824	1.3349
000100 CH	TCL 集團	1,673,250	36,821,337	1.3055
002142 CH	寧波銀行	315,044	35,779,566	1.2686
002027 CH	分眾傳媒	930,340	29,395,987	1.0423
000338 CH	濰柴動力	467,900	28,478,037	1.0097
000792 CH	鹽湖股份	356,800	28,176,561	0.999
300033 CH	同花順	18,400	26,966,390	0.9561
002241 CH	歌爾股份	224,800	26,527,993	0.9406
300015 CH	愛爾眼科	397,003	26,511,683	0.94
300014 CH	億緯鋰能	116,000	25,578,810	0.9069
000425 CH	徐工機械	705,500	25,516,893	0.9047
000625 CH	長安汽車	395,376	24,914,539	0.8834
000002 CH	萬科企業	565,100	21,730,506	0.7705
002050 CH	三花智控	190,200	21,498,732	0.7622
002304 CH	洋河股份	55,100	21,148,788	0.7498
002463 CH	滬電股份	123,300	20,253,230	0.7181
000166 CH	申萬宏源	813,300	19,975,082	0.7082
000776 CH	廣發証券	261,000	19,768,989	0.7009
300408 CH	三環集團	115,800	19,581,799	0.6943
000538 CH	雲南白藥	70,620	18,256,193	0.6473
000938 CH	紫光股份	159,972	17,909,921	0.635
002460 CH	贛鋒鋰業	101,540	17,725,637	0.6285
300433 CH	藍思科技	178,595	17,713,645	0.628
002049 CH	紫光國微	60,040	17,692,682	0.6273
300418 CH	昆侖萬維	76,600	16,554,391	0.5869
001979 CH	招商蛇口	315,863	15,883,597	0.5631
002466 CH	天齊鋰業	94,800	15,801,262	0.5602
002311 CH	海大集團	71,900	15,316,303	0.543
300347 CH	泰格醫藥	48,900	14,401,163	0.5106
002252 CH	上海萊士	426,400	14,313,843	0.5075
300782 CH	卓勝微	30,932	14,111,409	0.5003
300122 CH	智飛生物	104,250	13,979,604	0.4956
002001 CH	新和成	142,044	13,731,889	0.4868
000661 CH	長春高新	27,900	13,542,221	0.4801
000157 CH	中聯重科	412,700	13,243,559	0.4695
002236 CH	大華股份	172,800	13,189,114	0.4676
002736 CH	國信證券	252,300	13,094,323	0.4642
002920 CH	德賽西威	23,100	12,797,432	0.4537
002648 CH	衛星石化	159,600	12,739,549	0.4517
300896 CH	愛美客	12,580	12,206,630	0.4328
002129 CH	中環股份	270,475	12,061,670	0.4276
002493 CH	榮盛石化	274,600	11,839,486	0.4197
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	143,300	11,810,959	0.4187
002459 CH	晶澳科技	165,812	11,674,798	0.4139
300661 CH	聖邦股份	28,060	11,674,365	0.4139
000963 CH	華東醫藥	70,000	11,607,989	0.4115
000596 CH	古井貢酒	13,200	11,388,379	0.4038
000895 CH	雙匯發展	98,300	11,190,370	0.3967
300759 CH	康龍化成	85,300	11,124,980	0.3944
002709 CH	天賜材料	110,300	11,063,507	0.3922
000786 CH	北新建材	84,200	10,804,151	0.383
002271 CH	東方雨虹	170,198	10,625,829	0.3767
002180 CH	納思達	86,500	10,560,402	0.3744
002555 CH	三七互娛	131,600	10,038,589	0.3559
301269 CH	華大九天	16,300	9,786,332	0.3469
000301 CH	東方盛虹	228,800	9,680,221	0.3432
002938 CH	鵬鼎控股	58,800	9,450,284	0.335
300832 CH	新產業	29,400	9,039,173	0.3205
000999 CH	華潤三九	44,600	8,967,087	0.3179
300450 CH	先導智能	87,600	8,955,434	0.3175
300316 CH	晶盛機電	56,400	8,685,393	0.3079
000983 CH	山西焦煤	231,700	8,556,783	0.3034
000876 CH	新希望	196,100	8,358,250	0.2963
300999 CH	金龍魚	51,200	8,031,474	0.2847
002916 CH	深南電路	17,600	7,801,286	0.2766
000617 CH	中油資本	227,520	7,749,799	0.2747
300413 CH	芒果超媒	56,310	7,720,088	0.2737
001965 CH	招商公路	139,400	7,684,668	0.2724
002821 CH	凱萊英醫藥集團（天津）股份有限	19,540	7,470,176	0.2648
300628 CH	億聯網路	41,380	7,232,898	0.2564
002812 CH	恩捷股份	43,600	7,183,221	0.2546
002603 CH	石家莊以嶺藥業股份有限公司	70,100	5,312,743	0.1883
300979 CH	華利集團	14,000	4,761,158	0.1688
000708 CH	中信特鋼	76,900	4,163,423	0.1476
000877 CH	天山股份	126,600	3,739,180	0.1325
001289 CH	龍源電力	12,300	929,437	0.0329
股票合計			2,620,385,409	92.9069

項目	金額
保證金 (TWD)	35,705,256
保證金 (USD)	49,974,167
現金 (CNY)	76,298,286
現金 (TWD)	36,682,108
現金 (USD)	48,836,463
應付受益權單位買回款 (TWD)	12,223,868

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24210 CNY 更新時間：20241210
1 USD = 32.4580 TWD 更新時間：20241210

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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期貨

股票

特別注意事項

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