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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2025/09/30

基金淨資產(新台幣)

2,473,228,697
基金在外流通單位數(單位)

166,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.86

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	150	69,085,374	2.7933
WOKFV5F	2025/10富邦深100ETF期貨	400	59,520,000	2.4065
期貨合計			128,605,374	5.1998

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	173,820	298,916,049	12.086
000333 CH	美的集團	331,900	103,164,286	4.1712
300308 CH	中際旭創	58,240	100,574,115	4.0665
300059 CH	東方財富	844,819	98,012,750	3.9629
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	59,380	92,913,025	3.7567
002475 CH	立訊精密	315,823	87,399,618	3.5338
002594 CH	比亞迪股份	172,100	80,402,979	3.2509
300274 CH	陽光電源	98,660	68,363,673	2.7641
000858 CH	五糧液	122,600	63,712,447	2.576
000651 CH	格力電器	293,700	49,904,985	2.0178
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	25,730	49,790,728	2.0131
300124 CH	匯川技術	134,130	48,092,366	1.9445
000063 CH	中興通訊	215,000	41,977,178	1.6972
000725 CH	京東方	2,237,300	39,814,891	1.6098
300760 CH	邁瑞醫療	37,100	38,992,270	1.5765
002714 CH	牧原股份	169,254	38,374,607	1.5515
300014 CH	億緯鋰能	85,200	33,167,270	1.341
002230 CH	科大訊飛	131,000	31,409,200	1.2699
002050 CH	三花智控	142,600	29,542,575	1.1944
300498 CH	溫氏股份	359,760	28,641,103	1.158
000568 CH	瀘州老窖	50,600	28,555,347	1.1545
002463 CH	滬電股份	90,800	28,538,126	1.1538
000001 CH	平安銀行	571,800	27,738,719	1.1215
000425 CH	徐工機械	559,200	27,510,110	1.1123
002241 CH	歌爾股份	165,000	26,469,504	1.0702
002142 CH	寧波銀行	230,844	26,100,285	1.0553
002352 CH	順豐控股	147,900	25,516,768	1.0317
002027 CH	分眾傳媒	682,140	23,520,033	0.9509
000100 CH	TCL 集團	1,227,050	22,623,964	0.9147
300033 CH	同花順	13,800	21,946,796	0.8873
000792 CH	鹽湖股份	241,500	21,540,390	0.8709
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	29,200	20,960,318	0.8474
000338 CH	濰柴動力	343,800	20,619,579	0.8337
002460 CH	贛鋒鋰業	75,540	19,673,188	0.7954
300433 CH	藍思科技	131,295	18,804,548	0.7603
000776 CH	廣發証券	190,200	18,128,210	0.7329
002028 CH	思源電氣	38,500	17,955,387	0.7259
002049 CH	紫光國微	44,040	17,014,249	0.6879
300408 CH	三環集團	84,900	16,826,727	0.6803
000938 CH	紫光股份	122,372	15,798,314	0.6387
300015 CH	愛爾眼科	293,703	15,504,223	0.6268
002916 CH	深南電路	16,630	15,411,993	0.6231
000625 CH	長安汽車	293,276	15,343,580	0.6203
002311 CH	海大集團	52,700	14,376,578	0.5812
002466 CH	天齊鋰業	69,500	14,143,168	0.5718
000002 CH	萬科企業	453,700	13,372,644	0.5406
002600 CH	領益智造	190,900	13,319,377	0.5385
000166 CH	申萬宏源	551,800	12,581,691	0.5087
002422 CH	科倫藥業	78,100	12,271,612	0.4961
000538 CH	雲南白藥	50,420	12,240,404	0.4949
300418 CH	昆侖萬維	57,700	11,993,718	0.4849
002304 CH	洋河股份	40,700	11,828,901	0.4782
002920 CH	德賽西威	18,200	11,773,802	0.476
000661 CH	長春高新	20,400	11,344,966	0.4587
000157 CH	中聯重科	329,900	11,303,473	0.457
000975 CH	銀泰資源	115,100	11,241,136	0.4545
002236 CH	大華股份	128,500	11,076,585	0.4478
002736 CH	國信證券	185,000	10,707,771	0.4329
002001 CH	新和成	104,944	10,697,959	0.4325
002938 CH	鵬鼎控股	44,100	10,577,861	0.4276
001979 CH	招商蛇口	231,663	10,078,754	0.4075
300759 CH	康龍化成	63,900	9,772,177	0.3951
002648 CH	衛星石化	117,000	9,679,897	0.3913
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	27,148	9,672,941	0.3911
002252 CH	上海萊士	330,900	9,469,476	0.3828
000963 CH	華東醫藥	51,300	9,118,390	0.3686
300347 CH	泰格醫藥	35,700	8,857,813	0.3581
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	103,600	8,624,470	0.3487
300782 CH	卓勝微	23,032	8,189,637	0.3311
300316 CH	晶盛機電	41,500	8,079,564	0.3266
000617 CH	中油資本	177,020	7,951,019	0.3214
000895 CH	雙匯發展	72,100	7,630,696	0.3085
002493 CH	榮盛石化	184,400	7,612,265	0.3077
300442 CH	潤澤科技	32,900	7,508,522	0.3035
300896 CH	愛美客	9,280	7,207,302	0.2914
002459 CH	晶澳科技	121,612	6,836,033	0.2764
300122 CH	智飛生物	76,450	6,789,445	0.2745
000596 CH	古井貢酒	9,700	6,663,411	0.2694
301269 CH	華大九天	12,300	6,645,431	0.2686
300832 CH	新產業	22,600	6,603,030	0.2669
300413 CH	芒果超媒	41,810	6,396,003	0.2586
000301 CH	東方盛虹	156,200	6,354,652	0.2569
000786 CH	北新建材	60,600	6,133,621	0.248
000876 CH	新希望	143,100	5,999,215	0.2425
001965 CH	招商公路	128,100	5,337,493	0.2158
000999 CH	華潤三九	42,730	5,134,658	0.2076
300999 CH	金龍魚	38,000	5,128,817	0.2073
300628 CH	億聯網路	31,980	5,061,679	0.2046
000983 CH	山西焦煤	169,900	5,051,292	0.2042
000708 CH	中信特鋼	57,100	3,326,951	0.1345
000877 CH	天山股份	94,000	2,420,790	0.0978
300979 CH	華利集團	10,300	2,336,204	0.0944
001872 CH	招商港口	15,700	1,344,606	0.0543
001289 CH	龍源電力	9,700	726,178	0.0293
股票合計			2,343,860,551	94.7645

項目	金額
保證金 (TWD)	40,213,294
保證金 (USD)	25,392,823
現金 (CNH)	20,879,596
現金 (CNY)	5,638,687
現金 (TWD)	114,622,683
現金 (USD)	334,863
應付受益權單位買回款 (TWD)	36,048,129

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12960 CNH 更新時間：20250930
1 USD = 7.12270 CNY 更新時間：20250930
1 USD = 30.4710 TWD 更新時間：20250930

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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