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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2025/12/31

基金淨資產(新台幣)

2,147,898,634
基金在外流通單位數(單位)

140,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFF6F	2026/01富邦深100ETF期貨	400	60,960,000	2.8381
SFCF6F	2026/01富時中國A50指數	87	41,799,067	1.946
期貨合計			102,759,067	4.7841

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	140,020	231,359,320	10.7714
300308 CH	中際旭創	46,840	128,548,439	5.9848
000333 CH	美的集團	269,000	94,580,574	4.4034
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	48,680	94,368,326	4.3935
300059 CH	東方財富	705,019	73,524,612	3.423
002475 CH	立訊精密	256,723	65,500,351	3.0495
300274 CH	陽光電源	81,060	62,377,464	2.9041
002594 CH	比亞迪股份	139,100	61,154,675	2.8471
000858 CH	五糧液	98,700	47,043,119	2.1901
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,930	43,229,473	2.0126
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	33,400	43,223,313	2.0123
000651 CH	格力電器	234,800	42,487,177	1.978
300124 CH	匯川技術	107,930	36,580,494	1.703
000725 CH	京東方	1,807,800	34,241,457	1.5941
002714 CH	牧原股份	137,254	31,233,644	1.4541
000063 CH	中興通訊	173,700	29,571,258	1.3767
002050 CH	三花智控	116,700	29,040,527	1.352
300760 CH	邁瑞醫療	33,300	28,534,187	1.3284
002384 CH	東山精密	69,100	26,321,961	1.2254
000425 CH	徐工機械	480,000	25,007,593	1.1642
002463 CH	滬電股份	74,400	24,458,535	1.1387
002230 CH	科大訊飛	105,800	23,938,720	1.1145
000001 CH	平安銀行	462,000	23,716,274	1.1041
002142 CH	寧波銀行	186,544	23,574,996	1.0975
300498 CH	溫氏股份	303,660	23,060,966	1.0736
002352 CH	順豐控股	130,800	22,550,769	1.0498
000792 CH	鹽湖股份	177,100	22,437,271	1.0446
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	24,100	22,014,078	1.0249
002028 CH	思源電氣	31,200	21,699,804	1.0102
300014 CH	億緯鋰能	72,700	21,508,734	1.0013
000338 CH	濰柴動力	277,900	21,504,945	1.0012
000568 CH	瀘州老窖	40,700	21,281,214	0.9907
000100 CH	TCL 集團	991,150	20,244,827	0.9425
002625 CH	光啟技術	86,600	19,001,804	0.8846
002027 CH	分眾傳媒	551,140	18,274,610	0.8508
002241 CH	歌爾股份	135,600	17,527,215	0.816
002460 CH	贛鋒鋰業	61,140	17,299,378	0.8054
300033 CH	同花順	11,100	16,089,751	0.749
000776 CH	廣發証券	153,600	15,216,940	0.7084
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	39,000	14,812,229	0.6896
300433 CH	藍思科技	106,395	14,489,466	0.6745
300408 CH	三環集團	68,600	14,119,968	0.6573
002916 CH	深南電路	13,430	14,035,451	0.6534
002466 CH	天齊鋰業	56,100	13,977,676	0.6507
000625 CH	長安汽車	236,876	12,639,468	0.5884
002049 CH	紫光國微	35,640	12,636,811	0.5883
002600 CH	領益智造	171,000	11,955,523	0.5566
300015 CH	愛爾眼科	237,703	11,742,427	0.5466
000938 CH	紫光股份	98,872	10,943,152	0.5094
000166 CH	申萬宏源	457,000	10,835,395	0.5044
002311 CH	海大集團	42,600	10,614,069	0.4941
000538 CH	雲南白藥	40,720	10,398,499	0.4841
000157 CH	中聯重科	266,500	10,347,884	0.4817
000975 CH	銀泰資源	93,000	10,179,914	0.4739
002001 CH	新和成	84,744	9,604,254	0.4471
002304 CH	洋河股份	32,900	8,990,691	0.4185
300442 CH	潤澤科技	37,400	8,885,678	0.4136
002236 CH	大華股份	104,100	8,870,552	0.4129
002736 CH	國信證券	149,500	8,824,571	0.4108
300418 CH	昆侖萬維	46,600	8,742,574	0.407
002920 CH	德賽西威	15,700	8,497,753	0.3956
002422 CH	科倫藥業	63,100	8,332,128	0.3879
002938 CH	鵬鼎控股	35,800	8,146,687	0.3792
000002 CH	萬科企業	366,600	7,669,449	0.357
002493 CH	榮盛石化	144,100	7,591,767	0.3534
002648 CH	衛星石化	94,500	7,516,808	0.3499
002252 CH	上海萊士	263,200	7,507,833	0.3495
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	83,700	7,373,207	0.3432
000963 CH	華東醫藥	41,500	7,365,691	0.3429
001979 CH	招商蛇口	184,663	7,178,151	0.3341
000895 CH	雙匯發展	58,200	6,930,998	0.3226
000661 CH	長春高新	16,500	6,870,349	0.3198
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	22,048	6,808,732	0.3169
000617 CH	中油資本	143,020	6,177,328	0.2875
000301 CH	東方盛虹	125,700	6,158,589	0.2867
300866 CH	安克創新	11,700	6,022,621	0.2803
000786 CH	北新建材	53,100	5,965,389	0.2777
301269 CH	華大九天	11,300	5,406,081	0.2516
300122 CH	智飛生物	61,650	5,233,879	0.2436
000876 CH	新希望	115,600	4,795,212	0.2232
300896 CH	愛美客	7,480	4,769,272	0.222
300832 CH	新產業	18,700	4,732,538	0.2203
000596 CH	古井貢酒	7,800	4,653,221	0.2166
001965 CH	招商公路	102,000	4,625,723	0.2153
000999 CH	華潤三九	34,630	4,434,126	0.2064
300628 CH	億聯網路	25,880	4,151,011	0.1932
300999 CH	金龍魚	30,700	3,969,539	0.1848
300413 CH	芒果超媒	33,710	3,703,581	0.1724
000708 CH	中信特鋼	46,100	3,395,200	0.158
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	20,200	3,278,762	0.1526
300979 CH	華利集團	10,300	2,326,909	0.1083
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,297,370	0.0604
001872 CH	招商港口	11,600	1,008,807	0.0469
001289 CH	龍源電力	7,600	514,254	0.0239
股票合計			2,045,384,012	95.2221

項目	金額
保證金 (TWD)	41,425,840
保證金 (USD)	24,259,376
現金 (CNH)	10,769,977
現金 (CNY)	7,663,088
現金 (TWD)	43,325,035
現金 (USD)	360,714
應付受益權單位買回款 (TWD)	22,734,321

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.98480 CNH 更新時間：20251231
1 USD = 6.98900 CNY 更新時間：20251231
1 USD = 31.4430 TWD 更新時間：20251231

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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