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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2025/06/30

基金淨資產(新台幣)

2,025,076,907
基金在外流通單位數(單位)

188,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.75

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCN5F	2025/07富時中國A50指數	127	49,673,565	2.4529
WOKFN5F	2025/07富邦深100ETF期貨	400	42,800,000	2.1134
期貨合計			92,473,565	4.5663

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	196,220	201,859,856	9.968
000333 CH	美的集團	379,600	111,786,942	5.5201
300059 CH	東方財富	964,219	90,965,722	4.4919
002594 CH	比亞迪股份	65,500	88,672,370	4.3787
000858 CH	五糧液	140,000	67,894,799	3.3527
000651 CH	格力電器	335,200	61,414,301	3.0326
002475 CH	立訊精密	360,123	50,954,424	2.5161
000725 CH	京東方	2,553,700	41,559,456	2.0522
300124 CH	匯川技術	152,730	40,224,866	1.9863
300308 CH	中際旭創	66,540	39,586,430	1.9548
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	21,800	39,320,003	1.9416
300760 CH	邁瑞醫療	42,300	38,776,860	1.9148
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	67,780	35,115,622	1.734
002352 CH	順豐控股	170,200	33,849,297	1.6715
002714 CH	牧原股份	193,154	33,096,562	1.6343
000063 CH	中興通訊	245,400	32,520,013	1.6058
000001 CH	平安銀行	652,700	32,132,711	1.5867
300274 CH	陽光電源	112,660	31,141,320	1.5377
002142 CH	寧波銀行	263,544	29,410,040	1.4522
002230 CH	科大訊飛	149,500	29,196,528	1.4417
300498 CH	溫氏股份	410,560	28,601,601	1.4123
000568 CH	瀘州老窖	57,700	26,688,050	1.3178
000100 CH	TCL 集團	1,400,550	24,735,062	1.2214
000338 CH	濰柴動力	392,400	24,615,772	1.2155
002027 CH	分眾傳媒	778,640	23,183,873	1.1448
000425 CH	徐工機械	640,900	20,311,345	1.0029
000792 CH	鹽湖股份	275,600	19,199,635	0.948
300014 CH	億緯鋰能	97,300	18,180,251	0.8977
002463 CH	滬電股份	103,700	18,009,883	0.8893
002241 CH	歌爾股份	188,400	17,919,887	0.8848
002050 CH	三花智控	162,800	17,517,133	0.865
300033 CH	同花順	15,700	17,482,773	0.8633
000625 CH	長安汽車	334,676	17,418,245	0.8601
300015 CH	愛爾眼科	335,203	17,062,800	0.8425
000776 CH	廣發証券	217,000	14,878,319	0.7347
002311 CH	海大集團	60,100	14,362,320	0.7092
000938 CH	紫光股份	139,672	13,667,079	0.6748
300433 CH	藍思科技	149,795	13,624,750	0.6728
000002 CH	萬科企業	517,900	13,561,490	0.6696
002049 CH	紫光國微	50,240	13,495,772	0.6664
300408 CH	三環集團	96,900	13,200,686	0.6518
000538 CH	雲南白藥	57,520	13,088,890	0.6463
002422 CH	科倫藥業	89,200	13,068,550	0.6453
002028 CH	思源電氣	43,900	13,055,048	0.6446
000166 CH	申萬宏源	629,900	12,897,376	0.6368
002304 CH	洋河股份	46,500	12,242,719	0.6045
002460 CH	贛鋒鋰業	86,240	11,878,707	0.5865
000157 CH	中聯重科	376,500	11,103,134	0.5482
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	33,400	10,876,685	0.537
002252 CH	上海萊士	377,700	10,583,837	0.5226
002001 CH	新和成	119,744	10,388,494	0.5129
002466 CH	天齊鋰業	79,300	10,363,163	0.5117
000975 CH	銀泰資源	131,300	10,143,112	0.5008
002736 CH	國信證券	211,200	9,923,679	0.49
000963 CH	華東醫藥	58,600	9,646,618	0.4763
002236 CH	大華股份	146,700	9,501,844	0.4692
001979 CH	招商蛇口	264,363	9,456,419	0.4669
002648 CH	衛星石化	133,600	9,443,477	0.4663
000661 CH	長春高新	23,300	9,425,537	0.4654
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	30,948	9,185,694	0.4535
300418 CH	昆侖萬維	65,800	9,025,646	0.4456
300347 CH	泰格醫藥	40,800	8,873,119	0.4381
002920 CH	德賽西威	20,700	8,623,041	0.4258
002916 CH	深南電路	19,030	8,368,072	0.4132
000895 CH	雙匯發展	82,300	8,193,960	0.4046
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	118,200	7,814,956	0.3859
300782 CH	卓勝微	26,232	7,636,155	0.377
002600 CH	領益智造	217,900	7,634,479	0.3769
300442 CH	潤澤科技	37,500	7,575,797	0.374
300896 CH	愛美客	10,580	7,543,576	0.3725
002493 CH	榮盛石化	221,400	7,477,147	0.3692
000786 CH	北新建材	69,100	7,463,150	0.3685
300759 CH	康龍化成	72,200	7,226,793	0.3568
001965 CH	招商公路	146,200	7,155,748	0.3533
301269 CH	華大九天	13,800	6,972,848	0.3443
300122 CH	智飛生物	87,250	6,971,498	0.3442
002938 CH	鵬鼎控股	50,300	6,571,299	0.3244
000876 CH	新希望	163,300	6,247,634	0.3085
000999 CH	華潤三九	48,730	6,217,143	0.307
000301 CH	東方盛虹	178,300	6,057,904	0.2991
000596 CH	古井貢酒	11,100	6,028,224	0.2976
000617 CH	中油資本	202,020	6,015,234	0.297
300832 CH	新產業	25,700	5,945,694	0.2936
002459 CH	晶澳科技	138,712	5,646,371	0.2788
300999 CH	金龍魚	43,600	5,251,388	0.2593
300316 CH	晶盛機電	47,300	5,237,880	0.2586
300628 CH	億聯網路	36,280	5,143,758	0.254
000983 CH	山西焦煤	193,900	5,061,587	0.2499
300413 CH	芒果超媒	47,710	4,246,096	0.2096
000708 CH	中信特鋼	65,500	3,141,761	0.1551
300979 CH	華利集團	11,800	2,530,131	0.1249
000877 CH	天山股份	108,000	2,043,933	0.1009
001872 CH	招商港口	18,100	1,466,167	0.0724
001289 CH	龍源電力	10,800	712,738	0.0351
股票合計			1,931,588,758	95.3789

項目	金額
保證金 (TWD)	23,780,594
保證金 (USD)	18,674,896
現金 (CNH)	19,678,923
現金 (CNY)	9,369,396
現金 (TWD)	44,286,188
現金 (USD)	323,438
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,050,091

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.15890 CNH 更新時間：20250630
1 USD = 7.16280 CNY 更新時間：20250630
1 USD = 29.2150 TWD 更新時間：20250630

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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