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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2025/11/14

基金淨資產(新台幣)

2,275,118,364
基金在外流通單位數(單位)

153,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.83

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX5F	2025/11富邦深100ETF期貨	400	59,360,000	2.609
SFCX5F	2025/11富時中國A50指數	123	58,749,451	2.5822
期貨合計			118,109,451	5.1912

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	160,120	284,058,486	12.4854
300308 CH	中際旭創	53,840	109,388,050	4.808
000333 CH	美的集團	306,400	106,569,012	4.6841
300059 CH	東方財富	780,019	84,029,694	3.6934
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	54,780	74,687,577	3.2827
300274 CH	陽光電源	91,160	74,033,416	3.254
002475 CH	立訊精密	293,423	72,790,113	3.1993
002594 CH	比亞迪股份	158,900	68,618,234	3.016
000858 CH	五糧液	113,200	59,736,534	2.6256
000651 CH	格力電器	271,200	48,359,628	2.1255
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	23,730	42,449,973	1.8658
300124 CH	匯川技術	123,830	38,643,991	1.6985
000725 CH	京東方	2,065,700	36,272,713	1.5943
000063 CH	中興通訊	198,500	34,646,543	1.5228
002714 CH	牧原股份	156,254	34,207,672	1.5035
300760 CH	邁瑞醫療	34,200	31,182,659	1.3705
000568 CH	瀘州老窖	46,700	28,623,118	1.258
300014 CH	億緯鋰能	78,700	28,536,962	1.2543
002142 CH	寧波銀行	213,144	27,714,769	1.2181
000001 CH	平安銀行	527,900	27,229,682	1.1968
002230 CH	科大訊飛	120,900	26,525,992	1.1659
300498 CH	溫氏股份	332,160	26,334,094	1.1574
000792 CH	鹽湖股份	222,900	25,529,213	1.1221
002050 CH	三花智控	131,700	24,559,543	1.0794
002352 CH	順豐控股	136,600	24,160,228	1.0619
000338 CH	濰柴動力	317,400	23,728,700	1.0429
002028 CH	思源電氣	35,500	23,238,977	1.0214
000425 CH	徐工機械	516,300	22,982,260	1.0101
002463 CH	滬電股份	83,900	22,691,661	0.9973
000100 CH	TCL 集團	1,132,950	21,684,543	0.9531
002027 CH	分眾傳媒	629,840	21,151,674	0.9296
002460 CH	贛鋒鋰業	69,740	21,090,648	0.927
002241 CH	歌爾股份	152,400	19,267,740	0.8468
300033 CH	同花順	12,700	18,481,530	0.8123
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	27,000	18,427,319	0.8099
000776 CH	廣發証券	175,600	17,614,234	0.7742
002466 CH	天齊鋰業	64,200	15,954,424	0.7012
300408 CH	三環集團	78,400	15,298,221	0.6724
300433 CH	藍思科技	121,195	14,843,692	0.6524
300015 CH	愛爾眼科	271,203	14,584,215	0.641
000625 CH	長安汽車	270,776	14,537,460	0.6389
002916 CH	深南電路	15,330	13,480,911	0.5925
002049 CH	紫光國微	40,640	13,353,608	0.5869
000938 CH	紫光股份	112,972	12,571,808	0.5525
002311 CH	海大集團	48,600	12,534,212	0.5509
000166 CH	申萬宏源	509,500	12,122,626	0.5328
002600 CH	領益智造	195,400	11,622,945	0.5108
000538 CH	雲南白藥	46,520	11,570,946	0.5085
002304 CH	洋河股份	37,600	11,534,342	0.5069
000002 CH	萬科企業	418,900	11,530,042	0.5067
000157 CH	中聯重科	304,600	11,031,391	0.4848
002422 CH	科倫藥業	72,100	10,954,435	0.4814
002001 CH	新和成	96,844	10,823,858	0.4757
002736 CH	國信證券	170,800	10,294,649	0.4524
002236 CH	大華股份	118,700	10,192,302	0.4479
000975 CH	銀泰資源	106,200	9,701,738	0.4264
002252 CH	上海萊士	305,600	9,216,325	0.405
300418 CH	昆侖萬維	53,300	9,160,358	0.4026
001979 CH	招商蛇口	213,863	9,097,299	0.3998
000963 CH	華東醫藥	47,400	8,978,676	0.3946
000661 CH	長春高新	18,900	8,674,390	0.3812
002648 CH	衛星石化	108,000	8,443,851	0.3711
300347 CH	泰格醫藥	33,000	8,387,755	0.3686
002920 CH	德賽西威	16,800	8,343,995	0.3667
300759 CH	康龍化成	59,000	8,153,362	0.3583
002493 CH	榮盛石化	170,300	8,074,035	0.3548
002938 CH	鵬鼎控股	40,700	7,965,030	0.35
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	95,600	7,902,444	0.3473
000895 CH	雙匯發展	66,500	7,849,924	0.345
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	25,048	7,583,785	0.3333
002459 CH	晶澳科技	112,212	7,132,825	0.3135
000617 CH	中油資本	163,420	6,779,323	0.2979
300122 CH	智飛生物	70,550	6,664,880	0.2929
300316 CH	晶盛機電	38,300	6,649,654	0.2922
300782 CH	卓勝微	21,232	6,618,555	0.2909
000301 CH	東方盛虹	144,300	6,404,287	0.2814
000596 CH	古井貢酒	8,900	6,313,719	0.2775
300442 CH	潤澤科技	30,300	6,205,064	0.2727
000786 CH	北新建材	55,900	6,048,976	0.2658
300832 CH	新產業	20,800	5,980,734	0.2628
300896 CH	愛美客	8,480	5,867,222	0.2578
000876 CH	新希望	132,100	5,741,044	0.2523
301269 CH	華大九天	11,300	5,506,193	0.242
001965 CH	招商公路	116,600	5,174,909	0.2274
000999 CH	華潤三九	39,430	5,152,976	0.2264
300999 CH	金龍魚	35,100	5,097,142	0.224
000983 CH	山西焦煤	156,800	4,962,875	0.2181
300628 CH	億聯網路	29,480	4,566,980	0.2007
300413 CH	芒果超媒	38,610	4,535,646	0.1993
000708 CH	中信特鋼	52,700	3,541,927	0.1556
300979 CH	華利集團	9,500	2,494,316	0.1096
000877 CH	天山股份	86,800	2,316,739	0.1018
001872 CH	招商港口	13,300	1,217,337	0.0535
001289 CH	龍源電力	9,000	681,926	0.0299
股票合計			2,157,271,485	94.8152

項目	金額
保證金 (TWD)	39,960,994
保證金 (USD)	25,402,068
現金 (CNH)	10,301,267
現金 (CNY)	10,671,132
現金 (TWD)	76,787,940
現金 (USD)	341,166
應付受益權單位買回款 (TWD)	52,116,143

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.09780 CNH 更新時間：20251114
1 USD = 7.09650 CNY 更新時間：20251114
1 USD = 31.1530 TWD 更新時間：20251114

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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