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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2026/06/30

基金淨資產(新台幣)

1,898,447,048
基金在外流通單位數(單位)

99,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.00

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFN6F	2026/07富邦深100ETF期貨	400	75,520,000	3.9779
SFCN6F	2026/07富時中國A50指數	114	56,338,627	2.9676
期貨合計			131,858,627	6.9455

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300308 CH	中際旭創	30,940	184,393,385	9.7128
300750 CH	寧德時代	93,020	171,552,458	9.0364
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	44,452	126,619,938	6.6696
000333 CH	美的集團	172,200	61,034,118	3.2149
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	14,330	59,482,947	3.1332
002384 CH	東山精密	44,900	55,261,871	2.9108
002475 CH	立訊精密	166,923	55,145,611	2.9047
000725 CH	京東方	1,160,600	47,274,138	2.4901
300059 CH	東方財富	457,019	43,708,060	2.3023
300274 CH	陽光電源	52,660	39,296,082	2.0699
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,700	35,267,430	1.8576
300408 CH	三環集團	44,600	34,931,275	1.8399
002463 CH	滬電股份	48,300	34,633,291	1.8242
002594 CH	比亞迪股份	90,300	33,772,908	1.7789
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	22,200	31,527,396	1.6606
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,300	27,407,457	1.4436
000651 CH	格力電器	152,400	26,818,866	1.4126
000988 CH	華工科技	30,000	25,984,732	1.3687
000338 CH	濰柴動力	179,300	22,927,989	1.2077
000858 CH	五糧液	64,300	22,328,793	1.1761
300124 CH	匯川技術	71,530	22,263,557	1.1727
000063 CH	中興通訊	112,800	19,156,685	1.009
002916 CH	深南電路	8,730	18,758,853	0.9881
000100 CH	TCL 集團	681,750	18,619,649	0.9807
300433 CH	藍思科技	68,995	17,373,651	0.9151
002142 CH	寧波銀行	121,144	16,878,542	0.889
000792 CH	鹽湖股份	117,600	16,660,709	0.8775
002028 CH	思源電氣	20,300	16,480,242	0.868
002050 CH	三花智控	76,200	15,672,368	0.8255
300014 CH	億緯鋰能	50,800	15,502,470	0.8165
002353 CH	杰瑞股份	21,100	15,097,104	0.7952
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,900	14,775,441	0.7782
002714 CH	牧原股份	87,854	14,425,405	0.7598
000001 CH	平安銀行	300,100	14,153,203	0.7455
300760 CH	邁瑞醫療	21,600	13,767,142	0.7251
002602 CH	世紀華通	203,700	13,475,706	0.7098
002230 CH	科大訊飛	68,700	13,165,753	0.6935
002352 CH	順豐控股	84,800	12,439,273	0.6552
002460 CH	贛鋒鋰業	39,740	12,196,136	0.6424
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	49,100	11,847,859	0.624
000776 CH	廣發証券	107,300	11,782,509	0.6206
300033 CH	同花順	10,200	11,535,286	0.6076
002938 CH	鵬鼎控股	23,300	11,522,229	0.6069
300498 CH	溫氏股份	197,560	11,421,794	0.6016
000425 CH	徐工機械	299,700	11,377,661	0.5993
002466 CH	天齊鋰業	36,500	10,503,095	0.5532
000938 CH	紫光股份	75,672	10,247,661	0.5397
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	26,340	9,832,241	0.5179
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	26,500	9,640,052	0.5077
002049 CH	紫光國微	23,140	9,637,291	0.5076
300442 CH	潤澤科技	24,600	9,587,692	0.505
002241 CH	歌爾股份	89,500	9,462,563	0.4984
002600 CH	領益智造	112,500	9,154,213	0.4821
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,700	8,357,792	0.4402
002027 CH	分眾傳媒	357,940	8,129,773	0.4282
002625 CH	光啟技術	57,000	8,107,817	0.427
000630 CH	銅陵有色	268,400	8,009,052	0.4218
000807 CH	雲鋁股份	73,800	7,666,122	0.4038
002422 CH	科倫藥業	40,800	7,375,129	0.3884
002001 CH	新和成	54,744	7,300,844	0.3845
002648 CH	衛星石化	61,400	6,768,203	0.3565
300015 CH	愛爾眼科	158,603	6,147,689	0.3238
000166 CH	申萬宏源	296,800	6,128,307	0.3228
300418 CH	昆侖萬維	31,400	5,947,098	0.3132
000538 CH	雲南白藥	26,420	5,872,955	0.3093
000625 CH	長安汽車	169,776	5,712,344	0.3008
000157 CH	中聯重科	173,100	5,661,349	0.2982
002311 CH	海大集團	27,000	5,652,192	0.2977
002236 CH	大華股份	67,100	5,192,353	0.2735
000975 CH	銀泰資源	60,200	4,802,505	0.2529
002493 CH	榮盛石化	92,700	4,676,343	0.2463
002736 CH	國信證券	98,200	4,603,628	0.2424
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	55,600	4,299,874	0.2264
000301 CH	東方盛虹	77,500	4,164,187	0.2193
301269 CH	華大九天	7,300	4,090,568	0.2154
002920 CH	德賽西威	10,400	3,977,297	0.2095
000895 CH	雙匯發展	37,800	3,973,402	0.2092
300866 CH	安克創新	7,900	3,873,012	0.204
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	21,400	3,831,126	0.2018
001979 CH	招商蛇口	119,963	3,619,769	0.1906
000963 CH	華東醫藥	27,000	3,562,884	0.1876
000002 CH	萬科企業	238,100	3,307,301	0.1742
000617 CH	中油資本	92,820	2,870,327	0.1511
001965 CH	招商公路	66,300	2,849,914	0.1501
000999 CH	華潤三九	22,530	2,377,772	0.1252
300999 CH	金龍魚	19,900	2,172,155	0.1144
000596 CH	古井貢酒	5,200	1,947,302	0.1025
000708 CH	中信特鋼	30,500	1,806,284	0.0951
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	13,300	1,699,027	0.0894
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	1,006,195	0.053
300979 CH	華利集團	7,000	977,161	0.0514
001872 CH	招商港口	8,000	729,432	0.0384
001289 CH	龍源電力	5,200	381,408	0.02
股票合計			1,767,410,672	93.0929

項目	金額
保證金 (TWD)	54,968,838
保證金 (USD)	28,028,242
現金 (CNH)	7,708,009
現金 (CNY)	24,673,416
現金 (TWD)	91,188,770
現金 (USD)	375,443
應付受益權單位買回款 (TWD)	103,125,664
應收(付)證券款 (CNY)	6,475,935.46

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.79150 CNH 更新時間：20260630
1 USD = 6.78800 CNY 更新時間：20260630
1 USD = 31.8550 TWD 更新時間：20260630

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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