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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2026/09/24

基金淨資產(新台幣)

1,506,723,626
基金在外流通單位數(單位)

95,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.71

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFV6F	2026/10富邦深100ETF期貨	400	62,920,000	4.1759
SFCV6F	2026/10富時中國A50指數	46	20,695,020	1.3735
期貨合計			83,615,020	5.5494

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300308 CH	中際旭創	30,240	128,540,160	8.5311
300750 CH	寧德時代	90,920	126,614,457	8.4032
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,452	89,684,242	5.9522
000333 CH	美的集團	168,400	66,039,158	4.3829
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	13,930	43,163,879	2.8647
002475 CH	立訊精密	164,323	40,543,276	2.6908
300059 CH	東方財富	446,819	38,754,774	2.5721
002384 CH	東山精密	43,900	38,738,097	2.571
002594 CH	比亞迪股份	88,300	35,335,521	2.3451
000725 CH	京東方	1,134,600	31,493,110	2.0901
002463 CH	滬電股份	47,200	27,781,532	1.8438
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	27,585,407	1.8308
000651 CH	格力電器	149,000	27,218,530	1.8064
300408 CH	三環集團	43,600	25,509,515	1.693
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,200	23,404,417	1.5533
000338 CH	濰柴動力	175,300	21,043,538	1.3966
000858 CH	五糧液	62,900	20,792,835	1.38
300274 CH	陽光電源	51,460	20,561,231	1.3646
002142 CH	寧波銀行	118,444	19,619,151	1.3021
300124 CH	匯川技術	69,930	17,213,681	1.1424
000063 CH	中興通訊	110,300	16,705,353	1.1087
002714 CH	牧原股份	85,854	16,489,909	1.0944
002916 CH	深南電路	8,530	15,966,619	1.0596
000001 CH	平安銀行	293,300	15,725,621	1.0436
300760 CH	邁瑞醫療	21,100	15,403,446	1.0223
000100 CH	TCL 集團	666,450	15,399,761	1.022
000988 CH	華工科技	29,300	14,304,698	0.9493
002602 CH	世紀華通	199,100	13,442,245	0.8921
300498 CH	溫氏股份	193,160	13,298,492	0.8826
000792 CH	鹽湖股份	114,900	12,920,691	0.8575
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	12,907,642	0.8566
002050 CH	三花智控	74,500	12,753,700	0.8464
002230 CH	科大訊飛	67,200	12,218,190	0.8109
002352 CH	順豐控股	82,900	12,012,613	0.7972
002028 CH	思源電氣	19,900	11,823,437	0.7847
000938 CH	紫光股份	73,972	11,722,581	0.778
300014 CH	億緯鋰能	49,700	11,533,778	0.7654
002353 CH	杰瑞股份	20,700	11,394,595	0.7562
300433 CH	藍思科技	67,495	10,526,612	0.6986
000776 CH	廣發証券	104,900	10,138,734	0.6728
000425 CH	徐工機械	292,900	9,964,476	0.6613
002241 CH	歌爾股份	87,500	9,939,166	0.6596
300033 CH	同花順	9,900	9,587,213	0.6362
002938 CH	鵬鼎控股	22,800	8,972,553	0.5955
000807 CH	雲鋁股份	72,100	8,904,410	0.5909
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,200	8,735,662	0.5797
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	25,900	8,682,173	0.5762
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,100	8,509,839	0.5647
002460 CH	贛鋒鋰業	38,840	8,049,660	0.5342
300442 CH	潤澤科技	24,100	7,776,492	0.5161
002027 CH	分眾傳媒	349,940	7,737,431	0.5135
002648 CH	衛星石化	60,000	7,584,074	0.5033
002422 CH	科倫藥業	39,800	7,338,431	0.487
000630 CH	銅陵有色	262,300	7,330,090	0.4864
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,000	7,232,985	0.48
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,740	6,987,989	0.4637
002466 CH	天齊鋰業	35,600	6,908,606	0.4585
002625 CH	光啟技術	55,800	6,610,548	0.4387
002001 CH	新和成	53,544	6,529,179	0.4333
002049 CH	紫光國微	22,640	6,509,782	0.432
000975 CH	銀泰資源	58,900	6,475,279	0.4297
002600 CH	領益智造	110,000	6,383,158	0.4236
000538 CH	雲南白藥	25,820	6,109,593	0.4054
300418 CH	昆侖萬維	30,700	6,082,983	0.4037
000166 CH	申萬宏源	290,100	6,042,683	0.401
300015 CH	愛爾眼科	155,003	5,817,458	0.386
002493 CH	榮盛石化	90,600	5,635,688	0.374
000625 CH	長安汽車	165,976	5,536,264	0.3674
002311 CH	海大集團	26,400	5,148,284	0.3416
000157 CH	中聯重科	169,200	4,848,929	0.3218
002236 CH	大華股份	65,600	4,836,951	0.321
000301 CH	東方盛虹	75,800	4,804,996	0.3189
002736 CH	國信證券	96,000	4,482,123	0.2974
300866 CH	安克創新	7,700	4,478,857	0.2972
000002 CH	萬科企業	232,700	4,151,465	0.2755
000895 CH	雙匯發展	37,000	4,069,419	0.27
002920 CH	德賽西威	10,200	4,011,072	0.2662
001979 CH	招商蛇口	117,263	3,994,869	0.2651
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,400	3,871,754	0.2569
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	20,900	3,715,745	0.2466
000963 CH	華東醫藥	26,400	3,264,341	0.2166
001965 CH	招商公路	64,800	3,037,731	0.2016
301269 CH	華大九天	7,100	2,949,652	0.1957
000617 CH	中油資本	90,820	2,874,219	0.1907
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,800	2,681,175	0.1779
000999 CH	華潤三九	21,930	2,433,802	0.1615
300999 CH	金龍魚	19,500	2,271,459	0.1507
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,174,544	0.1443
000708 CH	中信特鋼	29,300	1,796,175	0.1192
300979 CH	華利集團	6,500	1,054,122	0.0699
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	52,700	957,610	0.0635
001872 CH	招商港口	7,400	816,692	0.0542
001289 CH	龍源電力	5,200	368,861	0.0244
股票合計			1,423,393,940	94.4651

項目	金額
保證金 (TWD)	41,594,015
保證金 (USD)	24,021,856
現金 (CNH)	8,503,325
現金 (CNY)	8,000,764
現金 (TWD)	2,713,795
現金 (USD)	372,085

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.71410 CNH 更新時間：20260924
1 USD = 6.71320 CNY 更新時間：20260924
1 USD = 31.8530 TWD 更新時間：20260924

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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