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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2026/05/15

基金淨資產(新台幣)

2,013,201,198
基金在外流通單位數(單位)

112,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.91

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFK6F	2026/05富邦深100ETF期貨	400	71,240,000	3.5386
SFCK6F	2026/05富時中國A50指數	106	52,279,987	2.5968
期貨合計			123,519,987	6.1354

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	110,620	217,142,577	10.7859
300308 CH	中際旭創	36,940	179,717,293	8.9269
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	38,280	108,216,947	5.3753
000333 CH	美的集團	208,400	79,740,128	3.9608
002475 CH	立訊精密	202,223	69,345,820	3.4445
002384 CH	東山精密	54,400	51,255,420	2.5459
300059 CH	東方財富	554,719	50,717,589	2.5192
002594 CH	比亞迪股份	109,400	48,820,442	2.425
300274 CH	陽光電源	63,760	45,191,113	2.2447
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	16,430	45,072,870	2.2388
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	26,300	41,458,400	2.0593
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	19,100	35,402,827	1.7585
000338 CH	濰柴動力	218,700	35,237,906	1.7503
000651 CH	格力電器	184,800	34,494,544	1.7134
000858 CH	五糧液	77,700	31,278,722	1.5536
300124 CH	匯川技術	84,930	30,429,710	1.5115
002463 CH	滬電股份	58,500	27,919,617	1.3868
000725 CH	京東方	1,405,900	26,971,950	1.3397
000063 CH	中興通訊	136,700	23,254,720	1.1551
002050 CH	三花智控	91,800	22,146,129	1.1
000792 CH	鹽湖股份	139,400	21,892,361	1.0874
002142 CH	寧波銀行	146,744	21,651,690	1.0754
002028 CH	思源電氣	24,500	21,571,348	1.0714
300408 CH	三環集團	54,000	21,445,348	1.0652
002714 CH	牧原股份	107,954	21,261,109	1.056
300760 CH	邁瑞醫療	26,200	19,470,123	0.9671
000001 CH	平安銀行	363,500	18,512,300	0.9195
002230 CH	科大訊飛	83,200	18,174,460	0.9027
300014 CH	億緯鋰能	59,200	18,045,718	0.8963
000425 CH	徐工機械	377,600	17,865,445	0.8874
002460 CH	贛鋒鋰業	48,140	17,413,654	0.8649
002352 CH	順豐控股	102,900	17,094,513	0.8491
300498 CH	溫氏股份	238,960	16,698,817	0.8294
002916 CH	深南電路	10,630	15,923,166	0.7909
000100 CH	TCL 集團	779,850	15,105,866	0.7503
002466 CH	天齊鋰業	44,200	14,155,369	0.7031
300442 CH	潤澤科技	29,400	13,957,792	0.6933
000568 CH	瀘州老窖	32,000	13,494,231	0.6702
300433 CH	藍思科技	83,395	13,220,607	0.6566
300033 CH	同花順	12,300	13,192,126	0.6552
002625 CH	光啟技術	68,100	12,719,106	0.6317
002241 CH	歌爾股份	106,700	12,524,450	0.6221
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	30,700	11,907,275	0.5914
002027 CH	分眾傳媒	433,640	11,896,231	0.5909
000938 CH	紫光股份	77,772	11,500,015	0.5712
002938 CH	鵬鼎控股	28,200	11,226,668	0.5576
000776 CH	廣發証券	120,900	11,171,454	0.5549
002600 CH	領益智造	134,500	10,558,257	0.5244
002001 CH	新和成	66,644	10,166,562	0.5049
002049 CH	紫光國微	28,040	10,040,317	0.4987
002648 CH	衛星石化	74,400	9,681,172	0.4808
300015 CH	愛爾眼科	187,003	9,168,349	0.4554
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	17,448	8,724,184	0.4333
000975 CH	銀泰資源	73,100	8,499,163	0.4221
300418 CH	昆侖萬維	36,700	8,369,098	0.4157
000625 CH	長安汽車	186,376	7,660,712	0.3805
000166 CH	申萬宏源	359,500	7,563,339	0.3756
000538 CH	雲南白藥	32,020	7,552,596	0.3751
000157 CH	中聯重科	209,700	7,317,041	0.3634
002311 CH	海大集團	32,700	7,212,943	0.3582
002422 CH	科倫藥業	49,300	7,168,994	0.356
002493 CH	榮盛石化	113,400	6,847,211	0.3401
002236 CH	大華股份	81,100	6,576,827	0.3266
001979 CH	招商蛇口	145,363	6,109,693	0.3034
002920 CH	德賽西威	12,300	5,984,660	0.2972
000301 CH	東方盛虹	98,900	5,967,137	0.2964
300866 CH	安克創新	9,200	5,733,342	0.2847
000895 CH	雙匯發展	45,800	5,641,294	0.2802
002736 CH	國信證券	117,600	5,640,352	0.2801
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	25,900	5,514,946	0.2739
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	65,800	5,351,329	0.2658
002252 CH	上海萊士	207,100	5,220,641	0.2593
000661 CH	長春高新	13,000	5,069,393	0.2518
000002 CH	萬科企業	288,400	5,051,790	0.2509
000786 CH	北新建材	41,800	4,906,426	0.2437
000963 CH	華東醫藥	32,600	4,728,468	0.2348
000617 CH	中油資本	112,520	4,598,833	0.2284
301269 CH	華大九天	8,900	3,945,525	0.1959
001965 CH	招商公路	80,300	3,698,794	0.1837
300628 CH	億聯網路	20,380	3,599,101	0.1787
000876 CH	新希望	90,900	3,525,718	0.1751
300832 CH	新產業	14,700	3,484,288	0.173
300122 CH	智飛生物	48,550	3,383,728	0.168
000999 CH	華潤三九	27,230	3,145,770	0.1562
300896 CH	愛美客	5,880	3,094,287	0.1536
300999 CH	金龍魚	24,200	3,092,933	0.1536
000596 CH	古井貢酒	6,200	2,804,728	0.1393
000708 CH	中信特鋼	36,300	2,474,454	0.1229
300413 CH	芒果超媒	26,610	2,383,614	0.1183
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	15,900	2,266,846	0.1125
300979 CH	華利集團	8,100	1,432,286	0.0711
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	39,600	990,804	0.0492
001872 CH	招商港口	9,100	962,733	0.0478
001289 CH	龍源電力	6,200	496,186	0.0246
股票合計			1,890,312,830	93.8913

項目	金額
保證金 (TWD)	51,063,840
保證金 (USD)	25,637,928
現金 (CNH)	3,379,033
現金 (CNY)	7,087,381
現金 (TWD)	99,514,228
現金 (USD)	356,046
應付受益權單位買回款 (TWD)	62,425,366

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.80710 CNH 更新時間：20260515
1 USD = 6.80500 CNY 更新時間：20260515
1 USD = 31.5350 TWD 更新時間：20260515

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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