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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2026/11/13

基金淨資產(新台幣)

1,290,985,082
基金在外流通單位數(單位)

97,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX6F	2026/11富邦深100ETF期貨	400	53,200,000	4.1208
SFCX6F	2026/11富時中國A50指數	81	34,179,244	2.6475
期貨合計			87,379,244	6.7683

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	91,520	107,247,997	8.3074
000333 CH	美的集團	169,300	75,577,167	5.8542
300308 CH	中際旭創	30,340	69,732,237	5.4014
002475 CH	立訊精密	165,223	40,743,668	3.156
300059 CH	東方財富	449,219	40,505,880	3.1375
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,652	40,367,952	3.1269
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	14,030	38,249,632	2.9628
002594 CH	比亞迪股份	88,800	35,018,268	2.7125
000651 CH	格力電器	149,700	29,491,301	2.2844
000725 CH	京東方	1,140,600	24,179,507	1.8729
000858 CH	五糧液	63,200	22,863,400	1.771
002142 CH	寧波銀行	119,044	20,042,152	1.5524
300274 CH	陽光電源	51,760	19,773,627	1.5316
002714 CH	牧原股份	86,354	19,515,202	1.5116
002463 CH	滬電股份	47,500	19,249,268	1.491
300760 CH	邁瑞醫療	21,200	18,749,695	1.4523
300124 CH	匯川技術	70,330	18,532,116	1.4355
002384 CH	東山精密	44,100	18,341,232	1.4207
000001 CH	平安銀行	294,900	17,548,020	1.3592
300498 CH	溫氏股份	194,160	16,578,851	1.2842
000338 CH	濰柴動力	176,200	16,287,409	1.2616
300408 CH	三環集團	43,800	15,387,434	1.1919
000063 CH	中興通訊	110,900	15,341,411	1.1883
000100 CH	TCL 集團	670,050	15,063,240	1.1668
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,800	13,432,365	1.0404
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	21,300	12,939,967	1.0023
002050 CH	三花智控	74,900	12,875,817	0.9973
002352 CH	順豐控股	77,600	12,720,285	0.9853
000792 CH	鹽湖股份	115,600	12,406,876	0.961
002230 CH	科大訊飛	67,500	12,352,388	0.9568
300014 CH	億緯鋰能	50,000	11,299,545	0.8752
002602 CH	世紀華通	200,200	10,895,580	0.8439
002028 CH	思源電氣	20,000	10,861,749	0.8413
002241 CH	歌爾股份	88,000	10,498,923	0.8132
000568 CH	瀘州老窖股份有限公司	26,100	10,242,322	0.7933
300033 CH	同花順	10,000	9,775,078	0.7571
000776 CH	廣發証券	105,500	9,590,898	0.7429
002027 CH	分眾傳媒	351,840	9,522,779	0.7376
000988 CH	華工科技	29,400	9,506,098	0.7363
000425 CH	徐工機械	294,500	9,379,121	0.7265
000938 CH	紫光股份	74,372	9,221,106	0.7142
300433 CH	藍思科技	67,895	9,204,850	0.713
002916 CH	深南電路	8,630	8,858,876	0.6862
301308 CH	深圳市江波龍電子股份有限公司	8,200	8,812,281	0.6826
002422 CH	科倫藥業	40,100	8,435,546	0.6534
000807 CH	雲鋁股份	72,500	8,234,511	0.6378
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	25,200	7,932,898	0.6144
002353 CH	杰瑞股份	20,800	7,570,311	0.5863
000538 CH	雲南白藥	26,020	7,083,515	0.5486
002648 CH	衛星石化	60,400	6,952,959	0.5385
002460 CH	贛鋒鋰業	39,040	6,894,129	0.534
300442 CH	潤澤科技	24,200	6,861,979	0.5315
300015 CH	愛爾眼科	155,803	6,790,057	0.5259
002001 CH	新和成	53,844	6,710,531	0.5197
000975 CH	銀泰資源	59,200	6,435,413	0.4984
002311 CH	海大集團	26,500	6,385,907	0.4946
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	48,300	6,314,488	0.4891
002600 CH	領益智造	110,600	6,226,818	0.4823
000657 CH	中鎢高新材料股份有限公司	32,300	6,123,917	0.4743
002466 CH	天齊鋰業	35,800	6,106,713	0.473
000166 CH	申萬宏源	291,700	6,097,458	0.4723
000630 CH	銅陵有色	263,700	6,096,776	0.4722
300418 CH	昆侖萬維	30,800	6,095,049	0.4721
000625 CH	長安汽車	166,876	5,660,139	0.4384
002049 CH	紫光國微	22,440	5,625,499	0.4357
002938 CH	鵬鼎控股	22,900	5,419,046	0.4197
002625 CH	光啟技術	56,100	5,105,018	0.3954
002493 CH	榮盛石化	91,100	5,052,605	0.3913
000157 CH	中聯重科	170,100	4,905,629	0.3799
002837 CH	深圳市英維克科技股份有限公司	25,940	4,905,304	0.3799
002236 CH	大華股份	66,000	4,656,172	0.3606
000895 CH	雙匯發展	37,200	4,524,373	0.3504
001979 CH	招商蛇口	117,863	4,346,379	0.3366
002736 CH	國信證券	96,500	4,191,308	0.3246
002920 CH	德賽西威	10,200	4,122,856	0.3193
300866 CH	安克創新	7,800	4,093,025	0.317
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	54,700	3,985,734	0.3087
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	21,000	3,714,634	0.2877
000301 CH	東方盛虹	76,200	3,700,305	0.2866
000002 CH	萬科企業	234,000	3,530,091	0.2734
000963 CH	華東醫藥	26,500	3,385,005	0.2622
301269 CH	華大九天	7,300	3,300,788	0.2556
001965 CH	招商公路	65,100	3,292,869	0.255
000617 CH	中油資本	91,320	2,804,747	0.2172
000999 CH	華潤三九	22,130	2,776,606	0.215
000596 CH	古井貢酒	5,000	2,760,810	0.2138
300999 CH	金龍魚	19,600	2,441,795	0.1891
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	12,900	2,184,969	0.1692
000708 CH	中信特鋼	29,400	1,803,082	0.1396
300979 CH	華利集團	6,600	1,200,933	0.093
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	51,800	1,003,503	0.0777
001872 CH	招商港口	7,400	937,221	0.0725
001289 CH	龍源電力	4,800	336,268	0.026
股票合計			1,203,899,258	93.25

項目	金額
保證金 (TWD)	31,597,815
保證金 (USD)	22,481,811
現金 (CNH)	5,843,490
現金 (CNY)	4,834,597
現金 (TWD)	23,408,025
現金 (USD)	380,889

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.67230 CNH 更新時間：20261113
1 USD = 6.67110 CNY 更新時間：20261113
1 USD = 32.8890 TWD 更新時間：20261113

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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