資料日期:2025/08/18

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,248,366,272

  • 基金在外流通單位數(單位)

    180,903,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.43

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ5F 2025/08富時中國A50指數 147 63,170,192 2.8096
WOKFQ5F 2025/08富邦深100ETF期貨 400 49,240,000 2.19
期貨合計 112,410,192 4.9996
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300750 CH 寧德時代 188,020 222,492,842 9.8957
000333 CH 美的集團 362,900 109,013,059 4.8485
300059 CH 東方財富 923,719 107,569,976 4.7843
002594 CH 比亞迪股份 188,200 85,281,445 3.793
000858 CH 五 糧 液 134,100 69,390,478 3.0862
300308 CH 中際旭創 63,740 69,296,430 3.082
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 64,880 66,273,877 2.9476
000651 CH 格力電器 321,200 63,997,774 2.8464
002475 CH 立訊精密 345,323 57,165,872 2.5425
300274 CH 陽光電源 107,960 43,057,038 1.915
300124 CH 匯川技術 146,330 41,484,043 1.845
002371 CH 北方華創科技集團股份有限公司 28,130 40,841,267 1.8164
000725 CH 京東方 2,446,400 40,406,402 1.7971
300760 CH 邁瑞醫療 40,600 40,174,898 1.7868
000063 CH 中興通訊 235,100 37,660,908 1.675
002714 CH 牧原股份 185,054 35,849,801 1.5944
002352 CH 順豐控股 161,700 31,629,785 1.4067
000001 CH 平安銀行 625,300 31,585,034 1.4047
002230 CH 科大訊飛 143,200 29,824,954 1.3265
002142 CH 寧波銀行 252,444 29,556,236 1.3145
000568 CH 瀘州老窖 55,300 28,864,839 1.2838
300498 CH 溫氏股份 393,360 28,537,509 1.2692
000100 CH TCL 集團 1,341,750 25,583,645 1.1378
300033 CH 同花順 15,100 25,565,087 1.137
002027 CH 分眾傳媒 745,940 24,859,263 1.1056
000338 CH 濰柴動力 376,000 24,196,438 1.0761
002463 CH 滬電股份 99,300 23,235,548 1.0334
000425 CH 徐工機械 614,000 22,259,371 0.99
002241 CH 歌爾股份 180,400 21,355,157 0.9498
000792 CH 鹽湖股份 264,000 21,283,218 0.9466
002050 CH 三花智控 155,900 18,852,366 0.8384
300014 CH 億緯鋰能 93,200 18,480,056 0.8219
000776 CH 廣發証券 207,900 18,177,516 0.8084
300015 CH 愛爾眼科 321,203 17,755,635 0.7897
000625 CH 長安汽車 320,676 17,498,519 0.7782
300408 CH 三環集團 92,900 17,049,334 0.7582
002049 CH 紫光國微 48,140 16,272,656 0.7237
300433 CH 藍思科技 143,495 15,462,412 0.6877
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 31,900 14,818,004 0.659
000938 CH 紫光股份 133,772 14,800,456 0.6582
002028 CH 思源電氣 42,000 14,748,604 0.6559
002311 CH 海大集團 57,600 14,152,402 0.6294
002466 CH 天齊鋰業 76,000 14,128,919 0.6284
000166 CH 申萬宏源 603,400 14,078,803 0.6261
002460 CH 贛鋒鋰業 82,640 13,594,051 0.6046
000002 CH 萬科企業 496,100 13,483,685 0.5997
002422 CH 科倫藥業 85,400 13,233,947 0.5886
000538 CH 雲南白藥 55,120 13,100,521 0.5826
002304 CH 洋河股份 44,500 12,995,377 0.5779
002736 CH 國信證券 202,300 11,986,484 0.5331
300347 CH 泰格醫藥 39,100 11,362,865 0.5053
000157 CH 中聯重科 360,700 11,311,590 0.5031
002916 CH 深南電路 18,230 11,171,911 0.4968
002001 CH 新 和 成 114,744 11,025,620 0.4903
002236 CH 大華股份 140,500 10,686,477 0.4752
002938 CH 鵬鼎控股 48,200 10,560,983 0.4697
002252 CH 上海萊士 361,900 10,501,856 0.467
000963 CH 華東醫藥 56,100 10,368,388 0.4611
002648 CH 衛星石化 128,000 10,115,736 0.4499
300418 CH 昆侖萬維 63,100 9,799,362 0.4358
002600 CH 領益智造 208,800 9,717,401 0.4321
000661 CH 長春高新 22,300 9,603,425 0.4271
001979 CH 招商蛇口 253,263 9,583,990 0.4262
000975 CH 銀泰資源 125,800 9,521,057 0.4234
300661 CH 聖邦微電子(北京)股份有限公司 29,648 9,475,124 0.4214
002920 CH 德賽西威 19,900 9,320,293 0.4145
300759 CH 康龍化成 69,200 8,952,572 0.3981
300442 CH 潤澤科技 35,900 8,533,939 0.3795
300782 CH 卓勝微 25,132 8,426,992 0.3748
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 113,200 8,354,441 0.3715
000895 CH 雙匯發展 78,800 8,280,276 0.3682
300122 CH 智飛生物 83,650 8,237,263 0.3663
300896 CH 愛美客 10,080 7,749,935 0.3446
002493 CH 榮盛石化 201,600 7,721,663 0.3434
000786 CH 北新建材 66,200 7,421,318 0.33
000617 CH 中油資本 193,520 7,153,171 0.3181
002459 CH 晶澳科技 132,912 6,685,854 0.2973
000596 CH 古井貢酒 10,600 6,578,916 0.2926
001965 CH 招商公路 140,000 6,456,982 0.2871
301269 CH 華大九天 13,200 6,428,532 0.2859
000876 CH 新 希 望 156,400 6,369,738 0.2833
000301 CH 東方盛虹 170,800 6,342,013 0.282
300832 CH 新產業 24,700 6,083,229 0.2705
000999 CH 華潤三九 46,730 5,924,481 0.2635
300316 CH 晶盛機電 45,400 5,634,389 0.2505
000983 CH 山西焦煤 185,700 5,629,559 0.2503
300999 CH 金龍魚 41,600 5,620,277 0.2499
300628 CH 億聯網路 34,880 5,126,530 0.228
300413 CH 芒果超媒 45,710 5,055,493 0.2248
000708 CH 中信特鋼 62,400 3,256,314 0.1448
000877 CH 天山股份 102,800 2,463,059 0.1095
300979 CH 華利集團 11,400 2,457,319 0.1092
001872 CH 招商港口 17,200 1,467,185 0.0652
001289 CH 龍源電力 10,600 737,982 0.0328
股票合計 2,136,237,441 95.0079
項目 金額
保證金 (TWD) 30,172,894
保證金 (USD) 22,523,158
現金 (CNH) 20,339,526
現金 (CNY) 22,317,905
現金 (TWD) 19,408,864
現金 (USD) 331,809
應付受益權單位買回款 (TWD) 36,317,598
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.18400 CNH 更新時間:20250818
    1 USD = 7.18170 CNY 更新時間:20250818
    1 USD = 30.0300 TWD 更新時間:20250818

  • 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF