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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2025/03/31

基金淨資產(新台幣)

2,531,941,305
基金在外流通單位數(單位)

207,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ5F	2025/04富時中國A50指數	119	52,673,620	2.0803
WOKFJ5F	2025/04富邦深100ETF期貨	400	48,320,000	1.9084
期貨合計			100,993,620	3.9887

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	216,120	250,340,206	9.8872
000333 CH	美的集團	416,700	149,799,799	5.9164
002594 CH	比亞迪股份	72,300	124,128,551	4.9025
300059 CH	東方財富	1,062,719	109,890,567	4.3401
000858 CH	五糧液	154,500	92,934,425	3.6704
000651 CH	格力電器	370,900	77,215,479	3.0496
002475 CH	立訊精密	396,323	74,213,753	2.9311
000725 CH	京東方	2,831,200	53,806,739	2.1251
300124 CH	匯川技術	159,230	49,709,145	1.9632
300760 CH	邁瑞醫療	45,600	48,865,072	1.9299
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	23,800	45,340,699	1.7907
000063 CH	中興通訊	270,800	42,437,193	1.676
300274 CH	陽光電源	122,660	38,989,080	1.5398
002714 CH	牧原股份	213,254	37,823,577	1.4938
000568 CH	瀘州老窖	63,500	37,722,318	1.4898
000001 CH	平安銀行	720,300	37,142,387	1.4669
002352 CH	順豐控股	187,900	37,104,231	1.4654
300498 CH	溫氏股份	460,160	35,128,735	1.3874
002230 CH	科大訊飛	158,300	34,485,154	1.362
002142 CH	寧波銀行	290,844	34,390,179	1.3582
300308 CH	中際旭創	72,840	32,903,414	1.2995
000338 CH	濰柴動力	430,600	32,359,420	1.278
000100 CH	TCL 集團	1,545,550	31,496,414	1.2439
000425 CH	徐工機械	709,500	28,007,717	1.1061
002027 CH	分眾傳媒	859,340	27,626,140	1.0911
002241 CH	歌爾股份	210,400	25,186,593	0.9947
000792 CH	鹽湖股份	317,000	24,040,179	0.9494
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	53,400	23,994,787	0.9476
300014 CH	億緯鋰能	107,400	23,170,485	0.9151
002050 CH	三花智控	173,900	22,959,501	0.9067
300015 CH	愛爾眼科	367,903	22,374,296	0.8836
300033 CH	同花順	17,000	22,234,347	0.8781
000625 CH	長安汽車	365,276	21,796,344	0.8608
300408 CH	三環集團	107,000	19,423,860	0.7671
300433 CH	藍思科技	165,395	19,185,616	0.7577
000938 CH	紫光股份	147,772	18,555,711	0.7328
000002 CH	萬科企業	571,600	18,454,375	0.7288
002304 CH	洋河股份	50,900	17,773,611	0.7019
000776 CH	廣發証券	239,500	17,680,254	0.6982
002463 CH	滬電股份	114,200	17,153,713	0.6774
000166 CH	申萬宏源	751,200	16,959,791	0.6698
002028 CH	思源電氣	48,400	16,845,228	0.6653
002049 CH	紫光國微	55,540	16,720,673	0.6603
000538 CH	雲南白藥	63,320	16,470,531	0.6505
002648 CH	衛星石化	147,200	15,497,612	0.612
002311 CH	海大集團	66,400	15,188,726	0.5998
002422 CH	科倫藥業	98,600	14,553,090	0.5747
002460 CH	贛鋒鋰業	93,840	14,538,123	0.5741
000157 CH	中聯重科	388,500	13,379,100	0.5284
002001 CH	新和成	129,344	13,256,365	0.5235
000975 CH	銀泰資源	144,900	12,740,531	0.5031
002236 CH	大華股份	161,300	12,572,215	0.4965
002252 CH	上海萊士	393,800	12,371,374	0.4886
001979 CH	招商蛇口	291,763	12,252,296	0.4839
002466 CH	天齊鋰業	87,500	12,149,406	0.4798
000661 CH	長春高新	25,700	11,510,391	0.4546
002920 CH	德賽西威	21,900	11,323,855	0.4472
000895 CH	雙匯發展	91,000	11,239,336	0.4439
300418 CH	昆侖萬維	70,900	11,188,709	0.4419
002736 CH	國信證券	233,100	10,952,360	0.4325
000963 CH	華東醫藥	64,800	10,890,776	0.4301
300122 CH	智飛生物	96,350	10,708,766	0.4229
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	130,600	10,645,872	0.4204
300782 CH	卓勝微	28,832	10,582,701	0.4179
300347 CH	泰格醫藥	45,200	10,517,351	0.4153
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	26,160	10,453,724	0.4128
000786 CH	北新建材	78,000	10,394,550	0.4105
002129 CH	中環股份	249,875	10,172,848	0.4017
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	25,900	10,036,698	0.3964
001965 CH	招商公路	161,800	9,810,348	0.3874
300759 CH	康龍化成	78,000	9,615,850	0.3797
300896 CH	愛美客	11,680	9,598,480	0.379
002493 CH	榮盛石化	242,800	9,573,478	0.3781
000596 CH	古井貢酒	12,200	9,511,885	0.3756
002916 CH	深南電路	16,200	9,352,106	0.3693
002180 CH	納思達	84,100	9,324,144	0.3682
002938 CH	鵬鼎控股	55,600	9,237,623	0.3648
002709 CH	天賜材料	101,800	8,689,839	0.3432
002459 CH	晶澳科技	153,112	8,084,563	0.3193
000301 CH	東方盛虹	211,300	8,021,805	0.3168
301269 CH	華大九天	15,100	7,983,399	0.3153
000999 CH	華潤三九	41,200	7,945,114	0.3137
000876 CH	新希望	180,700	7,662,794	0.3026
300316 CH	晶盛機電	52,300	7,659,462	0.3025
300832 CH	新產業	27,700	7,385,334	0.2916
300628 CH	億聯網路	38,880	7,269,813	0.2871
300999 CH	金龍魚	48,000	6,915,423	0.2731
000983 CH	山西焦煤	214,500	6,748,421	0.2665
300413 CH	芒果超媒	52,610	6,661,635	0.2631
000617 CH	中油資本	215,120	6,285,204	0.2482
000708 CH	中信特鋼	72,400	4,094,713	0.1617
300979 CH	華利集團	13,000	3,728,001	0.1472
000877 CH	天山股份	118,400	3,009,281	0.1188
001872 CH	招商港口	19,800	1,889,646	0.0746
001289 CH	龍源電力	12,100	920,389	0.0363
股票合計			2,430,935,814	96.0061

項目	金額
保證金 (TWD)	31,969,185
保證金 (USD)	32,448,123
現金 (CNH)	3,950,766
現金 (CNY)	23,444,518
現金 (TWD)	28,424,069
現金 (USD)	294,033
應付受益權單位買回款 (TWD)	24,652,559

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.25560 CNH 更新時間：20250331
1 USD = 7.24880 CNY 更新時間：20250331
1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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