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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2026/04/01

基金淨資產(新台幣)

1,933,833,390
基金在外流通單位數(單位)

122,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.73

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFJ6F	2026/04富邦深100ETF期貨	400	62,480,000	3.2308
SFCJ6F	2026/04富時中國A50指數	43	20,218,009	1.0454
期貨合計			82,698,009	4.2762

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	123,020	231,914,878	11.9924
300308 CH	中際旭創	41,140	115,054,809	5.9495
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	42,780	91,559,339	4.7346
000333 CH	美的集團	232,500	83,013,352	4.2926
002594 CH	比亞迪股份	122,100	58,238,824	3.0115
300059 CH	東方財富	618,919	55,188,284	2.8538
002475 CH	立訊精密	225,523	52,815,250	2.7311
300274 CH	陽光電源	71,160	44,456,359	2.2988
000858 CH	五糧液	86,700	42,054,842	2.1746
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	18,330	38,372,803	1.9842
000651 CH	格力電器	206,200	36,428,310	1.8837
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	29,300	35,009,903	1.8103
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,200	32,835,788	1.6979
002384 CH	東山精密	60,700	30,742,206	1.5897
300124 CH	匯川技術	94,730	30,028,478	1.5527
000725 CH	京東方	1,568,600	29,227,685	1.5113
000338 CH	濰柴動力	244,000	28,684,540	1.4832
002028 CH	思源電氣	27,400	26,609,376	1.3759
000792 CH	鹽湖股份	155,500	26,178,018	1.3536
002463 CH	滬電股份	65,300	24,058,566	1.244
002714 CH	牧原股份	120,454	23,619,555	1.2213
000063 CH	中興通訊	152,500	23,377,076	1.2088
002142 CH	寧波銀行	163,744	23,305,072	1.2051
300760 CH	邁瑞醫療	29,200	22,509,359	1.1639
000001 CH	平安銀行	405,600	21,014,103	1.0866
002050 CH	三花智控	102,400	20,740,667	1.0725
000425 CH	徐工機械	421,300	20,594,185	1.0649
300498 CH	溫氏股份	266,660	20,357,936	1.0527
002352 CH	順豐控股	114,800	20,318,381	1.0506
002230 CH	科大訊飛	92,900	20,292,760	1.0493
002460 CH	贛鋒鋰業	53,640	19,269,107	0.9964
300014 CH	億緯鋰能	63,800	18,552,152	0.9593
000568 CH	瀘州老窖	35,800	17,676,262	0.914
000100 CH	TCL 集團	870,050	17,464,896	0.9031
300408 CH	三環集團	60,200	15,253,520	0.7887
002027 CH	分眾傳媒	483,840	14,838,286	0.7672
300033 CH	同花順	9,800	13,920,596	0.7198
002625 CH	光啟技術	76,000	13,779,095	0.7125
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	34,300	13,097,249	0.6772
300442 CH	潤澤科技	32,900	12,923,597	0.6682
002466 CH	天齊鋰業	49,300	12,702,420	0.6568
002916 CH	深南電路	11,830	12,697,978	0.6566
002241 CH	歌爾股份	119,100	12,617,835	0.6524
300433 CH	藍思科技	93,095	12,380,382	0.6401
002001 CH	新和成	74,444	11,878,635	0.6142
000975 CH	銀泰資源	81,600	11,610,029	0.6003
000776 CH	廣發証券	134,900	11,552,483	0.5973
002648 CH	衛星石化	83,000	10,416,950	0.5386
000938 CH	紫光股份	86,772	10,196,792	0.5272
002049 CH	紫光國微	31,240	9,783,833	0.5059
300418 CH	昆侖萬維	40,900	9,730,419	0.5031
000625 CH	長安汽車	207,976	9,692,846	0.5012
000157 CH	中聯重科	234,000	9,666,092	0.4998
300015 CH	愛爾眼科	208,603	9,392,516	0.4856
002422 CH	科倫藥業	55,400	9,316,149	0.4817
000538 CH	雲南白藥	35,720	9,223,369	0.4769
002600 CH	領益智造	150,100	9,039,059	0.4674
000166 CH	申萬宏源	401,200	8,836,443	0.4569
002311 CH	海大集團	37,400	8,826,485	0.4564
002938 CH	鵬鼎控股	31,500	7,846,831	0.4057
002493 CH	榮盛石化	126,500	7,247,546	0.3747
002236 CH	大華股份	91,400	7,228,423	0.3737
002736 CH	國信證券	131,200	6,937,678	0.3587
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	28,900	6,895,657	0.3565
002920 CH	德賽西威	13,700	6,827,347	0.353
000895 CH	雙匯發展	51,100	6,672,142	0.345
002252 CH	上海萊士	231,100	6,346,312	0.3281
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	19,348	6,339,057	0.3277
001979 CH	招商蛇口	162,163	6,337,030	0.3276
000963 CH	華東醫藥	36,400	6,146,451	0.3178
000002 CH	萬科企業	321,800	6,040,953	0.3123
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	73,400	5,999,293	0.3102
000661 CH	長春高新	14,500	5,941,228	0.3072
000617 CH	中油資本	125,520	5,768,257	0.2982
000786 CH	北新建材	46,600	5,638,501	0.2915
000301 CH	東方盛虹	110,400	5,586,441	0.2888
300866 CH	安克創新	10,300	5,200,285	0.2689
001965 CH	招商公路	89,500	4,083,876	0.2111
300122 CH	智飛生物	54,150	4,030,872	0.2084
000999 CH	華潤三九	30,430	4,017,084	0.2077
000876 CH	新希望	101,500	3,881,538	0.2007
301269 CH	華大九天	9,900	3,824,526	0.1977
300832 CH	新產業	16,400	3,798,024	0.1963
300896 CH	愛美客	6,580	3,653,690	0.1889
300999 CH	金龍魚	27,000	3,619,499	0.1871
300628 CH	億聯網路	22,780	3,482,455	0.18
000596 CH	古井貢酒	6,900	3,433,176	0.1775
000708 CH	中信特鋼	40,500	3,114,524	0.161
300413 CH	芒果超媒	29,610	2,887,946	0.1493
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	17,700	2,833,233	0.1465
300979 CH	華利集團	9,000	1,857,184	0.096
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	44,900	1,109,886	0.0573
001872 CH	招商港口	10,700	1,096,303	0.0566
001289 CH	龍源電力	7,000	526,603	0.0272
股票合計			1,851,186,030	95.7208

項目	金額
保證金 (TWD)	42,497,240
保證金 (USD)	23,727,586
現金 (CNH)	2,851,220
現金 (CNY)	6,503,145
現金 (TWD)	63,815,080
現金 (USD)	362,771
應付受益權單位買回款 (TWD)	54,507,422

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.87490 CNH 更新時間：20260401
1 USD = 6.87420 CNY 更新時間：20260401
1 USD = 31.9420 TWD 更新時間：20260401

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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