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00639 / 富邦深100
深証100基金

資料日期：2026/02/11

基金淨資產(新台幣)

2,055,553,387
基金在外流通單位數(單位)

132,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.47

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFH6F	2026/03富邦深100ETF期貨	400	61,680,000	3.0006
SFCG6F	2026/02富時中國A50指數	16	7,517,240	0.3657
期貨合計			69,197,240	3.3663

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	134,420	224,957,580	10.9438
300308 CH	中際旭創	44,940	108,707,419	5.2884
000333 CH	美的集團	254,200	92,122,893	4.4816
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	46,780	79,066,729	3.8464
300059 CH	東方財富	676,819	70,084,673	3.4095
002475 CH	立訊精密	246,623	57,367,629	2.7908
002594 CH	比亞迪股份	133,500	56,024,308	2.7255
300274 CH	陽光電源	77,860	53,891,219	2.6217
000858 CH	五糧液	94,800	45,715,733	2.224
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,030	43,267,640	2.1049
000651 CH	格力電器	225,500	39,707,188	1.9317
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	32,100	38,453,569	1.8707
300124 CH	匯川技術	103,530	35,523,786	1.7281
000725 CH	京東方	1,715,400	33,466,523	1.6281
000338 CH	濰柴動力	266,800	31,509,834	1.5329
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,100	30,307,262	1.4744
000063 CH	中興通訊	166,700	28,314,820	1.3774
002028 CH	思源電氣	29,900	28,092,435	1.3666
002714 CH	牧原股份	131,754	27,579,879	1.3417
300760 CH	邁瑞醫療	31,900	27,449,145	1.3353
002050 CH	三花智控	112,000	26,567,246	1.2924
000792 CH	鹽湖股份	170,000	26,223,602	1.2757
002230 CH	科大訊飛	101,600	26,091,768	1.2693
002142 CH	寧波銀行	179,044	26,014,660	1.2655
000425 CH	徐工機械	460,800	25,356,331	1.2335
002463 CH	滬電股份	71,400	22,537,602	1.0964
000001 CH	平安銀行	443,500	22,326,921	1.0861
002352 CH	順豐控股	125,500	22,007,521	1.0706
002384 CH	東山精密	66,300	21,809,614	1.061
000568 CH	瀘州老窖	39,100	20,971,339	1.0202
300498 CH	溫氏股份	291,560	20,909,652	1.0172
000100 CH	TCL 集團	951,450	20,422,813	0.9935
300014 CH	億緯鋰能	69,700	20,219,616	0.9836
002027 CH	分眾傳媒	529,140	17,975,407	0.8744
002460 CH	贛鋒鋰業	58,740	17,804,226	0.8661
002625 CH	光啟技術	83,100	17,717,589	0.8619
300408 CH	三環集團	65,900	17,118,317	0.8327
300033 CH	同花順	10,700	16,778,042	0.8162
300433 CH	藍思科技	102,195	16,029,147	0.7797
002241 CH	歌爾股份	130,200	15,578,264	0.7578
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	37,500	14,469,312	0.7039
000776 CH	廣發証券	147,500	14,421,753	0.7015
002916 CH	深南電路	12,930	14,198,145	0.6907
000975 CH	銀泰資源	89,200	12,567,067	0.6113
002466 CH	天齊鋰業	53,900	12,537,821	0.6099
300442 CH	潤澤科技	35,900	12,490,027	0.6076
002049 CH	紫光國微	34,140	12,002,913	0.5839
000625 CH	長安汽車	227,476	11,565,549	0.5626
300418 CH	昆侖萬維	44,700	11,495,484	0.5592
000157 CH	中聯重科	255,900	11,346,708	0.552
002600 CH	領益智造	164,200	11,275,570	0.5485
002001 CH	新和成	81,344	11,264,260	0.5479
300015 CH	愛爾眼科	228,103	11,120,237	0.5409
000938 CH	紫光股份	94,872	10,842,332	0.5274
000538 CH	雲南白藥	39,120	10,177,917	0.4951
000166 CH	申萬宏源	438,700	10,154,832	0.494
002311 CH	海大集團	40,900	10,135,097	0.493
002493 CH	榮盛石化	138,300	9,691,999	0.4715
002648 CH	衛星石化	90,800	9,431,260	0.4588
002938 CH	鵬鼎控股	34,400	8,881,064	0.432
002422 CH	科倫藥業	60,600	8,832,592	0.4296
002236 CH	大華股份	99,900	8,572,851	0.417
001979 CH	招商蛇口	177,263	8,383,764	0.4078
002736 CH	國信證券	143,500	8,196,510	0.3987
002920 CH	德賽西威	15,000	8,127,912	0.3954
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	80,300	8,099,616	0.394
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	31,600	7,908,157	0.3847
000002 CH	萬科企業	351,900	7,825,564	0.3807
002252 CH	上海萊士	252,700	7,263,000	0.3533
000301 CH	東方盛虹	120,700	7,245,504	0.3524
000895 CH	雙匯發展	55,900	6,784,971	0.33
000786 CH	北新建材	51,000	6,674,989	0.3247
000963 CH	華東醫藥	39,800	6,633,527	0.3227
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	21,148	6,627,343	0.3224
000661 CH	長春高新	15,900	6,369,586	0.3098
000617 CH	中油資本	137,220	5,547,674	0.2698
300866 CH	安克創新	11,300	5,203,933	0.2531
301269 CH	華大九天	10,800	4,918,445	0.2392
300896 CH	愛美客	7,180	4,869,746	0.2369
300122 CH	智飛生物	59,150	4,642,833	0.2258
000596 CH	古井貢酒	7,500	4,502,510	0.219
000999 CH	華潤三九	33,230	4,420,225	0.215
000876 CH	新希望	111,000	4,381,576	0.2131
300832 CH	新產業	18,000	4,370,422	0.2126
001965 CH	招商公路	97,900	4,349,755	0.2116
300628 CH	億聯網路	24,880	4,175,108	0.2031
300999 CH	金龍魚	29,500	4,023,323	0.1957
300413 CH	芒果超媒	32,410	3,955,931	0.1924
000708 CH	中信特鋼	44,300	3,239,488	0.1575
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	19,400	3,082,764	0.1499
300979 CH	華利集團	10,100	2,270,897	0.1104
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	46,700	1,276,461	0.062
001872 CH	招商港口	11,600	1,056,638	0.0514
001289 CH	龍源電力	7,600	538,133	0.0261
股票合計			1,986,511,036	96.6368

項目	金額
保證金 (TWD)	41,829,440
保證金 (USD)	23,383,918
現金 (CNH)	2,784,404
現金 (CNY)	5,659,695
現金 (TWD)	26,871,583
現金 (USD)	359,447
應付受益權單位買回款 (TWD)	30,751,595

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.91120 CNH 更新時間：20260211
1 USD = 6.91240 CNY 更新時間：20260211
1 USD = 31.4350 TWD 更新時間：20260211

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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