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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2026/07/08

基金淨資產(新台幣)

542,055,376
基金在外流通單位數(單位)

35,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.31

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	67,466	29,807,817	5.499
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	79,797	28,363,575	5.2325
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	16,919	24,337,698	4.4898
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	43,735	22,566,894	4.1632
823 HK	領展房產基金	143,800	22,075,932	4.0726
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,398,900	19,993,370	3.6884
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	28,379	19,910,185	3.673
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,863	19,476,597	3.5931
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	67,468	19,323,663	3.5648
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	66,542	18,605,378	3.4323
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	467,424	18,585,946	3.4287
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	26,368	18,200,081	3.3576
KREIT SP	KEPPEL REIT	815,100	17,930,222	3.3078
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,716	17,776,346	3.2794
LINE US	LINEAGE INC	12,714	17,672,443	3.2602
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	46,448	17,419,539	3.2136
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	217,423	17,318,557	3.1949
EPR US	EPR PROPERTIES	9,024	17,277,888	3.1874
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	149,374	16,735,607	3.0874
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,839	15,861,560	2.9261
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	88,540	15,754,225	2.9063
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	216,004	14,702,569	2.7123
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	296,000	14,126,170	2.606
KRC US	KILROY REALTY CORP	11,417	14,055,002	2.5929
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	239,000	13,247,510	2.4439
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	385,700	12,558,924	2.3169
144 HK	招商局港口	228,000	12,504,778	2.3069
576 HK	浙江滬杭甬	480,000	12,327,339	2.2741
GFC FP	Gecina SA	4,514	11,465,376	2.1151
152 HK	深圳國際	472,500	11,031,568	2.0351
股票合計			531,012,759	97.9613

項目	金額
現金 (TWD)	1,277,349
現金 (USD)	3,893,514

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4415 AUD 更新時間：20260708
1 USD = 1.41790 CAD 更新時間：20260708
1 USD = 0.8754 EUR 更新時間：20260708
1 USD = 0.7482 GBP 更新時間：20260708
1 USD = 7.83910 HKD 更新時間：20260708
1 USD = 1.29180 SGD 更新時間：20260708
1 USD = 32.1090 TWD 更新時間：20260708

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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