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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期:2025/02/14

  • 基金淨資產(新台幣)

    520,959,591

  • 基金在外流通單位數(單位)

    41,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.58

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
SUPR LN SUPERMARKET INCOME REIT PLC 882,000 25,821,206 4.9564
GNL US GLOBAL NET LEASE INC 105,635 24,622,159 4.7263
AGR LN ASSURA PLC 1,530,274 24,573,790 4.717
823 HK 領展房產基金 162,100 23,551,582 4.5208
PHP LN PRIMARY HEALTH PROPERTIES 533,842 20,167,736 3.8712
LAND LN LAND SECURITIES GROUP PLC 78,988 19,254,008 3.6958
CICT SP CAPITALAND INTEGRATED COMMER 391,200 18,803,720 3.6094
LMP LN LONDONMETRIC房地產公開有限公 230,474 18,239,531 3.5011
BLND LN BRITISH LAND CO PLC 118,635 18,220,487 3.4974
BBOX LN TRITAX BIG BOX REIT PLC 288,000 17,799,652 3.4167
ALX AU ATLAS ARTERIA LTD 167,878 17,567,891 3.3722
DEA US EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 48,420 16,873,561 3.2389
KREIT SP KEPPEL REIT 824,200 16,490,171 3.1653
SRU-U CN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES 28,002 16,311,760 3.131
EPR US EPR PROPERTIES 10,222 16,172,303 3.1043
HMSO LN HAMMERSON 132,500 15,974,427 3.0663
FCT SP FRASERS CENTREPOINT TRUST 310,200 15,969,928 3.0654
MPACT SP MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 543,600 15,650,930 3.0042
MINT SP MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 307,600 15,235,653 2.9245
SUN SP SUNTEC REIT 526,900 15,041,555 2.8872
HDN AU HOMECO DAILY NEEDS REIT 606,500 14,955,889 2.8708
COFB BB COFINIMMO 7,992 14,934,505 2.8667
COV FP COVIVIO 8,466 14,862,336 2.8528
177 HK 江蘇寧滬高速公路 412,000 14,314,268 2.7476
CLAR SP CAPITALAND ASCENDAS REIT 224,500 13,968,032 2.6812
HR US HEALTHCARE REALTY TRUST INC 25,442 13,753,733 2.64
BNL US BROADSTONE NET LEASE INC 27,068 13,621,134 2.6146
152 HK 深圳國際 448,000 13,263,292 2.5459
OHI US OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 11,028 13,159,725 2.526
PK US PARK HOTELS & RESORTS INC 30,000 12,667,351 2.4315
股票合計 511,842,315 98.2485
項目 金額
現金 (AUD) 6
現金 (TWD) 1,767,648
現金 (USD) 2,488,204
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 1.5820 AUD 更新時間:20250214
    1 USD = 1.41820 CAD 更新時間:20250214
    1 USD = 0.9561 EUR 更新時間:20250214
    1 USD = 0.7962 GBP 更新時間:20250214
    1 USD = 7.78450 HKD 更新時間:20250214
    1 USD = 1.34360 SGD 更新時間:20250214
    1 USD = 32.7830 TWD 更新時間:20250214

  • 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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