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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2026/08/25

基金淨資產(新台幣)

541,249,663
基金在外流通單位數(單位)

34,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.73

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	540,125	22,774,763	4.2078
823 HK	領展房產基金	136,300	21,743,256	4.0172
576 HK	浙江滬杭甬	820,000	21,562,719	3.9838
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	20,747	20,478,031	3.7834
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	241,243	20,386,299	3.7665
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	548,202	20,304,816	3.7514
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	39,361	20,291,216	3.7489
144 HK	招商局港口	312,000	20,203,136	3.7326
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	66,791	20,153,675	3.7235
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	318,961	19,193,951	3.5462
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,323,100	18,909,632	3.4936
KREIT SP	KEPPEL REIT	831,400	18,553,062	3.4278
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	60,803	17,930,759	3.3128
CARM FP	CARMILA SA	29,412	17,679,613	3.2664
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	92,857	17,436,667	3.2215
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	529,400	16,990,630	3.1391
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	43,626	16,912,621	3.1247
GFC FP	Gecina SA	6,088	16,284,590	3.0087
177 HK	江蘇寧滬高速公路	420,000	16,246,168	3.0016
SUN SP	SUNTEC REIT	416,100	16,066,971	2.9684
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	330,900	16,012,888	2.9585
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	15,911,501	2.9397
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	40,151	15,735,008	2.9071
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	141,917	15,549,401	2.8728
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,197	15,514,696	2.8664
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	275,800	15,213,618	2.8108
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	14,937,531	2.7598
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	14,819,536	2.738
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,519	14,819,146	2.7379
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	14,597,542	2.697
股票合計			533,213,442	98.5139

項目	金額
現金 (TWD)	1,041,498
現金 (USD)	8,066,525
應付受益權單位買回款 (TWD)	15,702,896
應收(付)證券款 (AUD)	20,240.76
應收(付)證券款 (EUR)	29,452.49
應收(付)證券款 (GBP)	86,250.45
應收(付)證券款 (HKD)	657,824.25
應收(付)證券款 (SGD)	140,606.65

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3996 AUD 更新時間：20260825
1 USD = 0.8581 EUR 更新時間：20260825
1 USD = 0.7338 GBP 更新時間：20260825
1 USD = 7.83810 HKD 更新時間：20260825
1 USD = 159.410 JPY 更新時間：20260825
1 USD = 1.27150 SGD 更新時間：20260825
1 USD = 31.8810 TWD 更新時間：20260825

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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