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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2026/05/27

基金淨資產(新台幣)

537,999,436
基金在外流通單位數(單位)

36,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.57

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	70,293	26,762,254	4.9744
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	83,141	25,964,988	4.8262
823 HK	領展房產基金	149,800	23,991,636	4.4594
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	17,628	23,791,472	4.4222
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,568	21,239,105	3.9477
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	70,295	20,916,190	3.8877
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,454,300	20,194,232	3.7535
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	483,275	19,181,878	3.5654
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	29,569	18,951,439	3.5225
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,799	18,534,110	3.445
KREIT SP	KEPPEL REIT	847,400	18,431,328	3.4259
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,320	18,125,309	3.369
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,031	18,105,464	3.3653
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	224,796	18,063,268	3.3574
LINE US	LINEAGE INC	13,247	18,032,534	3.3517
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	48,394	17,483,028	3.2496
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	155,332	17,143,505	3.1865
EPR US	EPR PROPERTIES	9,402	17,115,833	3.1813
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	20,671	16,200,553	3.0112
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	91,543	15,708,973	2.9198
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,458	15,219,294	2.8288
144 HK	招商局港口	238,000	14,797,009	2.7503
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	307,700	14,746,434	2.7409
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	223,329	14,267,668	2.6519
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	248,400	13,797,009	2.5645
576 HK	浙江滬杭甬	500,000	13,540,102	2.5167
KRC US	KILROY REALTY CORP	11,896	13,057,090	2.4269
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	401,000	12,614,767	2.3447
GFC FP	Gecina SA	4,674	12,463,517	2.3166
152 HK	深圳國際	492,000	11,667,884	2.1687
股票合計			530,107,873	98.5317

項目	金額
現金 (TWD)	2,029,369
現金 (USD)	1,902,850

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3992 AUD 更新時間：20260527
1 USD = 1.38190 CAD 更新時間：20260527
1 USD = 0.8587 EUR 更新時間：20260527
1 USD = 0.7433 GBP 更新時間：20260527
1 USD = 7.83510 HKD 更新時間：20260527
1 USD = 1.27710 SGD 更新時間：20260527
1 USD = 31.3870 TWD 更新時間：20260527

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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