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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2026/10/07

基金淨資產(新台幣)

484,685,807
基金在外流通單位數(單位)

33,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.29

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
144 HK	招商局港口	308,000	21,399,696	4.4151
823 HK	領展房產基金	134,300	20,134,674	4.1541
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	533,690	20,114,107	4.1499
576 HK	浙江滬杭甬	808,000	18,997,515	3.9195
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	38,756	18,773,158	3.8732
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	541,671	18,333,381	3.7825
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,304,800	18,042,106	3.7224
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	314,554	17,789,813	3.6703
177 HK	江蘇寧滬高速公路	414,000	17,635,294	3.6385
KREIT SP	KEPPEL REIT	819,900	17,465,351	3.6034
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	238,368	17,353,564	3.5803
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	65,996	17,069,751	3.5218
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	522,100	15,739,443	3.2473
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	59,869	15,282,321	3.153
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	15,230,452	3.1423
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	91,750	15,156,830	3.1271
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	326,400	15,125,627	3.1207
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	20,429	14,726,329	3.0383
CARM FP	CARMILA SA	29,028	14,685,376	3.0298
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	14,403,104	2.9716
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	272,000	14,231,101	2.9361
SUN SP	SUNTEC REIT	410,400	13,701,321	2.8268
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	39,673	13,687,388	2.8239
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	13,682,446	2.8229
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	42,956	13,497,569	2.7848
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	13,426,793	2.7702
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,234	13,359,054	2.7562
GFC FP	Gecina SA	6,009	13,092,965	2.7013
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	18,902	12,667,818	2.6136
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	139,857	11,806,405	2.4358
股票合計			476,610,752	98.3327

項目	金額
現金 (SGD)	1
現金 (TWD)	2,999,278
現金 (USD)	3,290,650
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,127,523
應收(付)證券款 (AUD)	7,818.61
應收(付)證券款 (EUR)	10,160.86
應收(付)證券款 (GBP)	28,799.56
應收(付)證券款 (HKD)	274,145
應收(付)證券款 (SGD)	62,713.43
應收(付)證券款 (USD)	43,081.79

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4345 AUD 更新時間：20261007
1 USD = 0.8907 EUR 更新時間：20261007
1 USD = 0.7547 GBP 更新時間：20261007
1 USD = 7.84780 HKD 更新時間：20261007
1 USD = 158.310 JPY 更新時間：20261007
1 USD = 1.27910 SGD 更新時間：20261007
1 USD = 31.8680 TWD 更新時間：20261007

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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