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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2025/08/26

基金淨資產(新台幣)

569,125,813
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.42

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	78,990	28,216,231	4.9578
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	117,253	27,564,855	4.8433
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	253,526	21,166,594	3.7191
152 HK	深圳國際	666,500	20,851,163	3.6637
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	37,225	20,809,617	3.6564
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	318,000	20,461,160	3.5951
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	87,347	20,374,285	3.5799
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,224	20,295,358	3.566
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	50,502	19,628,088	3.4488
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	492,614	18,835,491	3.3095
KREIT SP	KEPPEL REIT	819,700	18,780,886	3.2999
823 HK	領展房產基金	115,000	18,762,137	3.2966
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,168	18,759,946	3.2962
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	583,004	18,758,025	3.2959
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	377,600	18,378,907	3.2293
SUN SP	SUNTEC REIT	587,900	18,285,574	3.2129
AGR LN	ASSURA PLC	915,943	18,194,031	3.1968
144 HK	招商局港口	290,000	17,634,719	3.0985
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	64,458	17,475,548	3.0705
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	29,564	17,331,994	3.0453
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	536,200	17,314,085	3.0422
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,601	16,940,706	2.9766
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,195	16,915,947	2.9722
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	155,573	16,589,719	2.9149
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	69,843	16,401,855	2.8819
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	200,443	15,657,659	2.7511
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	110,774	15,440,008	2.7129
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	280,500	15,317,734	2.6914
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	37,650	15,096,520	2.6525
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	244,867	14,167,288	2.4893
股票合計			560,406,130	98.4665

項目	金額
現金 (TWD)	1,564,685
現金 (USD)	4,724,099

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5432 AUD 更新時間：20250826
1 USD = 1.38580 CAD 更新時間：20250826
1 USD = 0.7430 GBP 更新時間：20250826
1 USD = 7.80730 HKD 更新時間：20250826
1 USD = 1.28590 SGD 更新時間：20250826
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20250826

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

00908 / 富邦入息REITs+全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

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