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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金

資料日期：2024/04/24

  • 基金淨資產(新台幣)

    581,796,425

  • 基金在外流通單位數(單位)

    48,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.02

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HIW US HIGHWOODS PROPERTIES INC 32,447 27,334,112 4.6982
576 HK 浙江滬杭甬 1,246,000 26,281,217 4.5172
144 HK 招商局港口 621,000 26,196,847 4.5027
OHI US OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 24,382 24,330,741 4.182
GNL US GLOBAL NET LEASE INC 105,648 23,916,695 4.1108
SBRA US SABRA HEALTH CARE REIT INC 50,399 22,458,107 3.8601
AGR LN ASSURA PLC 1,342,602 22,224,211 3.8199
BLND LN BRITISH LAND CO PLC 139,409 21,902,925 3.7647
PHP LN PRIMARY HEALTH PROPERTIES 596,669 21,866,420 3.7584
COV FP COVIVIO 13,138 20,491,120 3.522
KREIT SP KEPPEL REIT 989,800 20,470,459 3.5184
FCT SP FRASERS CENTREPOINT TRUST 383,500 19,988,762 3.4356
LMP LN LONDONMETRIC房地產公開有限公 253,798 19,896,357 3.4198
LTC US LTC PROPERTIES INC 18,900 19,813,115 3.4055
LAND LN LAND SECURITIES GROUP PLC 75,720 19,536,490 3.3579
IIPR US INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI 6,075 19,500,695 3.3518
DEA US EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 50,187 19,376,379 3.3304
SVC US SERVICE PROPERTIES TRUST 93,813 19,315,120 3.3199
SRU-U CN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES 36,076 19,282,198 3.3142
MINT SP MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 340,600 18,567,076 3.1913
CICT SP CAPITALAND INTEGRATED COMMER 391,700 18,449,467 3.1711
SUN SP SUNTEC REIT 688,700 18,112,850 3.1132
CLW AU CHARTER HALL LONG WALE REIT 238,958 17,501,524 3.0081
FLT SP FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 721,700 17,427,782 2.9955
823 HK 領展房產基金 123,500 17,357,587 2.9834
ALX AU ATLAS ARTERIA LTD 149,809 17,060,760 2.9324
HR US HEALTHCARE REALTY TRUST INC 35,722 16,708,033 2.8718
MPACT SP MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 536,300 16,412,767 2.821
股票合計 571,779,816 98.2773
項目 金額
現金 (TWD) 1,648,105
現金 (USD) 11,903,577
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.5366 AUD 更新時間：20240424
    1 USD = 1.36740 CAD 更新時間：20240424
    1 USD = 0.9351 EUR 更新時間：20240424
    1 USD = 0.8037 GBP 更新時間：20240424
    1 USD = 7.83370 HKD 更新時間：20240424
    1 USD = 1.36040 SGD 更新時間：20240424
    1 USD = 32.5260 TWD 更新時間：20240424

  • 富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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