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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2025/08/08

基金淨資產(新台幣)

540,834,758
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.75

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	117,253	26,866,508	4.9676
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	78,990	23,967,300	4.4315
152 HK	深圳國際	666,500	20,518,832	3.7939
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	318,000	20,095,065	3.7155
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	253,526	19,541,490	3.6132
823 HK	領展房產基金	115,000	19,231,713	3.5559
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	583,004	18,850,149	3.4853
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	37,225	18,669,318	3.4519
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	492,614	18,601,923	3.4394
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,224	18,208,391	3.3667
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	87,347	18,111,685	3.3488
KREIT SP	KEPPEL REIT	819,700	18,091,389	3.345
AGR LN	ASSURA PLC	915,943	18,025,882	3.3329
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	50,502	17,658,843	3.2651
144 HK	招商局港口	290,000	17,646,427	3.2628
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	377,600	17,457,355	3.2278
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,168	17,110,435	3.1637
SUN SP	SUNTEC REIT	587,900	16,936,299	3.1315
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	29,564	16,611,297	3.0714
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	536,200	16,568,066	3.0634
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	69,843	16,369,992	3.0268
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,601	16,214,090	2.9979
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	155,573	16,109,641	2.9786
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,195	15,727,229	2.9079
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	110,774	15,711,252	2.905
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	64,458	15,461,759	2.8588
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	200,443	15,411,169	2.8495
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	280,500	14,597,358	2.699
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	37,650	14,451,847	2.6721
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	244,867	13,901,761	2.5704
股票合計			532,724,465	98.4993

項目	金額
現金 (TWD)	1,564,685
現金 (USD)	3,674,977

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5328 AUD 更新時間：20250808
1 USD = 1.37420 CAD 更新時間：20250808
1 USD = 0.7447 GBP 更新時間：20250808
1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250808
1 USD = 1.28420 SGD 更新時間：20250808
1 USD = 29.8350 TWD 更新時間：20250808

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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