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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2025/05/15

基金淨資產(新台幣)

500,741,376
基金在外流通單位數(單位)

39,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.54

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,479,073	28,987,369	5.7888
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	852,500	27,048,089	5.4016
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	102,599	24,686,649	4.93
823 HK	領展房產基金	157,800	24,250,877	4.8429
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	515,981	20,593,137	4.1125
COFB BB	COFINIMMO	7,744	20,275,278	4.049
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	114,666	18,645,933	3.7236
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	76,345	18,480,920	3.6907
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	380,200	18,113,743	3.6173
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	222,763	17,245,115	3.4439
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	163,397	16,469,517	3.289
EPR US	EPR PROPERTIES	9,928	16,075,044	3.2102
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	278,000	16,023,865	3.2
KREIT SP	KEPPEL REIT	801,100	15,732,063	3.1417
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	302,500	15,185,229	3.0325
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,171	15,059,840	3.0075
177 HK	江蘇寧滬高速公路	402,000	14,994,797	2.9945
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	528,300	14,733,437	2.9423
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	590,500	14,220,374	2.8398
COV FP	COVIVIO	8,203	13,871,911	2.7702
HMSO LN	HAMMERSON	128,000	13,862,433	2.7683
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	298,900	13,476,275	2.6912
SUN SP	SUNTEC REIT	512,100	13,329,536	2.6619
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	218,500	13,152,049	2.6265
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,290	12,802,041	2.5566
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,811	12,001,725	2.3967
152 HK	深圳國際	436,000	11,868,968	2.3702
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,711	11,739,526	2.3444
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,711	11,019,823	2.2007
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	9,469,839	1.8911
股票合計			493,415,402	98.5356

項目	金額
現金 (TWD)	1,759,634
現金 (USD)	7,557,944

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5526 AUD 更新時間：20250515
1 USD = 1.39700 CAD 更新時間：20250515
1 USD = 0.8908 EUR 更新時間：20250515
1 USD = 0.7517 GBP 更新時間：20250515
1 USD = 7.80870 HKD 更新時間：20250515
1 USD = 1.29740 SGD 更新時間：20250515
1 USD = 30.1520 TWD 更新時間：20250515

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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