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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2024/11/20

基金淨資產(新台幣)

538,059,997
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.69

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
823 HK	領展房產基金	194,500	27,427,285	5.0974
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	106,740	25,262,140	4.695
AGR LN	ASSURA PLC	1,401,304	22,120,792	4.1112
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	558,196	21,385,159	3.9744
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	34,307	20,152,535	3.7454
KREIT SP	KEPPEL REIT	938,600	19,454,346	3.6156
SUN SP	SUNTEC REIT	677,700	18,728,902	3.4808
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,951	18,478,718	3.4343
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	617,000	18,397,560	3.4192
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,975	18,093,491	3.3627
COV FP	COVIVIO	10,241	17,970,802	3.3399
152 HK	深圳國際	633,000	17,614,732	3.2737
576 HK	浙江滬杭甬	780,000	17,247,135	3.2054
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,302	17,212,428	3.1989
144 HK	招商局港口	319,000	17,194,902	3.1957
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	42,375	16,756,079	3.1141
EPR US	EPR PROPERTIES	11,593	16,665,520	3.0973
COL SQ	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	84,690	16,360,546	3.0406
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	712,000	16,224,742	3.0154
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	314,100	16,218,755	3.0143
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	27,929	15,921,916	2.9591
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	285,000	15,752,507	2.9276
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	27,688	15,317,101	2.8467
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	34,669	15,179,117	2.821
DXS AU	DEXUS PROPERTY GROUP	104,467	15,116,884	2.8095
COFB BB	COFINIMMO	7,797	14,901,558	2.7694
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	312,000	14,673,250	2.727
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	92,998	14,527,295	2.6999
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	188,442	14,353,488	2.6676
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	139,993	14,266,383	2.6514
股票合計			528,976,068	98.3105

項目	金額
現金 (AUD)	7
現金 (TWD)	1,535,700
現金 (USD)	2,243,729

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5323 AUD 更新時間：20241120
1 USD = 1.39550 CAD 更新時間：20241120
1 USD = 0.9445 EUR 更新時間：20241120
1 USD = 0.7881 GBP 更新時間：20241120
1 USD = 7.78160 HKD 更新時間：20241120
1 USD = 1.33920 SGD 更新時間：20241120
1 USD = 32.4650 TWD 更新時間：20241120

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信
將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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