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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2026/02/25

基金淨資產(新台幣)

559,838,095
基金在外流通單位數(單位)

38,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.39

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	73,504	25,917,190	4.6294
823 HK	領展房產基金	156,700	23,992,737	4.2856
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	506,699	23,113,924	4.1286
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,516,200	22,531,813	4.0247
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	73,506	22,511,280	4.021
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	86,939	21,643,142	3.8659
KREIT SP	KEPPEL REIT	886,200	21,290,796	3.803
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	235,692	20,963,900	3.7446
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	72,133	20,011,665	3.5745
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,433	19,832,968	3.5426
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	30,920	18,783,641	3.3551
152 HK	深圳國際	514,500	18,664,076	3.3338
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,652	18,291,904	3.2673
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,650	18,278,373	3.2649
EPR US	EPR PROPERTIES	9,831	17,962,927	3.2085
LINE US	LINEAGE INC	13,852	17,545,654	3.134
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	162,604	17,531,900	3.1316
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,615	17,307,109	3.0914
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	234,154	16,988,964	3.0346
144 HK	招商局港口	248,000	16,880,820	3.0153
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	95,980	16,773,276	2.996
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,357	16,644,990	2.9731
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	50,605	16,369,383	2.9239
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	321,800	16,339,107	2.9185
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	419,400	14,958,200	2.6718
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	259,800	14,735,437	2.632
576 HK	浙江滬杭甬	522,000	14,484,271	2.5872
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,301	13,997,707	2.5003
GFC FP	Gecina SA	4,892	13,906,484	2.484
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,439	12,277,508	2.193
股票合計			550,531,146	98.3362

項目	金額
現金 (TWD)	2,781,014
現金 (USD)	3,574,978

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4057 AUD 更新時間：20260225
1 USD = 1.36750 CAD 更新時間：20260225
1 USD = 0.8471 EUR 更新時間：20260225
1 USD = 0.7393 GBP 更新時間：20260225
1 USD = 7.82070 HKD 更新時間：20260225
1 USD = 1.26430 SGD 更新時間：20260225
1 USD = 31.3140 TWD 更新時間：20260225

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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