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00908 / 富邦入息REITs+
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期：2026/01/12

基金淨資產(新台幣)

576,834,991
基金在外流通單位數(單位)

40,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.27

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	73,928	26,673,119	4.624
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	86,081	24,628,373	4.2695
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	493,094	21,726,217	3.7664
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	85,534	20,871,476	3.6182
KREIT SP	KEPPEL REIT	849,900	20,588,241	3.5691
823 HK	領展房產基金	140,900	19,840,920	3.4396
152 HK	深圳國際	553,000	18,883,951	3.2737
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,704	18,766,613	3.2533
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	70,107	18,724,734	3.2461
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	32,351	18,388,827	3.1878
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	220,356	18,302,978	3.173
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,393	17,452,130	3.0254
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	333,600	17,229,018	2.9868
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	98,883	16,695,782	2.8943
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	448,500	16,103,879	2.7917
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	156,907	16,101,178	2.7912
KRC US	KILROY REALTY CORP	13,075	16,068,269	2.7855
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,011,100	15,790,033	2.7373
144 HK	招商局港口	256,000	15,789,539	2.7372
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	233,272	15,576,035	2.7002
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	261,700	14,609,816	2.5327
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	12,304	12,472,780	2.1622
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	33,778	11,866,343	2.0571
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	12,883	11,106,676	1.9254
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	14,427	11,063,421	1.9179
EPR US	EPR PROPERTIES	6,562	11,027,847	1.9117
LINE US	LINEAGE INC	9,246	10,882,786	1.8866
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,263	10,780,315	1.8688
576 HK	浙江滬杭甬	350,000	9,933,835	1.7221
GFC FP	Gecina SA	3,258	9,710,810	1.6834
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	100,000	7,033,657	1.2193
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	79,420	6,802,699	1.1793
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	182,976	6,505,715	1.1278
SUN SP	SUNTEC REIT	184,400	6,439,683	1.1163
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	4,041	6,426,654	1.1141
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	4,136	5,817,208	1.0084
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,219	5,591,952	0.9694
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	11,818	5,360,564	0.9293
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	2,578	4,435,293	0.7689
股票合計			542,069,366	93.971

項目	金額
現金 (TWD)	1,024,181
現金 (USD)	12,231,082
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,118,380

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4928 AUD 更新時間：20260112
1 USD = 1.38920 CAD 更新時間：20260112
1 USD = 0.8569 EUR 更新時間：20260112
1 USD = 0.7442 GBP 更新時間：20260112
1 USD = 7.79450 HKD 更新時間：20260112
1 USD = 1.28690 SGD 更新時間：20260112
1 USD = 31.6490 TWD 更新時間：20260112

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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