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00405A / 主動富邦台灣龍耀
台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

資料日期：2026/08/21

  • 基金淨資產(新台幣)

    28,950,475,943

  • 基金在外流通單位數(單位)

    3,450,245,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.39

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
3443 創意 419,000 2,346,400,000 8.1048
3653 健策 427,000 2,303,665,000 7.9572
3017 奇鋐 803,000 2,300,595,000 7.9466
3665 貿聯-KY 915,000 2,081,625,000 7.1902
2454 聯發科 480,000 1,819,200,000 6.2838
3037 欣興 1,570,000 1,703,450,000 5.884
6223 旺矽 273,000 1,491,945,000 5.1534
2383 台光電 212,000 1,204,160,000 4.1593
2368 金像電 1,127,000 1,087,555,000 3.7566
2345 智邦 529,000 1,076,515,000 3.7184
8046 南電 739,000 838,765,000 2.8972
5274 信驊 54,300 833,505,000 2.879
7769 鴻勁 120,000 768,600,000 2.6548
6510 精測 245,000 649,250,000 2.2426
4991 環宇-KY 1,200,000 577,200,000 1.9937
3008 大立光 101,000 566,610,000 1.9571
2059 川湖 42,000 562,170,000 1.9418
7734 印能科技 184,000 525,320,000 1.8145
3081 聯亞 158,400 462,528,000 1.5976
6274 台燿 306,000 457,470,000 1.5801
2330 台積電 179,000 431,390,000 1.49
3131 弘塑 162,000 374,220,000 1.2926
3450 聯鈞 650,000 358,150,000 1.2371
6805 富世達 201,000 354,765,000 1.2254
6669 緯穎 50,000 312,750,000 1.0802
8996 高力 282,000 307,380,000 1.0617
6187 萬潤 198,000 236,610,000 0.8172
2308 台達電 94,000 164,500,000 0.5682
3026 禾伸堂 250,000 159,750,000 0.5518
8210 勤誠 168,000 158,592,000 0.5478
6515 穎崴 23,000 147,200,000 0.5084
6831 邁科 250,000 143,500,000 0.4956
6442 光聖 70,000 106,750,000 0.3687
6488 環球晶 110,000 103,510,000 0.3575
6285 啟碁 400,000 94,200,000 0.3253
6526 達發 146,000 83,512,000 0.2884
4749 新應材 95,000 72,295,000 0.2497
5347 世界 211,000 31,966,500 0.1104
4576 大銀微系統 72,000 14,580,000 0.0503
3163 波若威 13,300 10,413,900 0.0359
2449 京元電子 42,650 9,894,800 0.0341
2303 聯電 78,000 9,087,000 0.0313
3264 欣銓 34,000 6,902,000 0.0238
8021 尖點 10,000 3,970,000 0.0137
3661 世芯-KY 1,000 3,700,000 0.0127
2395 研華 5,000 3,245,000 0.0112
3711 日月光投控 3,000 1,761,000 0.006
3533 嘉澤 1,000 1,595,000 0.0055
1590 亞德客-KY 1,000 1,435,000 0.0049
3491 昇達科 1,000 1,280,000 0.0044
8028 昇陽半導體 1,000 242,500 0.0008
股票合計 27,365,674,700 94.5233
項目 金額
現金 (TWD) 1,400,041,050
應付受益權單位買回款 (TWD) 410,374,459
應收(付)證券款 (TWD) 555,699,161
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF

台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

台灣核心半導體ETF基金

台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

臺灣中小A級動能50 ETF基金

道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

臺灣公司治理100基金

台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

台灣摩根基金

台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

標普美國特別股ETF基金

富時越南ETF基金

上証180基金

深証100基金

中國中証中小500 ETF基金

恒生國企ETF基金

日本東証基金 (本基金採匯率避險)

印度NIFTY基金

全球ESG綠色電力ETF基金

全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

元宇宙ETF基金

基因免疫生技ETF基金

未來車ETF基金

NASDAQ-100基金

富時歐洲ETF基金

標普500 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

臺灣加權單日正向兩倍基金

臺灣加權單日反向一倍基金

上証180單日正向兩倍基金

上証180單日反向一倍基金

恒生國企單日正向兩倍基金

恒生國企單日反向一倍基金

日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

印度NIFTY單日正向兩倍基金

印度NIFTY單日反向一倍基金

NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

美國政府債券1-3年期基金

美國政府債券7-10年期基金

美國政府債券20年期以上基金

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)