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00718B / 富邦中國政策債
中國政策金融債券ETF基金

資料日期：2024/04/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    10,060,514,175

  • 基金在外流通單位數(單位)

    483,501,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    20.8076

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 50,000,000 253,657,209 2.5213
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 50,000,000 245,994,642 2.4451
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 50,000,000 245,060,676 2.4358
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 50,000,000 240,698,424 2.3925
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 50,000,000 240,669,237 2.3922
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 50,000,000 240,197,764 2.3875
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 50,000,000 239,827,320 2.3838
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 50,000,000 239,063,983 2.3762
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 50,000,000 238,792,323 2.3735
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 50,000,000 236,158,808 2.3473
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 50,000,000 234,930,732 2.3351
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 50,000,000 234,360,473 2.3295
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 50,000,000 233,633,057 2.3222
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 50,000,000 233,478,145 2.3207
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 50,000,000 233,417,526 2.3201
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 50,000,000 232,153,528 2.3075
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 50,000,000 231,823,497 2.3042
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 50,000,000 230,730,127 2.2934
CND100008S93 SDBC 3.74 09/10/25 (150218) 50,000,000 229,847,799 2.2846
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 40,000,000 197,027,409 1.9584
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 40,000,000 193,686,683 1.9252
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 40,000,000 191,946,273 1.9079
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 40,000,000 189,803,538 1.8866
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 40,000,000 188,133,175 1.87
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 30,000,000 144,412,319 1.4354
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 139,735,302 1.3889
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 139,324,446 1.3848
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 138,505,430 1.3767
CND10001QZV6 ADBCH 4 11/12/25 (180411) 30,000,000 138,438,076 1.376
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 137,477,618 1.3665
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 97,062,464 0.9647
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 96,758,028 0.9617
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 20,000,000 95,488,192 0.9491
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 95,271,763 0.9469
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 95,156,814 0.9458
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 93,685,816 0.9312
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 92,741,972 0.9218
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 92,431,248 0.9187
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 91,452,379 0.909
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 90,923,431 0.9037
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 52,507,774 0.5219
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 51,330,886 0.5102
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 48,678,960 0.4838
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 47,268,132 0.4698
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 10,000,000 47,256,907 0.4697
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 47,150,488 0.4686
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 47,112,771 0.4682
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 46,903,077 0.4662
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 46,764,779 0.4648
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 46,712,243 0.4643
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 46,669,137 0.4638
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 46,582,924 0.463
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,543,859 0.4626
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 46,470,668 0.4619
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 46,358,862 0.4608
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 46,340,003 0.4606
CND10001QNZ3 SDBC 4.15 10/26/25 (180214) 10,000,000 46,284,773 0.46
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 46,279,834 0.46
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 46,245,259 0.4596
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 46,210,685 0.4593
CND100008S02 EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) 10,000,000 46,030,627 0.4575
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 45,993,358 0.4571
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,947,108 0.4567
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 45,944,415 0.4566
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,921,963 0.4564
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,919,269 0.4564
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,915,677 0.4563
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,897,716 0.4562
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,869,876 0.4559
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 45,840,691 0.4556
CND10003S2M4 EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) 10,000,000 45,821,383 0.4554
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 45,823,178 0.4554
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 10,000,000 45,802,074 0.4552
CND10003QXS3 ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) 10,000,000 45,789,951 0.4551
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 45,737,415 0.4546
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 45,744,599 0.4546
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 45,737,415 0.4546
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 45,732,925 0.4545
CND10003FSH9 SDBC 3.34 07/14/25 (200212) 10,000,000 45,636,834 0.4536
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,624,262 0.4534
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,615,282 0.4534
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 45,600,912 0.4532
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 45,544,784 0.4527
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,509,761 0.4523
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 45,449,592 0.4517
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,439,713 0.4516
CND10003C5P8 SDBC 2.89 06/22/25 (200208) 10,000,000 45,378,197 0.451
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 45,326,110 0.4505
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 45,318,028 0.4504
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 45,310,395 0.4503
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,298,272 0.4502
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 45,221,938 0.4494
CND10005H377 ADBCH 2.46 07/27/25 (220406) 10,000,000 45,159,972 0.4488
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 45,055,350 0.4478
CND10005LHT0 SDBC 2.22 08/25/25 (220207) 10,000,000 45,041,880 0.4477
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 44,821,859 0.4455
債券合計 9,841,452,448 97.8182
項目 金額
現金 (CNH) 2,194,174
現金 (TWD) 1,042,536,465
現金 (USD) 160,752
應付受益權單位買回款 (TWD) 989,682,640
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 96 176 -80
持債比重(%) 97.82 100.00 -2.18
平均到期殖利率(%) 2.24 2.26 -0.02
平均票息率(%) 3.45 3.23 0.22
平均有效存續期間(年) 4.33 4.61 -0.28
平均到期日(年) 4.91 5.26 -0.35
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25710 CNH 更新時間：20240430
    1 USD = 32.5860 TWD 更新時間：20240430

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金