富邦成員

選擇其他 ETF

00784B / 富邦中國投等債
中國美元投資等級債券ETF基金

資料日期：2024/05/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    115,220,556

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,993,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.4967

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
XS2201858938 ICBCAS 1.2 07/20/25 300,000 9,264,711 8.0408
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 270,000 8,266,423 7.1744
XS1528227827 POWINV 3 7/8 12/06/26 250,000 7,809,934 6.7782
XS2227193211 BOCOM 1.2 09/10/25 250,000 7,676,207 6.6621
US01609WAR34 BABA 4 1/2 11/28/34 250,000 7,464,033 6.478
XS2084425110 CHINA 2 1/8 12/03/29 250,000 7,190,728 6.2408
XS2247216174 SDBC 1 10/27/25 230,000 7,025,089 6.097
XS1395523779 EXIMCH 2 7/8 04/26/26 220,000 6,860,509 5.9542
US056752AL23 BIDU 4 3/8 03/29/28 215,000 6,771,003 5.8765
XS1757392540 CCAMCL 4 3/4 02/08/28 210,000 6,585,200 5.7152
XS2648007495 CICCHK 5.442 07/18/26 200,000 6,496,376 5.6382
XS1291170360 EXIMCH 3.8 09/16/25 200,000 6,353,952 5.5145
XS2208844493 CCB 1 1/4 08/04/25 200,000 6,171,011 5.3558
XS2439108205 CITLTD 2 7/8 02/17/27 200,000 6,094,727 5.2896
XS2446844917 BCHINA 2 3/8 02/24/27 200,000 6,044,846 5.2463
債券合計 106,074,749 92.0616
項目 金額
現金 (TWD) 457,344
現金 (USD) 8,606,048
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 富時中國美元投資等級債指數 差異
成分債券檔數 15 376 -361
持債比重(%) 92.06 100.00 -7.94
平均到期殖利率(%) 4.97 5.51 -0.54
平均票息率(%) 2.77 3.23 -0.46
平均有效存續期間(年) 2.57 4.22 -1.65
平均到期日(年) 2.91 6.19 -3.28
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

  • 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金