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00784B / 富邦中國投等債
中國美元投資等級債券ETF基金

資料日期：2025/03/31

  • 基金淨資產(新台幣)

    101,340,946

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,493,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    40.6502

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 270,000 8,771,114 8.655
XS2818061140 PINGIN 6 1/8 05/16/34 250,000 8,710,548 8.5952
XS2672283293 CINDBK 6 12/05/33 250,000 8,637,433 8.5231
XS2621319040 CHILOV 5.35 08/15/33 250,000 8,490,541 8.3781
XS1528227827 POWINV 3 7/8 12/06/26 250,000 8,210,450 8.1018
US01609WAR34 BABA 4 1/2 11/28/34 250,000 7,932,848 7.8278
XS2084425110 CHINA 2 1/8 12/03/29 250,000 7,765,872 7.6631
US056752AL23 BIDU 4 3/8 03/29/28 215,000 7,113,159 7.019
XS1757392540 CCAMCL 4 3/4 02/08/28 210,000 6,963,213 6.871
XS2439108205 CITLTD 2 7/8 02/17/27 200,000 6,462,067 6.3765
XS2431453336 CCB 2.85 01/21/32 200,000 6,449,850 6.3645
XS2446844917 BCHINA 2 3/8 02/24/27 200,000 6,418,646 6.3337
債券合計 91,925,741 90.7088
項目 金額
現金 (TWD) 6,107,641
現金 (USD) 2,457,631
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 富時中國美元投資等級債指數 差異
成分債券檔數 12 300 -288
持債比重(%) 90.71 100.00 -9.29
平均到期殖利率(%) 4.21 4.65 -0.44
平均票息率(%) 3.82 3.55 0.27
平均有效存續期間(年) 3.15 4.58 -1.43
平均到期日(年) 3.68 6.69 -3.01
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331

  • 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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